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復華美國20年期以上公債ETF基金〈00768B.TW〉
復華美國20年期以上公債ETF基金(00768B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 70.1000(台幣) 0.4500 0.65 76.8500 59.6500
淨值(2019/11/14) 70.0374(台幣) 0.7512 1.08 76.8584 59.4015
日 至 說明
復華美國20年期以上公債ETF基金(00768B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 70.0374 69.6500
2019/11/13 69.2862 68.8500
2019/11/12 68.6316 68.3000
2019/11/08 68.0941 68.5500
2019/11/07 68.3930 69.9000
2019/11/06 69.7579 69.3000
2019/11/05 69.0778 70.3500
2019/11/04 70.0769 71.1000
2019/11/01 70.9837 71.6000
2019/10/31 71.3476 70.3000
2019/10/30 70.0768 69.6000
2019/10/29 69.6391 69.6000
2019/10/28 69.4751 69.9500
2019/10/25 70.2276 70.8500
2019/10/24 70.6145 70.8000
日期 淨值 市價
2019/10/23 70.7903 70.9000
2019/10/22 70.7267 70.6000
2019/10/21 70.2458 70.8000
2019/10/18 70.7909 71.2500
2019/10/17 70.9195 71.5500
2019/10/16 71.1655 71.4000
2019/10/15 71.0908 73.2000
2019/10/09 73.4994 74.2000
2019/10/08 74.0806 74.2000
2019/10/07 74.2529 74.9500
2019/10/04 74.7839 74.5000
2019/10/03 74.6401 74.1500
2019/10/02 74.0201 73.8000
2019/10/01 73.6924 73.5000
2019/09/27 73.3584 73.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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