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國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金〈00763U.TW〉
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金(00763U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 19.4900(台幣) 0.1000 0.52 21.1400 17.9000
淨值(2019/12/12) 19.6100(台幣) 0.0300 0.15 21.4000 17.9900
日 至 說明
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金(00763U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 19.6100 19.3900
2019/12/11 19.5800 19.2700
2019/12/10 19.4100 19.2400
2019/12/09 19.3600 19.0100
2019/12/06 19.1300 18.6100
2019/12/05 18.7000 18.5500
2019/12/04 18.6800 18.3500
2019/12/03 18.4300 18.4000
2019/12/02 18.6200 18.6400
2019/11/29 18.7000 18.6500
2019/11/27 18.9400 18.6800
2019/11/26 18.9500 18.4600
2019/11/25 18.7100 18.5500
2019/11/22 18.6900 18.3600
2019/11/21 18.5300 18.5100
日期 淨值 市價
2019/11/20 18.7100 18.5500
2019/11/19 18.7700 18.4100
2019/11/18 18.5300 18.5500
2019/11/15 18.6500 18.5000
2019/11/14 18.5400 18.5000
2019/11/13 18.6500 18.5000
2019/11/12 18.6800 18.6900
2019/11/11 18.8100 18.6800
2019/11/08 18.9400 18.8900
2019/11/07 19.2500 18.7300
2019/11/06 18.8200 18.8300
2019/11/05 19.0600 18.7200
2019/11/04 18.8600 18.5900
2019/11/01 18.7500 18.5500
2019/10/31 18.6400 18.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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