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代碼 ETF名稱 日期 市價 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量
00738U 期元大道瓊白銀 2024/05/28 29.2300 0.43 1.14M 1.54M -403.2K
020034 元大IC設計N 2024/05/28 8.1800 0.39 198.0K 108.3K 89.7K
020031 統一IC設計臺灣N 2024/05/28 6.2500 0.46 332.0K 192.6K 139.4K
00715L 期街口布蘭特正2 2024/05/28 16.1200 -1.71 24.71M 15.02M 9.69M
00753L 中信中國50正2 2024/05/28 8.7100 0.24 24.18M 30.21M -6.03M
00920 富邦ESG綠色電力 2024/05/28 15.4300 -1.52 459.0K 485.7K -26.7K
020023 元大櫃買半導體N 2024/05/28 6.1000 0.03 116.0K 213.6K -97.6K
020025 統一亞洲半導體N 2024/05/28 10.8200 -1.71 43.0K 26.7K 16.3K
020030 統一智慧電動車N 2024/05/28 6.2800 -0.83 76.0K 110.3K -34.3K
00665L 富邦琤肭磪囓2 2024/05/28 7.3900 -0.82 57.56M 64.65M -7.09M
00892 富邦台灣半導體 2024/05/28 16.2700 -0.31 7.96M 5.73M 2.23M
00650L 復華香港正2 2024/05/28 11.1700 -0.90 35.66M 33.71M 1.95M
00763U 期街口道瓊銅 2024/05/28 29.6500 1.13 543.0K 918.0K -375.0K
020026 兆豐上櫃ESG電菁N 2024/05/28 5.6600 0.05 0 3.9K -3.9K
00663L 國泰臺灣加權正2 2024/05/28 208.4000 -0.22 10.0K 82.6K -72.6K
006201 元大富櫃50 2024/05/28 22.3100 0.14 119.0K 63.8K 55.2K
00904 新光臺灣半導體30 2024/05/28 18.0300 -0.17 2.34M 2.09M 255.4K
00891 中信關鍵半導體 2024/05/28 18.7100 -0.11 11.07M 11.28M -206.1K
00703 台新MSCI中國 2024/05/28 16.1100 -0.06 43.0K 114.9K -71.9K
00913 兆豐台灣晶圓製造 2024/05/28 21.2200 -0.19 127.0K 444.5K -317.5K
00642U 期元大S&P石油 2024/05/28 17.7200 -1.03 1.26M 1.60M -335.5K
020019 統一特選台灣5GN 2024/05/28 18.8600 -0.07 7.0K 2.6K 4.4K
020041 兆豐半導體氣候N 2024/05/28 5.0500 0.46 1.0K 4.7K -3.7K
00893 國泰智能電動車 2024/05/28 21.4900 -1.97 9.06M 5.21M 3.84M
00882 中信中國高股息 2024/05/28 12.2900 -0.82 23.48M 38.87M -15.38M
00675L 富邦臺灣加權正2 2024/05/28 90.9000 0.07 1.34M 1.55M -208.9K
00685L 群益臺灣加權正2 2024/05/28 80.9000 0.00 278.0K 305.8K -27.8K
00927 群益半導體收益 2024/05/28 20.0300 -0.25 13.86M 8.89M 4.97M
02001L 富邦蘋果正二N 2024/05/28 26.8100 -0.21 78.0K 168.0K -90.0K
020033 統一琤肮黕篾 2024/05/28 3.3600 0.19 219.0K 136.6K 82.4K
020027 元大上櫃ESG成長N 2024/05/28 5.6900 0.40 189.0K 161.3K 27.7K
00631L 元大台灣50正2 2024/05/28 226.5000 0.02 2.17M 2.57M -398.8K
0051 元大中型100 2024/05/28 82.5500 0.27 36.0K 51.3K -15.3K
00935 野村臺灣新科技50 2024/05/28 21.3500 -0.09 3.40M 4.54M -1.14M
