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復華能源債〈00758B.TW〉
復華能源債(00758B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 53.4000(台幣) 0.0500 0.09 56.0000 51.8000
淨值(2025/02/14) 53.5100(台幣) 0.1200 0.22 56.0700 51.7600
日 至 說明
復華能源債(00758B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 53.5100 53.3500
2025/02/13 53.3900 52.9000
2025/02/12 52.7400 53.2000
2025/02/11 53.1900 53.4500
2025/02/10 53.4000 53.4000
2025/02/07 53.3700 53.8000
2025/02/06 53.8200 53.9500
2025/02/05 53.9200 53.3000
2025/02/04 53.5300 53.1000
2025/02/03 53.4700 53.7500
2025/01/22 52.9600 53.1500
2025/01/21 53.0500 53.1500
2025/01/20 N/A 52.7500
2025/01/17 52.8500 52.8500
2025/01/16 52.7800 52.6500
日期 淨值 市價
2025/01/15 52.7600 52.1000
2025/01/14 51.8400 52.2000
2025/01/13 52.0600 52.1500
2025/01/10 51.9200 52.1500
2025/01/09 N/A 52.3000
2025/01/08 52.1500 52.0500
2025/01/07 51.7600 52.4500
2025/01/06 52.4700 52.8500
2025/01/03 52.8500 53.2000
2025/01/02 52.9000 52.9000
2024/12/31 52.7600 53.2000
2024/12/30 52.9000 52.6000
2024/12/27 52.5900 52.9000
2024/12/26 52.8900 52.6500
2024/12/25 N/A 52.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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