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第一金臺灣工業菁英30ETF基金〈00728.TW〉
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/30) 24.2800(台幣) -0.1000 -0.41 24.7500 14.5000
淨值(2020/11/27) 24.6000(台幣) -0.0600 -0.24 25.0100 14.3700
日 至 說明
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 24.6000 24.3800
2020/11/26 24.6600 24.4100
2020/11/25 24.5200 24.5000
2020/11/24 24.8200 24.6000
2020/11/23 25.0100 24.7500
2020/11/20 24.7600 24.4900
2020/11/19 24.7200 24.5200
2020/11/18 24.7500 24.3500
2020/11/17 24.1700 24.0000
2020/11/16 24.1700 23.8500
2020/11/13 23.6300 23.2900
2020/11/12 23.5500 23.3000
2020/11/11 23.6400 23.2700
2020/11/10 23.3600 23.0400
2020/11/09 23.3900 23.0000
日期 淨值 市價
2020/11/06 23.1600 22.7900
2020/11/05 22.9900 22.6800
2020/11/04 22.7200 22.4800
2020/11/03 22.4300 22.1600
2020/11/02 22.1000 21.8600
2020/10/30 22.1500 22.0500
2020/10/29 22.3600 22.2500
2020/10/28 22.6100 22.4100
2020/10/27 22.7400 22.5300
2020/10/26 22.7400 22.5500
2020/10/23 22.7500 22.6000
2020/10/22 22.8500 22.6300
2020/10/21 22.7900 22.6300
2020/10/20 22.8100 22.4900
2020/10/19 22.8200 22.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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