00910 第一金太空衛星 2024/05/28 17.4000 -1.66 277.0K 249.9K 27.1K
00894 中信小資高價30 2024/05/28 20.0600 -0.30 1.31M 1.24M 61.5K
00660 元大歐洲50 2024/05/28 36.5900 -2.63 5.0K 6.1K -1.1K
020040 元大上櫃ESG龍頭N 2024/05/28 5.2100 0.11 16.0K 37.5K -21.5K
00895 富邦未來車 2024/05/28 26.6300 -1.48 6.56M 2.33M 4.23M
020020 元大台股領航N 2024/05/28 11.0900 -0.02 26.0K 78.0K -52.0K
00735 國泰臺韓科技 2024/05/28 36.3600 -0.55 125.0K 126.5K -1.5K
00700 富邦琤肭磪 2024/05/28 13.3900 0.08 907.0K 1.01M -107.1K
00708L 期元大S&P黃金正2 2024/05/28 34.3000 0.15 544.0K 1.18M -631.5K
00946 群益科技高息成長 2024/05/28 10.5000 0.29 48.27M 46.09M 2.19M
00896 中信綠能及電動車 2024/05/28 18.1200 -0.55 1.67M 1.45M 219.0K
00899 FT潔淨能源 2024/05/28 18.1600 -2.58 1.05M 390.4K 663.6K
00690 兆豐藍籌30 2024/05/28 33.4900 -0.33 1.22M 2.00M -785.0K
020035 元大上櫃ESG高息N 2024/05/28 7.6300 0.21 10.0K 23.5K -13.5K
020036 元大金融配息N 2024/05/28 6.2100 -0.43 3.0K 9.1K -6.1K
00670L 富邦NASDAQ正2 2024/05/28 117.6500 -1.85 427.0K 921.7K -494.7K
020039 元大加權N 2024/05/28 6.5800 0.15 40.0K 117.7K -77.7K
00752 中信中國50 2024/05/28 19.2300 -0.47 4.81M 5.93M -1.12M
0061 元大寶滬深 2024/05/28 17.5700 -0.46 144.0K 211.4K -67.4K
00928 中信上櫃ESG 30 2024/05/28 17.7300 -0.28 856.0K 1.09M -236.7K
00709 富邦歐洲 2024/05/28 30.1500 -0.99 31.0K 32.9K -1.9K
0052 富邦科技 2024/05/28 170.1000 0.13 509.0K 485.8K 23.2K
006204 永豐臺灣加權 2024/05/28 108.9500 -0.21 2.0K 10.5K -8.5K
00907 永豐優息存股 2024/05/28 16.6400 -0.48 3.14M 2.56M 583.4K
020029 元大ESG高股息N 2024/05/28 9.3100 -0.30 88.0K 121.0K -33.0K
0053 元大電子 2024/05/28 94.0000 -0.27 17.0K 19.4K -2.4K
00640L 富邦日本正2 2024/05/28 58.4000 -0.79 317.0K 945.2K -628.2K
00932 兆豐永續高息等權 2024/05/28 17.8700 -0.11 3.74M 6.20M -2.46M
00730 富邦臺灣優質高息 2024/05/28 22.2300 0.50 226.0K 264.4K -38.4K
00692 富邦公司治理 2024/05/28 41.4000 -0.17 1.78M 3.08M -1.31M
00944 野村趨勢動能高息 2024/05/28 14.9700 0.20 7.13M 9.94M -2.80M
00830 國泰費城半導體 2024/05/28 47.4800 -1.80 7.15M 8.11M -961.2K
00934 中信成長高股息 2024/05/28 19.4500 -0.05 4.75M 6.66M -1.91M
00943 兆豐電子高息等權 2024/05/28 15.5600 -0.19 3.04M 10.38M -7.34M
00876 元大全球5G 2024/05/28 39.8600 -0.56 1.24M 648.3K 593.7K
00861 元大全球未來通訊 2024/05/28 40.6400 -0.79 1.20M 443.8K 756.2K
