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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
國泰數位支付服務(00909.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 29.2900(台幣) -0.0800 -0.27 30.2700 16.4200
淨值(2024/07/22) 29.7100(台幣) 0.5300 1.82 30.2300 16.4000
日 至 說明
國泰數位支付服務(00909.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 29.7100 29.3700
2024/07/19 29.1800 28.5100
2024/07/18 28.2800 29.2300
2024/07/17 29.3700 30.0300
2024/07/16 30.0800 29.4000
2024/07/15 29.2600 28.3100
2024/07/12 27.6000 26.8000
2024/07/11 26.9500 26.9100
2024/07/10 27.0500 27.1400
2024/07/09 27.0700 27.2000
2024/07/08 27.1300 26.8600
2024/07/05 27.2200 26.5300
2024/07/04 N/A 26.9600
2024/07/03 27.4000 27.1700
2024/07/02 27.3300 27.1700
日期 淨值 市價
2024/07/01 27.3200 27.3800
2024/06/28 26.8800 27.3300
2024/06/27 27.3100 27.0200
2024/06/26 27.1100 27.1800
2024/06/25 27.1400 26.6900
2024/06/24 26.3700 26.9000
2024/06/21 27.1200 27.3900
2024/06/20 27.3500 27.5000
2024/06/19 N/A 27.4200
2024/06/18 27.4000 27.3300
2024/06/17 27.5500 27.3300
2024/06/14 27.2500 27.5200
2024/06/13 27.4300 27.7400
2024/06/12 27.7500 27.1300
2024/06/11 27.3000 27.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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