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元大標普美元ER指數期貨基金〈00682U.TW〉
元大標普美元ER指數期貨基金(00682U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 20.7700(台幣) -0.1100 -0.53 21.5000 19.8700
淨值(2023/12/07) 20.8300(台幣) -0.1200 -0.57 21.5100 19.9200
日 至 說明
元大標普美元ER指數期貨基金(00682U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 20.8300 20.8800
2023/12/06 20.9500 20.8300
2023/12/05 20.9300 20.7800
2023/12/04 20.8600 20.7100
2023/12/01 20.7700 20.7500
2023/11/30 20.8100 20.6000
2023/11/29 20.6600 20.5700
2023/11/28 20.6600 20.6700
2023/11/27 20.7500 20.7400
2023/11/24 20.8000 20.8000
2023/11/23 N/A 20.8000
2023/11/22 20.9000 20.7800
2023/11/21 20.8200 20.7100
2023/11/20 20.8000 20.7800
2023/11/17 20.9000 20.9200
日期 淨值 市價
2023/11/16 20.9900 20.9500
2023/11/15 21.0000 20.9000
2023/11/14 20.9400 21.2000
2023/11/13 21.2600 21.2200
2023/11/10 21.3100 21.2400
2023/11/09 21.3200 21.1700
2023/11/08 21.2500 21.1900
2023/11/07 21.2300 21.1400
2023/11/06 21.1600 21.0700
2023/11/03 21.1300 21.2800
2023/11/02 21.3600 21.3400
2023/11/01 21.5100 21.4500
2023/10/31 21.4700 21.3500
2023/10/30 21.3500 21.3900
2023/10/27 21.4500 21.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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