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永豐1-3年美公債〈00856B.TW〉
永豐1-3年美公債(00856B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 39.3300(台幣) -0.0300 -0.08 39.6400 37.8300
淨值(2025/02/14) 39.5240(台幣) -0.0088 -0.02 39.8771 37.7840
日 至 說明
永豐1-3年美公債(00856B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 39.5240 39.3600
2025/02/13 39.5328 39.3400
2025/02/12 39.5363 39.3900
2025/02/11 39.5388 39.4300
2025/02/10 39.5525 39.4200
2025/02/07 39.4764 39.3900
2025/02/06 39.6036 39.4300
2025/02/05 39.6256 39.4600
2025/02/04 39.8077 39.5300
2025/02/03 39.8771 39.6400
2025/01/22 39.3863 39.2100
2025/01/21 39.3503 39.1600
2025/01/20 N/A 39.2300
2025/01/17 39.5585 39.4000
2025/01/16 39.5943 39.4200
日期 淨值 市價
2025/01/15 39.7289 39.4500
2025/01/14 39.6633 39.5300
2025/01/13 39.7105 39.4900
2025/01/10 39.5472 39.3500
2025/01/09 N/A 39.3300
2025/01/08 39.4768 39.2800
2025/01/07 39.2967 39.1200
2025/01/06 39.4890 39.3100
2025/01/03 39.5072 39.3200
2025/01/02 39.4675 39.2500
2024/12/31 39.3873 39.2300
2024/12/30 39.3372 39.1000
2024/12/27 39.2564 39.0200
2024/12/26 39.2116 39.0400
2024/12/25 N/A 39.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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