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群益0-1年期美國政府債券ETF基金〈00859B.TW〉
群益0-1年期美國政府債券ETF基金(00859B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.0300(台幣) 0.0200 0.05 39.9000 38.9200
淨值(2020/01/17) 39.0170(台幣) -0.0118 -0.03 39.9996 38.9886
日 至 說明
群益0-1年期美國政府債券ETF基金(00859B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 39.0170 39.0100
2020/01/16 39.0288 39.0300
2020/01/15 38.9937 38.9900
2020/01/14 38.9886 38.9200
2020/01/13 39.0018 39.0200
2020/01/10 39.1144 39.1300
2020/01/09 39.0746 39.1400
2020/01/08 39.1810 39.2200
2020/01/07 39.1775 39.1700
2020/01/06 39.2065 39.1800
2020/01/03 39.1625 39.2100
2020/01/02 39.2076 39.2100
2019/12/31 39.0669 39.1300
2019/12/30 39.1382 39.2400
2019/12/27 39.2073 39.2400
日期 淨值 市價
2019/12/26 39.2219 39.2600
2019/12/25 N/A 39.2600
2019/12/24 39.2855 39.3000
2019/12/23 39.2917 39.3200
2019/12/20 39.3013 39.3200
2019/12/19 39.3054 39.2600
2019/12/18 39.3135 39.2900
2019/12/17 39.2915 39.2800
2019/12/16 39.3525 39.2700
2019/12/13 39.5623 39.4900
2019/12/12 39.6586 39.6200
2019/12/11 39.7982 39.7100
2019/12/10 39.7960 39.6800
2019/12/09 39.7837 39.6500
2019/12/06 39.7958 39.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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