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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 17.9800(台幣) 0.0000 0.00 17.9800 12.8400
淨值(2020/01/17) 18.1500(台幣) 0.1100 0.61 18.1500 12.8800
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 18.1500 17.9800
2020/01/16 18.0400 17.7900
2020/01/15 17.7300 17.8700
2020/01/14 17.9300 17.8900
2020/01/13 17.9100 17.7400
2020/01/10 17.7300 17.8700
2020/01/09 17.8300 17.8000
2020/01/08 17.7700 17.6500
2020/01/07 17.7600 17.5800
2020/01/06 17.4800 17.5500
2020/01/03 17.6300 17.7700
2020/01/02 17.9700 17.6200
2019/12/31 17.5200 17.5200
2019/12/30 17.5000 17.6900
2019/12/27 17.6700 17.7900
日期 淨值 市價
2019/12/26 17.7300 17.7500
2019/12/25 N/A 17.6200
2019/12/24 17.7300 17.6900
2019/12/23 17.6900 17.6800
2019/12/20 17.6700 17.4500
2019/12/19 17.4800 17.3400
2019/12/18 17.3400 17.2300
2019/12/17 17.3500 17.2400
2019/12/16 17.3000 17.1000
2019/12/13 17.1800 17.2000
2019/12/12 17.3100 16.8100
2019/12/11 16.9300 16.5200
2019/12/10 16.5800 16.4700
2019/12/09 16.5100 16.5400
2019/12/06 16.6100 16.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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