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國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)〈00727B.TW〉
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00727B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 42.0100(台幣) -0.0300 -0.07 44.2700 41.4900
淨值(2019/12/12) 42.0824(台幣) -0.0875 -0.21 43.8804 41.5476
日 至 說明
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00727B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 42.0824 42.0400
2019/12/11 42.1699 42.1900
2019/12/10 42.1477 42.1200
2019/12/09 42.0992 42.0700
2019/12/06 42.0860 42.0600
2019/12/05 42.0458 42.0900
2019/12/04 42.0312 42.0400
2019/12/03 41.9557 42.0400
2019/12/02 41.9866 41.9900
2019/11/29 42.0337 42.0800
2019/11/27 42.0242 42.0500
2019/11/26 41.9895 42.0000
2019/11/25 41.9883 42.0000
2019/11/22 41.9590 41.9700
2019/11/21 41.9675 41.9300
日期 淨值 市價
2019/11/20 41.9275 42.0000
2019/11/19 41.9676 42.0500
2019/11/18 41.9863 42.0300
2019/11/15 42.0596 42.0600
2019/11/14 42.1108 42.1900
2019/11/13 42.0263 42.0700
2019/11/12 41.9613 42.0900
2019/11/11 41.9538 42.0100
2019/11/08 41.8969 41.9300
2019/11/07 41.9387 42.0000
2019/11/06 41.9259 42.0400
2019/11/05 41.8891 42.1300
2019/11/04 41.9514 42.0000
2019/11/01 41.9968 42.0600
2019/10/31 41.8846 42.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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