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元大台灣金融基金〈0055.TW〉
元大台灣金融基金(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 23.7200(台幣) -0.0100 -0.04 24.2100 16.9800
淨值(2021/09/24) 23.6200(台幣) 0.0000 0.00 24.1900 16.9000
日 至 說明
元大台灣金融基金(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/24 23.6200 23.7200
2021/09/23 23.6200 23.7300
2021/09/22 23.3400 23.5000
2021/09/17 23.7900 23.9400
2021/09/16 24.1700 24.2100
2021/09/15 24.1500 24.1200
2021/09/14 24.1900 24.1100
2021/09/13 24.1000 23.9900
2021/09/10 23.8200 23.6600
2021/09/09 23.6800 23.5700
2021/09/08 23.6700 23.5300
2021/09/07 23.7100 23.6200
2021/09/06 23.6500 23.7000
2021/09/03 23.7000 23.6900
2021/09/02 23.4500 23.4000
日期 淨值 市價
2021/09/01 23.7000 23.6600
2021/08/31 23.9000 23.7100
2021/08/30 23.7800 23.6500
2021/08/27 23.3700 23.2300
2021/08/26 22.8600 22.7300
2021/08/25 22.7500 22.6200
2021/08/24 22.6800 22.5000
2021/08/23 22.3600 22.3000
2021/08/20 22.0600 22.0300
2021/08/19 22.0500 21.9800
2021/08/18 22.3000 22.2000
2021/08/17 22.2700 22.1400
2021/08/16 22.1000 22.0600
2021/08/13 22.3600 22.4500
2021/08/12 22.4100 22.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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