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元大台灣50正2〈00631L.TW〉
元大台灣50正2(00631L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 203.9000(台幣) -1.2000 -0.59 281.9000 126.4500
淨值(2025/06/20) 204.0600(台幣) -1.0000 -0.49 282.1100 125.8100
日 至 說明
元大台灣50正2(00631L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 204.0600 203.9000
2025/06/19 205.0600 205.1000
2025/06/18 209.4300 209.5000
2025/06/17 206.7700 206.5000
2025/06/16 204.6900 205.2500
2025/06/13 203.1200 204.1500
2025/06/12 209.0200 209.0000
2025/06/11 210.7400 210.6000
2025/06/10 206.4700 206.8000
2025/06/09 199.1800 199.1000
2025/06/06 196.3900 196.7000
2025/06/05 196.1700 196.0000
2025/06/04 194.8100 195.7000
2025/06/03 185.8700 186.1500
2025/06/02 184.0400 183.7000
日期 淨值 市價
2025/05/29 192.0800 191.9500
2025/05/28 190.8800 190.8500
2025/05/27 190.3700 190.1000
2025/05/26 193.2600 193.6000
2025/05/23 194.8100 194.7500
2025/05/22 195.4200 195.4000
2025/05/21 198.8000 199.5000
2025/05/20 194.7200 194.6000
2025/05/19 194.4300 194.1000
2025/05/16 199.5800 200.1500
2025/05/15 197.2600 197.5500
2025/05/14 198.6600 198.7000
2025/05/13 191.1700 190.7500
2025/05/12 186.1900 186.4000
2025/05/09 182.2200 182.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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