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國泰費城半導體〈00830.TW〉
國泰費城半導體(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 52.9000(台幣) -0.2000 -0.38 54.0000 30.0800
淨值(2024/07/16) 53.2200(台幣) 0.3100 0.59 54.1100 30.1800
日 至 說明
國泰費城半導體(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/16 53.2200 53.1000
2024/07/15 52.9100 53.0500
2024/07/12 52.8800 52.0000
2024/07/11 52.1100 54.0000
2024/07/10 54.1100 52.9500
2024/07/09 52.7800 53.0500
2024/07/08 52.6800 51.4000
2024/07/05 51.6800 51.6500
2024/07/04 N/A 51.6500
2024/07/03 51.9300 50.9500
2024/07/02 50.8800 49.9300
2024/07/01 50.1100 50.1000
2024/06/28 49.9000 49.7500
2024/06/27 49.6100 49.6000
2024/06/26 49.8700 50.1500
日期 淨值 市價
2024/06/25 49.8300 49.3600
2024/06/24 48.8700 50.2000
2024/06/21 50.3800 51.1000
2024/06/20 50.9200 53.1000
2024/06/19 N/A 52.7500
2024/06/18 52.4600 51.9500
2024/06/17 51.7700 51.1000
2024/06/14 50.8800 51.4000
2024/06/13 50.8700 51.1500
2024/06/12 50.2000 49.1200
2024/06/11 48.8500 48.8500
2024/06/07 47.9100 48.2600
2024/06/06 48.0600 48.6000
2024/06/05 48.6200 46.7600
2024/06/04 46.6100 46.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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