02001S 策元大加權策略N 2024/05/28 7.1800 -0.06 0 1.6K -1.6K
00728 第一金工業30 2024/05/28 31.2000 -0.26 763.0K 630.9K 132.1K
020001 富邦存股雙十N 2024/05/28 12.3000 -0.03 0 1.3K -1.3K
00736 國泰新興市場 2024/05/28 22.7000 -1.35 102.0K 110.9K -8.9K
00684R 期元大美元指反1 2024/05/28 15.4400 -0.52 2.0K 4.6K -2.6K
00783 富邦中証500 2024/05/28 18.2200 -1.20 27.0K 53.5K -26.5K
00662 富邦NASDAQ 2024/05/28 78.1500 -0.85 3.13M 1.93M 1.21M
00881 國泰台灣5G+ 2024/05/28 23.5400 -0.04 6.34M 10.62M -4.28M
00912 中信臺灣智慧50 2024/05/28 18.3600 -0.27 1.06M 588.2K 475.8K
00905 FT臺灣Smart 2024/05/28 13.2400 0.08 1.43M 2.24M -809.4K
020038 元大ESG配息N 2024/05/28 8.0300 -0.15 151.0K 226.9K -75.9K
00897 富邦基因免疫生技 2024/05/28 8.1400 0.49 1.05M 2.05M -1.00M
00635U 期元大S&P黃金 2024/05/28 27.8900 0.11 487.0K 706.4K -219.4K
020018 統一價值成長30N 2024/05/28 25.3100 0.08 17.0K 26.7K -9.7K
00930 永豐ESG低碳高息 2024/05/28 20.6500 0.10 3.05M 3.52M -471.1K
00929 復華台灣科技優息 2024/05/28 20.8800 0.10 80.77M 131.30M -50.52M
00936 台新永續高息中小 2024/05/28 18.1100 0.28 4.16M 9.28M -5.13M
00731 復華富時高息低波 2024/05/28 75.5000 -0.45 875.0K 2.19M -1.32M
020032 元大綠能N 2024/05/28 6.1000 -0.17 17.0K 28.3K -11.3K
020016 統一MSCI美科技N 2024/05/28 27.5500 -0.17 0 100 -100
00757 統一FANG+ 2024/05/28 82.1000 0.07 1.84M 2.75M -912.9K
00901 永豐智能車供應鏈 2024/05/28 19.7400 -0.40 828.0K 812.8K 15.2K
00939 統一台灣高息動能 2024/05/28 14.9200 -0.33 46.88M 33.86M 13.02M
00733 富邦臺灣中小 2024/05/28 58.9000 0.19 2.08M 2.33M -248.0K
020000 富邦特選蘋果N 2024/05/28 11.8400 -0.05 0 13.3K -13.3K
006203 元大MSCI台灣 2024/05/28 82.2000 -0.50 3.0K 5.4K -2.4K
00762 元大全球AI 2024/05/28 61.8000 -0.76 198.0K 434.2K -236.2K
00645 富邦日本 2024/05/28 38.2300 -0.39 1.61M 1.10M 505.9K
006205 富邦上証 2024/05/28 30.2000 -0.59 491.0K 718.5K -227.5K
00850 元大臺灣ESG永續 2024/05/28 43.2800 -0.05 812.0K 1.16M -352.6K
00903 富邦元宇宙 2024/05/28 13.5300 -1.47 918.0K 1.21M -295.5K
006207 復華滬深 2024/05/28 22.8500 -0.96 294.0K 147.3K 146.7K
00875 國泰網路資安 2024/05/28 32.1800 -0.90 215.0K 199.3K 15.7K
00678 群益那斯達克生技 2024/05/28 28.3000 -0.49 281.0K 272.1K 8.9K
00921 兆豐龍頭等權重 2024/05/28 19.3800 -0.15 1.97M 1.13M 834.3K
00770 國泰北美科技 2024/05/28 44.4400 -0.79 201.0K 641.8K -440.8K
