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復華香港正2〈00650L.TW〉
復華香港正2(00650L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/06) 12.8900(台幣) 0.1500 1.18 16.5800 8.0100
淨值(2025/02/06) 13.1500(台幣) 0.3600 2.81 16.7400 8.0500
日 至 說明
復華香港正2(00650L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/06 13.1500 12.8900
2025/02/05 12.7900 12.7400
2025/02/04 13.0700 12.7400
2025/02/03 12.4500 12.1600
2025/01/22 11.8700 11.7600
2025/01/21 12.2500 12.2000
2025/01/20 12.0200 12.1700
2025/01/17 11.6200 11.6100
2025/01/16 11.5800 11.3800
2025/01/15 11.3100 11.2200
2025/01/14 11.2400 11.1700
2025/01/13 10.8600 10.7700
2025/01/10 11.0800 11.1100
2025/01/09 11.3000 11.2600
2025/01/08 11.2900 11.1500
日期 淨值 市價
2025/01/07 11.4800 11.2500
2025/01/06 11.8000 11.7400
2025/01/03 11.8400 11.7900
2025/01/02 11.6700 11.7900
2024/12/31 12.2300 12.1700
2024/12/30 12.1400 12.1400
2024/12/27 12.2500 12.3000
2024/12/26 N/A 12.3100
2024/12/25 N/A 12.3600
2024/12/24 12.3000 12.3200
2024/12/23 12.0200 11.9600
2024/12/20 11.7600 11.8100
2024/12/19 11.8800 11.8300
2024/12/18 11.9400 12.0400
2024/12/17 11.7900 11.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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