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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/27) 140.0000(台幣) 0.3500 0.25 143.0000 102.3000
淨值(2021/09/27) 140.2100(台幣) 0.6500 0.47 142.8500 102.4500
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 140.2100 140.0000
2021/09/24 139.5600 139.6500
2021/09/23 137.7800 138.0000
2021/09/22 136.8200 137.2000
2021/09/17 139.8100 140.5000
2021/09/16 140.1000 140.1000
2021/09/15 140.7000 140.7500
2021/09/14 141.6200 141.6000
2021/09/13 141.6900 141.4500
2021/09/10 142.3600 141.9500
2021/09/09 141.1300 140.3000
2021/09/08 141.1400 140.6500
2021/09/07 141.9800 141.9000
2021/09/06 142.8500 142.5500
2021/09/03 142.2000 141.9000
日期 淨值 市價
2021/09/02 140.1500 139.9000
2021/09/01 141.2800 141.0000
2021/08/31 141.5400 140.3500
2021/08/30 140.3200 139.5000
2021/08/27 138.7100 138.1500
2021/08/26 137.3400 137.0000
2021/08/25 136.6500 136.0500
2021/08/24 134.6100 134.7500
2021/08/23 133.7600 134.3500
2021/08/20 130.4100 130.7500
2021/08/19 131.1700 131.8000
2021/08/18 134.6800 134.9000
2021/08/17 134.1600 134.3500
2021/08/16 135.3900 135.3500
2021/08/13 135.6200 135.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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