0057 富邦摩台 2024/05/28 127.4500 -0.52 34.0K 29.8K 4.2K
00681R 元大美債20反1 2024/05/28 20.6700 0.07 1.00M 355.8K 648.2K
00922 國泰台灣領袖50 2024/05/28 20.7000 -0.15 1.89M 4.00M -2.11M
00758B 復華能源債 2024/05/28 52.4500 -0.17 120.0K 110.5K 9.5K
00887 永豐中國科技50大 2024/05/28 10.5900 -0.28 631.0K 890.4K -259.4K
0055 元大MSCI金融 2024/05/28 26.6900 -0.37 192.0K 333.8K -141.8K
00925 新光標普電動車 2024/05/28 16.0400 -2.04 207.0K 264.5K -57.5K
00689R 國泰20年美債反1 2024/05/28 21.4000 -0.07 110.0K 72.0K 38.0K
00923 群益台ESG低碳50 2024/05/28 21.5200 0.09 4.73M 4.92M -194.9K
0056 元大高股息 2024/05/28 40.8100 -0.32 15.94M 22.88M -6.94M
00908 富邦入息REITs+ 2024/05/28 12.3200 -0.65 422.0K 472.1K -50.1K
020037 元大金融高股息N 2024/05/28 6.3600 -0.12 62.0K 22.1K 39.9K
00886 永豐美國科技 2024/05/28 32.0500 -1.08 6.0K 18.7K -12.7K
00919 群益台灣精選高息 2024/05/28 25.9400 0.04 54.34M 64.43M -10.09M
00654R 富邦印度反1 2024/05/28 6.7000 -0.30 44.0K 140.4K -96.4K
0050 元大台灣50 2024/05/28 173.2000 0.17 5.49M 7.38M -1.89M
00701 國泰股利精選30 2024/05/28 27.9500 -0.25 562.0K 1.54M -976.4K
00739 元大MSCI A股 2024/05/28 21.2500 -0.98 10.0K 133.0K -123.0K
00898 國泰基因免疫革命 2024/05/28 7.1100 -0.56 484.0K 848.0K -364.0K
00926 凱基全球菁英55 2024/05/28 21.3500 -0.66 531.0K 739.4K -208.4K
00637L 元大滬深300正2 2024/05/28 14.3100 -0.63 31.30M 48.92M -17.62M
00941 中信上游半導體 2024/05/28 15.2800 -0.98 12.17M 15.75M -3.58M
00852L 國泰美國道瓊正2 2024/05/28 23.9600 0.21 1.77M 569.8K 1.20M
00647L 元大S&P500正2 2024/05/28 84.5500 -1.17 105.0K 113.3K -8.3K
00911 兆豐洲際半導體 2024/05/28 28.8200 -2.10 330.0K 359.9K -29.9K
00940 元大台灣價值高息 2024/05/28 9.9200 -0.40 79.83M 112.84M -33.01M
00902 中信電池及儲能 2024/05/28 10.0000 -1.20 1.71M 2.10M -383.9K
00831B 新光美債1-3 2024/05/28 40.5500 0.19 2.0K 8.1K -6.1K
00636 國泰中國A50 2024/05/28 20.9500 -0.76 1.81M 1.73M 80.8K
020011 統一微波高息20N 2024/05/28 10.5000 0.30 0 5.8K -5.8K
00924 復華S&P500成長 2024/05/28 21.2800 -0.89 399.0K 670.4K -271.4K
00916 國泰全球品牌50 2024/05/28 21.6500 -0.51 236.0K 305.2K -69.2K
00878 國泰永續高股息 2024/05/28 23.5600 -0.21 43.89M 80.27M -36.38M
00885 富邦越南 2024/05/28 12.0900 -0.66 4.25M 7.35M -3.10M
00915 凱基優選高股息30 2024/05/28 27.0600 0.30 9.84M 8.69M 1.15M
00657 國泰日經225 2024/05/28 45.4800 -0.37 130.0K 197.9K -67.9K
