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富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)〈00640L.TW〉
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)(00640L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 23.1900(台幣) 0.2800 1.22 23.2200 16.5200
淨值(2020/01/20) 23.3700(台幣) 0.2600 1.13 23.3800 16.5800
日 至 說明
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)(00640L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 23.3700 23.1900
2020/01/17 23.1100 22.9100
2020/01/16 22.9200 22.7300
2020/01/15 22.9800 22.7500
2020/01/14 23.2100 22.9700
2020/01/13 N/A 22.9100
2020/01/10 22.9800 22.9100
2020/01/09 22.9600 22.8400
2020/01/08 22.1600 22.2200
2020/01/07 22.7700 22.7200
2020/01/06 21.9800 22.0100
2020/01/03 N/A 22.3700
2020/01/02 N/A 22.6300
2019/12/31 N/A 22.4400
2019/12/30 22.7800 22.6800
日期 淨值 市價
2019/12/27 23.0900 23.0000
2019/12/26 22.9200 22.7500
2019/12/25 22.6500 22.6500
2019/12/24 22.8500 22.7800
2019/12/23 22.9100 22.7600
2019/12/20 22.9300 22.9900
2019/12/19 23.1100 22.9500
2019/12/18 23.0600 22.9900
2019/12/17 23.3800 23.2200
2019/12/16 23.1300 23.1000
2019/12/13 23.2800 23.0300
2019/12/12 22.4900 22.4900
2019/12/11 22.4900 22.4400
2019/12/10 22.7400 22.6400
2019/12/09 22.7500 22.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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