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復華美國20年期以上公債ETF基金〈00768B.TW〉
復華美國20年期以上公債ETF基金(00768B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 68.9000(台幣) -0.4500 -0.65 76.8500 59.6500
淨值(2020/01/17) 68.7270(台幣) -0.5877 -0.85 76.8584 59.4015
日 至 說明
復華美國20年期以上公債ETF基金(00768B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 68.7270 69.3500
2020/01/16 69.3147 69.5000
2020/01/15 69.5004 69.1500
2020/01/14 69.1276 68.6500
2020/01/13 68.7572 68.9500
2020/01/10 69.1356 68.6000
2020/01/09 68.5416 68.3500
2020/01/08 68.3099 69.3000
2020/01/07 68.9626 69.4500
2020/01/06 69.3411 69.8000
2020/01/03 69.6373 68.9000
2020/01/02 68.4968 68.1000
2019/12/31 67.8140 68.4500
2019/12/30 68.5556 69.0000
2019/12/27 68.9070 68.8000
日期 淨值 市價
2019/12/26 68.5878 68.8000
2019/12/25 N/A 68.8500
2019/12/24 68.7849 68.5500
2019/12/23 68.5350 68.7500
2019/12/20 68.6370 68.8000
2019/12/19 68.6980 68.6000
2019/12/18 68.5842 69.3000
2019/12/17 68.8869 69.1500
2019/12/16 69.2356 69.9500
2019/12/13 70.1136 69.2000
2019/12/12 69.2807 70.6000
2019/12/11 70.9099 70.4500
2019/12/10 70.5432 70.3500
2019/12/09 70.3735 70.1000
2019/12/06 70.1081 70.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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