00888 永豐台灣ESG 2024/05/28 16.5500 -0.30 2.45M 5.08M -2.64M
020015 統一MSCI美低波N 2024/05/28 16.5700 -0.07 0 100 -100
006208 富邦台50 2024/05/28 101.1500 0.17 4.16M 4.96M -795.5K
00918 大華優利高填息30 2024/05/28 25.5100 -0.04 13.14M 10.26M 2.87M
00737 國泰AI+Robo 2024/05/28 30.6700 0.39 66.0K 89.7K -23.7K
00858 永豐美國500大 2024/05/28 31.8000 -0.25 168.0K 277.1K -109.1K
00846B 富邦歐洲銀行債 2024/05/28 35.5900 0.60 104.0K 126.2K -22.2K
00633L 富邦上証正2 2024/05/28 35.7000 -0.61 5.94M 5.34M 600.2K
00851 台新全球AI 2024/05/28 43.7300 -0.48 65.0K 59.6K 5.4K
00638R 元大滬深300反1 2024/05/28 9.4200 0.21 176.0K 372.0K -196.0K
00643 群益深証中小 2024/05/28 11.4500 -1.29 908.0K 1.18M -276.8K
00669R 國泰美國道瓊反1 2024/05/28 7.1400 -0.14 1.26M 3.04M -1.79M
00706L 期元大S&P日圓正2 2024/05/28 6.1400 0.00 5.31M 6.43M -1.12M
00749B 凱基新興債10+ 2024/05/28 31.8200 0.22 103.0K 112.8K -9.8K
00883B 中信ESG投資級債 2024/05/28 32.2200 -0.08 385.0K 321.5K 63.5K
02001B 統一美國政府債N 2024/05/28 8.0400 -0.05 0 5.9K -5.9K
00668 國泰美國道瓊 2024/05/28 45.6400 0.07 46.0K 86.7K -40.7K
00909 國泰數位支付服務 2024/05/28 26.6600 -2.53 2.15M 2.73M -575.3K
00655L 國泰中國A50正2 2024/05/28 24.4600 -0.45 1.61M 2.96M -1.35M
00917 中信特選金融 2024/05/28 19.5900 -0.76 261.0K 607.2K -346.2K
00710B 復華彭博非投等債 2024/05/28 19.3500 0.00 195.0K 384.0K -189.0K
00900 富邦特選高股息30 2024/05/28 16.4200 -0.36 4.89M 13.21M -8.32M
00781B 國泰A級科技債 2024/05/28 32.2800 -0.35 105.0K 120.2K -15.2K
00717 富邦美國特別股 2024/05/28 15.7400 -0.70 86.0K 236.5K -150.5K
00945B 凱基美國非投等債 2024/05/28 14.9200 0.11 5.18M 7.57M -2.39M
00856B 永豐1-3年美公債 2024/05/28 38.4400 -0.28 502.0K 202.7K 299.3K
00778B 凱基金融債20+ 2024/05/28 36.4400 0.00 100.0K 104.3K -4.3K
00777B 凱基AAA至A公司債 2024/05/28 34.8600 -0.02 103.0K 106.4K -3.4K
00713 元大台灣高息低波 2024/05/28 58.0000 0.36 5.89M 6.54M -654.6K
00840B 凱基IG精選15+ 2024/05/28 31.5000 0.00 100.0K 105.2K -5.2K
00794B 群益7+中國政金債 2024/05/28 40.4600 -0.27 354.0K 125.8K 228.2K
00860B 群益1-5Y投資級債 2024/05/28 38.1900 0.16 156.0K 226.6K -70.6K
00712 復華富時不動產 2024/05/28 9.5100 -0.11 28.78M 28.81M -21.3K
020028 元大特選電動車N 2024/05/28 9.2300 0.10 71.0K 113.8K -42.8K
00864B 中信美國公債0-1 2024/05/28 45.1500 0.02 811.0K 1.59M -781.2K
