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富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)〈00641R.TW〉
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00641R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/01) 7.5600(台幣) -0.0500 -0.66 10.1300 7.5500
淨值(2023/12/01) 7.5800(台幣) -0.0100 -0.13 10.0900 7.5200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00641R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/01 7.5800 7.5600
2023/11/30 7.5900 7.6100
2023/11/29 7.6300 7.6200
2023/11/28 7.5900 7.6000
2023/11/27 7.5700 7.5900
2023/11/24 7.5500 7.5600
2023/11/23 N/A 7.5700
2023/11/22 7.5900 7.5900
2023/11/21 7.6200 7.6300
2023/11/20 7.6100 7.6000
2023/11/17 7.5300 7.5800
2023/11/16 7.6000 7.6300
2023/11/15 7.6100 7.6100
2023/11/14 7.7000 7.6800
2023/11/13 7.7200 7.7300
日期 淨值 市價
2023/11/10 7.7200 7.7400
2023/11/09 7.7400 7.7400
2023/11/08 7.8400 7.8200
2023/11/07 7.7500 7.7500
2023/11/06 7.6500 7.6800
2023/11/03 N/A 7.7000
2023/11/02 7.7800 7.7900
2023/11/01 7.8100 7.8300
2023/10/31 8.0200 8.0500
2023/10/30 8.0900 8.1200
2023/10/27 8.0200 8.0400
2023/10/26 8.1400 8.1300
2023/10/25 8.0300 7.9900
2023/10/24 8.0700 8.0600
2023/10/23 8.0900 8.0600
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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