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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/30) 103.4500(台幣) -1.4500 -1.38 152.0000 103.4500
淨值(2022/09/30) 103.2000(台幣) -1.5700 -1.50 152.0800 103.2000
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/30 103.2000 103.4500
2022/09/29 104.7700 104.9000
2022/09/28 104.8400 105.2500
2022/09/27 107.2800 107.5000
2022/09/26 107.1400 107.6500
2022/09/23 109.3300 109.7000
2022/09/22 110.7200 110.7500
2022/09/21 112.1500 112.1000
2022/09/20 113.1400 113.0500
2022/09/19 111.9300 112.0500
2022/09/16 112.8500 112.5500
2022/09/15 113.8300 113.8500
2022/09/14 113.6000 113.6500
2022/09/13 116.0400 116.0000
2022/09/12 115.1400 115.4000
日期 淨值 市價
2022/09/08 113.0900 113.0000
2022/09/07 112.1600 112.2000
2022/09/06 114.9100 114.9000
2022/09/05 114.2400 114.1500
2022/09/02 113.9100 113.9000
2022/09/01 115.1900 115.1500
2022/08/31 117.8700 117.6000
2022/08/30 116.5200 116.7500
2022/08/29 116.6900 116.5500
2022/08/26 119.6700 119.6000
2022/08/25 119.0000 119.0000
2022/08/24 117.9700 117.9000
2022/08/23 118.3600 118.2000
2022/08/22 119.8100 119.8000
2022/08/19 121.4800 121.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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