00697B 元大美債7-10 2024/05/28 35.4400 0.12 197.0K 316.3K -119.3K
00726B 國泰5Y+新興債 2024/05/28 33.9900 0.23 190.0K 258.3K -68.3K
00688L 國泰20年美債正2 2024/05/28 8.3300 -0.11 6.86M 13.90M -7.04M
00693U 期街口S&P黃豆 2024/05/28 25.0000 -0.72 144.0K 378.5K -234.5K
00933B 國泰10Y+金融債 2024/05/28 16.6400 0.17 28.15M 30.91M -2.75M
00719B 元大美債1-3 2024/05/28 31.4100 0.12 1.50M 2.41M -906.8K
00734B 台新JPM新興債 2024/05/28 15.6400 0.13 507.0K 507.9K -869.4
00841B 凱基AAA-AA公司債 2024/05/28 31.2200 0.09 100.0K 106.3K -6.3K
00942B 台新美A公司債20+ 2024/05/28 15.3200 -0.18 7.53M 7.46M 73.5K
00849B 中信EM主權債0-5 2024/05/28 36.9500 0.11 312.0K 314.0K -2.0K
00848B 中信新興亞洲債 2024/05/28 35.0400 -0.01 301.0K 319.3K -18.3K
00847B 中信美國市政債 2024/05/28 27.3100 0.04 339.0K 311.2K 27.8K
00890B 凱基ESG BBB債15+ 2024/05/28 33.8100 -0.19 572.0K 577.6K -5.6K
00727B 國泰1-5Y非投等債 2024/05/28 39.5900 -0.05 143.0K 166.3K -23.3K
00641R 富邦日本反1 2024/05/28 6.3900 0.31 329.0K 677.8K -348.8K
00714 群益道瓊美國地產 2024/05/28 18.9100 -0.11 291.0K 287.9K 3.1K
00788B 元大10年IG電能債 2024/05/28 31.4400 0.04 108.0K 322.9K -214.9K
00661 元大日經225 2024/05/28 49.8200 0.08 95.0K 411.4K -316.4K
00780B 國泰A級金融債 2024/05/28 36.8200 0.00 133.0K 123.6K 9.4K
00884B 中信低碳新興債 2024/05/28 30.5600 0.10 350.0K 333.8K 16.2K
00746B 富邦A級公司債 2024/05/28 36.4500 -0.05 2.00M 2.23M -233.0K
00772B 中信高評級公司債 2024/05/28 35.1400 -0.07 10.33M 7.93M 2.40M
00694B 富邦美債1-3 2024/05/28 40.9200 0.14 1.45M 335.7K 1.12M
00750B 凱基科技債10+ 2024/05/28 34.9600 0.08 101.0K 100.4K 585.7
00853B 統一美債10年Aa-A 2024/05/28 29.0800 0.20 1.20M 1.15M 45.0K
00695B 富邦美債7-10 2024/05/28 34.8200 0.00 117.0K 199.0K -82.0K
00724B 群益投資級金融債 2024/05/28 34.7200 -0.12 10.08M 9.16M 916.1K
00787B 元大10年IG醫療債 2024/05/28 34.4000 0.09 43.0K 37.4K 5.6K
00648R 元大S&P500反1 2024/05/28 5.6800 0.53 1.29M 1.13M 160.0K
00775B 新光投等債15+ 2024/05/28 33.8500 0.44 6.0K 29.6K -23.6K
00786B 元大10年IG銀行債 2024/05/28 33.7800 0.11 208.0K 185.7K 22.3K
00791B 復華信用債1-5 2024/05/28 55.9000 0.77 100.0K 103.0K -3.0K
00844B 新光15年IG金融債 2024/05/28 33.0000 -0.03 3.0K 16.6K -13.6K
00862B 中信投資級公司債 2024/05/28 32.9500 -0.09 670.0K 535.8K 134.2K
00790B 復華次順位金融債 2024/05/28 54.7500 -0.06 100.0K 100.2K -160
