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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金〈00680L.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(00680L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 23.7700(台幣) 0.4400 1.89 28.2500 17.0500
淨值(2019/11/13) 23.7122(台幣) 0.3133 1.34 28.1050 17.1617
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(00680L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 23.7122 23.3300
2019/11/12 23.3989 23.2300
2019/11/11 23.0887 23.2500
2019/11/08 23.1087 23.5200
2019/11/07 23.2790 24.2600
2019/11/06 24.2463 24.0000
2019/11/05 23.7966 24.4100
2019/11/04 24.4603 24.9500
2019/11/01 25.0475 25.2500
2019/10/31 25.3549 24.5700
2019/10/30 24.4802 24.1200
2019/10/29 23.9972 23.9900
2019/10/28 23.8529 24.4100
2019/10/25 24.3439 24.8100
2019/10/24 24.6475 24.8500
日期 淨值 市價
2019/10/23 24.7284 24.8000
2019/10/22 24.7344 24.3900
2019/10/21 24.4262 24.8000
2019/10/18 24.7889 24.9500
2019/10/17 24.8215 25.0400
2019/10/16 24.9178 25.0300
2019/10/15 24.9066 25.6300
2019/10/14 25.4740 25.3700
2019/10/09 26.4583 26.9200
2019/10/08 26.9128 26.5000
2019/10/07 26.8804 27.1000
2019/10/04 27.1953 26.8700
2019/10/03 26.9545 26.5700
2019/10/02 26.4867 26.0400
2019/10/01 26.2866 25.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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