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元大MSCI金融〈0055.TW〉
元大MSCI金融(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/17) 26.9500(台幣) 0.1500 0.56 26.9500 22.8000
淨值(2024/05/17) 27.0500(台幣) 0.1500 0.56 27.0500 22.7500
日 至 說明
元大MSCI金融(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/17 27.0500 26.9500
2024/05/16 26.9000 26.8000
2024/05/15 26.7200 26.6200
2024/05/14 26.3200 26.2900
2024/05/13 26.6500 26.5300
2024/05/10 26.7700 26.6200
2024/05/09 26.0700 25.9000
2024/05/08 26.2500 26.0700
2024/05/07 26.3200 26.2000
2024/05/06 26.3800 26.2300
2024/05/03 25.8100 25.6800
2024/05/02 25.7200 25.6300
2024/04/30 25.6800 25.6000
2024/04/29 25.7800 25.6700
2024/04/26 24.8900 24.8800
日期 淨值 市價
2024/04/25 24.8200 24.7700
2024/04/24 25.0800 24.9900
2024/04/23 25.0700 25.0100
2024/04/22 24.9500 24.8600
2024/04/19 24.5200 24.4700
2024/04/18 24.9600 24.8900
2024/04/17 24.7600 24.7000
2024/04/16 24.6200 24.5700
2024/04/15 25.2000 25.1500
2024/04/12 25.2500 25.1500
2024/04/11 25.4200 25.2800
2024/04/10 25.4400 25.3800
2024/04/09 25.5400 25.3900
2024/04/08 25.2900 25.2300
2024/04/03 25.0500 25.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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