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富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)〈00640L.TW〉
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)(00640L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 42.6300(台幣) -0.0200 -0.05 44.4500 25.0100
淨值(2023/09/22) 42.6000(台幣) -0.1600 -0.37 44.5600 25.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)(00640L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 42.6000 42.6300
2023/09/21 42.7600 42.6500
2023/09/20 43.7200 43.7500
2023/09/19 44.5600 44.1200
2023/09/18 N/A 43.7900
2023/09/15 44.3200 44.4500
2023/09/14 43.5800 43.6400
2023/09/13 42.4700 42.7500
2023/09/12 42.7900 42.4000
2023/09/11 42.0900 41.8500
2023/09/08 41.9900 41.8600
2023/09/07 42.8400 42.7400
2023/09/06 43.1500 42.9200
2023/09/05 42.4300 42.3200
2023/09/04 42.5600 42.2500
日期 淨值 市價
2023/09/01 41.5000 41.6900
2023/08/31 40.9300 40.9800
2023/08/30 40.2000 40.2300
2023/08/29 40.0100 39.9800
2023/08/28 39.8000 39.7000
2023/08/25 38.7200 38.5900
2023/08/24 39.3100 39.4000
2023/08/23 39.0100 38.9200
2023/08/22 38.7500 38.5300
2023/08/21 37.8100 37.9400
2023/08/18 37.7200 37.5000
2023/08/17 38.3400 38.1900
2023/08/16 38.4300 38.6000
2023/08/15 39.5100 39.6500
2023/08/14 39.3400 39.1000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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