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第一金臺灣工業菁英30ETF基金〈00728.TW〉
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/07/01) 21.4800(台幣) -0.8000 -3.59 34.0300 21.4800
淨值(2022/07/01) 21.4200(台幣) -0.7900 -3.56 31.8900 21.4200
日 至 說明
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/07/01 21.4200 21.4800
2022/06/30 22.2100 22.2800
2022/06/29 22.7500 22.8000
2022/06/28 22.9700 23.0000
2022/06/27 23.1800 23.2500
2022/06/24 22.8000 22.8400
2022/06/23 22.7300 22.7900
2022/06/22 23.0200 23.0000
2022/06/21 23.6600 23.6600
2022/06/20 23.1800 23.1900
2022/06/17 23.3500 23.4200
2022/06/16 23.8000 23.6800
2022/06/15 24.0200 23.9800
2022/06/14 24.1200 24.1300
2022/06/13 24.2200 24.2000
日期 淨值 市價
2022/06/10 24.9400 24.9100
2022/06/09 25.1500 25.0400
2022/06/08 25.2100 25.0900
2022/06/07 24.8300 24.8000
2022/06/06 25.0800 25.0500
2022/06/02 24.8900 24.9000
2022/06/01 25.0800 25.0700
2022/05/31 25.2400 25.1500
2022/05/30 24.8600 24.8100
2022/05/27 24.2800 24.2600
2022/05/26 23.7200 23.8000
2022/05/25 23.9600 24.0500
2022/05/24 23.7500 23.8400
2022/05/23 24.1300 24.2100
2022/05/20 24.2500 24.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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