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元大台灣金融基金〈0055.TW〉
元大台灣金融基金(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 22.6600(台幣) 0.0600 0.27 27.8200 21.2500
淨值(2022/09/23) 22.6100(台幣) 0.0700 0.31 27.6400 21.2400
日 至 說明
元大台灣金融基金(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/23 22.6100 22.6600
2022/09/22 22.5400 22.6000
2022/09/21 22.8600 22.8800
2022/09/20 22.9700 23.0000
2022/09/19 22.9300 22.9600
2022/09/16 23.0100 23.0600
2022/09/15 23.0600 23.0300
2022/09/14 22.9300 23.0300
2022/09/13 23.3200 23.3100
2022/09/12 23.3700 23.2600
2022/09/08 23.0600 22.9200
2022/09/07 22.8300 22.8000
2022/09/06 23.2700 23.2000
2022/09/05 23.0900 23.0400
2022/09/02 22.9400 23.0200
日期 淨值 市價
2022/09/01 23.1000 23.1400
2022/08/31 23.4300 23.4000
2022/08/30 23.2800 23.3200
2022/08/29 23.3600 23.3500
2022/08/26 23.8500 23.8100
2022/08/25 23.7300 23.7000
2022/08/24 23.5300 23.5600
2022/08/23 23.6000 23.6200
2022/08/22 23.9300 23.8500
2022/08/19 24.1100 23.9800
2022/08/18 24.1200 24.0400
2022/08/17 24.3000 24.1600
2022/08/16 24.1600 24.0800
2022/08/15 24.1100 24.0400
2022/08/12 24.0800 23.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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