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國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金〈00763U.TW〉
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金(00763U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 19.2800(台幣) -0.2200 -1.13 20.0800 13.9400
淨值(2020/08/06) 19.5600(台幣) -0.0500 -0.26 20.0500 14.5800
日 至 說明
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金(00763U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 19.5600 19.5000
2020/08/05 19.6100 19.4400
2020/08/04 19.4600 19.4300
2020/08/03 19.5800 19.2400
2020/07/31 19.2800 19.6200
2020/07/30 19.6000 19.6100
2020/07/29 19.6300 19.5100
2020/07/28 19.6200 19.4100
2020/07/27 19.4800 19.5400
2020/07/24 19.4600 19.2400
2020/07/23 19.7700 19.5900
2020/07/22 19.6700 19.9300
2020/07/21 19.9000 19.7000
2020/07/20 19.6200 19.4700
2020/07/17 19.5600 19.3800
日期 淨值 市價
2020/07/16 19.5700 19.3100
2020/07/15 19.4500 19.7500
2020/07/14 19.7800 19.6000
2020/07/13 19.9300 20.0800
2020/07/10 19.5500 19.1000
2020/07/09 19.1400 19.2300
2020/07/08 19.0500 18.8200
2020/07/07 18.8500 18.7700
2020/07/06 18.6900 18.5000
2020/07/03 N/A 18.3700
2020/07/02 18.5300 18.5900
2020/07/01 18.4400 18.5800
2020/06/30 18.4200 18.2800
2020/06/29 18.1600 18.2300
2020/06/24 17.9300 18.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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