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永豐1至3年期美國公債ETF基金〈00856B.TW〉
永豐1至3年期美國公債ETF基金(00856B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 38.8300(台幣) -0.0200 -0.05 40.1900 38.7300
淨值(2020/01/17) 38.8310(台幣) -0.0144 -0.04 40.2471 38.7800
日 至 說明
永豐1至3年期美國公債ETF基金(00856B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 38.8310 38.8500
2020/01/16 38.8454 38.8400
2020/01/15 38.8062 38.7500
2020/01/14 38.7900 38.7300
2020/01/13 38.7800 38.7900
2020/01/10 38.8953 38.8100
2020/01/09 38.8383 38.8600
2020/01/08 38.9615 38.9800
2020/01/07 38.9810 38.9200
2020/01/06 39.0131 39.0600
2020/01/03 38.9953 39.1000
2020/01/02 38.9734 38.9200
2019/12/31 38.8178 38.8000
2019/12/30 38.9829 38.9400
2019/12/27 38.9998 38.9300
日期 淨值 市價
2019/12/26 38.9879 38.9800
2019/12/25 N/A 38.9700
2019/12/24 39.0530 39.0100
2019/12/23 39.0323 39.0900
2019/12/20 39.0569 39.0500
2019/12/19 39.0632 39.0500
2019/12/18 39.0558 39.0900
2019/12/17 39.0381 39.0100
2019/12/16 39.0980 39.0600
2019/12/13 39.2132 39.0900
2019/12/12 39.2286 39.3600
2019/12/11 39.4504 39.4800
2019/12/10 39.4312 39.5100
2019/12/09 39.4458 39.5200
2019/12/06 39.4824 39.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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