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凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00777B.TW〉
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00777B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 45.7900(台幣) 0.1700 0.37 48.7200 39.8700
淨值(2020/01/17) 45.7461(台幣) -0.0314 -0.07 48.6687 39.7270
日 至 說明
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00777B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 45.7461 45.6200
2020/01/16 45.7775 45.8600
2020/01/15 45.8249 45.7200
2020/01/14 45.6032 45.4200
2020/01/13 45.4898 45.6100
2020/01/10 45.7447 45.3300
2020/01/09 45.3206 45.1000
2020/01/08 45.0936 45.7000
2020/01/07 45.4393 45.7500
2020/01/06 45.7277 46.1900
2020/01/03 46.1053 46.0000
2020/01/02 45.6946 45.4400
2019/12/31 45.5078 45.7100
2019/12/30 45.7465 45.9000
2019/12/27 46.0434 45.8300
日期 淨值 市價
2019/12/26 45.8096 45.7800
2019/12/25 N/A 45.6900
2019/12/24 45.8039 45.7000
2019/12/23 45.6463 45.8000
2019/12/20 45.7636 45.8300
2019/12/19 45.7652 45.6500
2019/12/18 45.6837 45.7300
2019/12/17 45.9988 45.9700
2019/12/16 46.0586 46.2200
2019/12/13 46.4606 45.7500
2019/12/12 45.9559 46.4400
2019/12/11 46.7027 46.4000
2019/12/10 46.4461 46.4100
2019/12/09 46.3879 46.3100
2019/12/06 46.2039 46.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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