00845B 富邦新興投等債 2024/05/28 32.8000 0.23 103.0K 106.4K -3.4K
00722B 群益投資級電信債 2024/05/28 38.2400 -0.18 4.22M 4.41M -189.2K
00760B 復華新興企業債 2024/05/28 54.3000 -0.04 134.0K 158.4K -24.4K
00711B 復華彭博新興債 2024/05/28 16.2700 0.00 141.0K 182.4K -41.4K
00682U 期元大美元指數 2024/05/28 21.1200 0.14 6.0K 18.0K -12.0K
00773B 中信優先金融債 2024/05/28 36.7200 -0.10 6.15M 4.27M 1.88M
00937B 群益ESG投等債20+ 2024/05/28 15.6500 0.02 158.14M 145.76M 12.38M
00696B 富邦美債20年 2024/05/28 31.1500 -0.05 6.10M 6.79M -684.8K
00836B 永豐10年A公司債 2024/05/28 30.6100 -0.17 346.0K 301.0K 45.0K
00718B 富邦中國政策債 2024/05/28 20.4000 -0.89 111.0K 109.5K 1.5K
00687B 國泰20年美債 2024/05/28 30.4500 -0.18 26.75M 27.82M -1.07M
00764B 群益25年美債 2024/05/28 30.4400 -0.14 19.54M 20.35M -803.2K
00740B 富邦全球投等債 2024/05/28 40.1300 -0.10 7.14M 7.07M 75.8K
00720B 元大投資級公司債 2024/05/28 34.8900 -0.11 13.34M 11.84M 1.50M
00755B 群益投資級公用債 2024/05/28 33.9500 -0.06 150.0K 128.0K 22.0K
00931B 統一美債20年 2024/05/28 14.4800 -0.01 8.15M 9.79M -1.64M
00863B 中信全球電信債 2024/05/28 33.7000 -0.06 343.0K 324.1K 18.9K
00741B 富邦全球非投等債 2024/05/28 38.3700 -0.02 142.0K 126.7K 15.3K
00723B 群益投資級科技債 2024/05/28 33.5300 -0.04 107.0K 133.7K -26.7K
00867B 新光A-BBB電信債 2024/05/28 32.7500 0.05 201.0K 283.8K -82.8K
00793B 群益AAA-A醫療債 2024/05/28 32.6100 -0.08 108.0K 104.2K 3.8K
00799B 國泰A級醫療債 2024/05/28 32.2400 -0.14 133.0K 143.0K -10.0K
00634R 富邦上証反1 2024/05/28 4.5100 0.22 8.0K 179.1K -171.1K
00834B 第一金金融債10+ 2024/05/28 34.6500 -0.23 125.0K 175.6K -50.6K
00751B 元大AAA至A公司債 2024/05/28 34.1200 -0.06 14.90M 10.83M 4.06M
00707R 期元大S&P日圓反1 2024/05/28 29.7500 -0.96 7.0K 4.3K 2.7K
00656R 國泰中國A50反1 2024/05/28 8.4500 0.12 108.0K 296.0K -188.0K
00870B 元大15年EM主權債 2024/05/28 29.5300 0.17 2.0K 65.2K -63.2K
00857B 永豐20年美公債 2024/05/28 25.2600 -0.01 6.79M 7.52M -730.3K
00859B 群益0-1年美債 2024/05/28 42.1000 0.03 111.0K 118.3K -7.3K
00795B 中信美國公債20年 2024/05/28 29.4500 0.03 11.34M 10.68M 664.7K
00680L 元大美債20正2 2024/05/28 8.3700 -0.11 27.60M 28.04M -435.2K
00842B 台新美元銀行債 2024/05/28 33.1100 -0.03 103.0K 109.8K -6.8K
00679B 元大美債20年 2024/05/28 28.9500 0.01 44.79M 47.44M -2.65M
00725B 國泰投資級公司債 2024/05/28 37.1800 -0.06 4.66M 3.41M 1.24M
