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復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00758B.TW〉
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00758B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/10) 66.0000(台幣) 0.0000 0.00 72.5500 46.7800
淨值(2020/08/07) 66.0500(台幣) -0.0900 -0.14 72.2700 46.6100
日 至 說明
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00758B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/07 66.0500 66.0000
2020/08/06 66.1400 65.6500
2020/08/05 65.6900 65.4500
2020/08/04 65.7200 65.3000
2020/08/03 65.3600 65.2000
2020/07/31 65.3000 65.2500
2020/07/30 65.4400 65.3000
2020/07/29 65.3800 65.4000
2020/07/28 65.4800 65.2500
2020/07/27 65.6700 65.6500
2020/07/24 65.9800 65.8000
2020/07/23 65.8500 65.4000
2020/07/22 65.6000 65.0500
2020/07/21 65.4100 64.6000
2020/07/20 64.9300 64.0500
日期 淨值 市價
2020/07/17 64.1000 63.7500
2020/07/16 63.8600 63.4500
2020/07/15 63.5700 63.2000
2020/07/14 63.3800 63.1000
2020/07/13 63.1100 62.9000
2020/07/10 63.1500 62.9500
2020/07/09 62.9900 62.6000
2020/07/08 62.6100 62.5000
2020/07/07 62.6100 62.3000
2020/07/06 62.4500 62.1000
2020/07/03 N/A 62.3000
2020/07/02 62.3800 61.6000
2020/07/01 61.7500 61.4000
2020/06/30 61.5600 61.3500
2020/06/29 61.3500 62.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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