006206 元大上證50 2024/05/28 28.8800 -0.21 126.0K 146.0K -20.0K
00865B 國泰US短期公債 2024/05/28 44.9200 -0.15 111.0K 155.2K -44.2K
00756B 群益投等新興公債 2024/05/28 32.4500 0.79 339.0K 413.9K -74.9K
00761B 國泰A級公司債 2024/05/28 36.2100 -0.08 264.0K 581.0K -317.0K
00754B 群益AAA-AA公司債 2024/05/28 35.9000 -0.07 136.0K 128.2K 7.8K
00671R 富邦NASDAQ反1 2024/05/28 3.9400 0.76 2.90M 5.39M -2.49M
00779B 凱基美債25+ 2024/05/28 30.6200 -0.04 546.0K 642.1K -96.1K
00759B 復華製藥債 2024/05/28 56.1500 -0.09 101.0K 125.3K -24.3K
00632R 元大台灣50反1 2024/05/28 3.6000 0.00 79.12M 154.05M -74.93M
00782B 國泰A級公用債 2024/05/28 32.3200 -0.20 134.0K 143.4K -9.4K
00768B 復華20年美債 2024/05/28 53.8500 -0.15 315.0K 396.0K -81.0K
00646 元大S&P500 2024/05/28 53.0500 -0.60 3.69M 3.63M 59.0K
00877 復華中國5G 2024/05/28 10.4800 -1.22 1.91M 2.01M -104.1K
00771 元大US高息特別股 2024/05/28 17.2800 -0.75 22.0K 51.7K -29.7K
00789B 復華公司債A3 2024/05/28 51.5500 -0.14 133.0K 163.5K -30.5K
00792B 群益A級公司債 2024/05/28 33.6200 -0.07 171.0K 131.0K 40.0K
00785B 富邦金融投等債 2024/05/28 35.6600 0.08 101.0K 125.6K -24.6K
00784B 富邦中國投等債 2024/05/28 37.9500 -0.46 101.0K 102.7K -1.7K
00639 富邦深100 2024/05/28 10.6200 -0.37 673.0K 732.2K -59.2K
00674R 期元大S&P黃金反1 2024/05/28 10.5500 -0.19 306.0K 831.5K -525.5K
00721B 元大中國債3-5 2024/05/28 46.2300 -0.81 31.0K 30.0K 978.5
00652 富邦印度 2024/05/28 37.3000 0.19 368.0K 503.7K -135.7K
00676R 富邦臺灣加權反1 2024/05/28 2.2600 0.00 3.96M 7.37M -3.41M
00683L 期元大美元指正2 2024/05/28 22.7200 0.57 39.0K 138.5K -99.5K
00664R 國泰臺灣加權反1 2024/05/28 4.0900 0.24 9.76M 11.84M -2.08M
00653L 富邦印度正2 2024/05/28 59.3500 -0.07 368.0K 424.2K -56.2K
00702 國泰標普低波高息 2024/05/28 23.0800 -1.03 141.0K 121.9K 19.1K
00651R 復華香港反1 2024/05/28 8.4200 0.36 467.0K 1.13M -664.8K
020012 富邦行動通訊N 2024/05/28 10.1000 0.78 0 6.3K -6.3K
02001R 富邦蘋果反一N 2024/05/28 1.5400 0.92 7.0K 655.9K -648.9K
00686R 群益臺灣加權反1 2024/05/28 2.4300 0.41 2.02M 1.80M 213.6K
00666R 富邦琤肭磪齯1 2024/05/28 14.1000 0.42 222.0K 208.7K 13.3K
00673R 期元大S&P原油反1 2024/05/28 7.3900 0.80 6.88M 9.38M -2.50M
00947 台新臺灣IC設計 N/A N/A N/A N/A N/A 0
00948B 中信優息投資級債 N/A N/A N/A N/A N/A 0
00949 復華日本龍頭 N/A N/A N/A N/A N/A 0

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。