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第一金太空衛星ETF基金〈00910.TW〉
第一金太空衛星ETF基金(00910.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 15.8700(台幣) -0.1900 -1.18 16.7300 13.6100
淨值(2023/09/22) 15.7900(台幣) -0.0800 -0.50 16.8900 13.6500
日 至 說明
第一金太空衛星ETF基金(00910.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 15.7900 15.8700
2023/09/21 15.8700 16.0600
2023/09/20 16.0900 16.2800
2023/09/19 16.3500 16.1900
2023/09/18 16.2400 16.2100
2023/09/15 16.2500 16.3100
2023/09/14 16.3300 16.1100
2023/09/13 16.1000 16.1900
2023/09/12 16.2200 16.3100
2023/09/11 16.3200 16.3600
2023/09/08 16.3800 16.4600
2023/09/07 16.4900 16.5400
2023/09/06 16.6100 16.5300
2023/09/05 16.5600 16.5200
2023/09/04 N/A 16.5700
日期 淨值 市價
2023/09/01 16.6300 16.5300
2023/08/31 16.6500 16.5600
2023/08/30 16.6300 16.4300
2023/08/29 16.3800 15.9900
2023/08/28 15.9800 15.8000
2023/08/25 15.7800 15.7200
2023/08/24 15.8000 15.9200
2023/08/23 15.9700 15.8300
2023/08/22 15.8600 15.7900
2023/08/21 15.8800 15.8600
2023/08/18 15.8900 15.9100
2023/08/17 16.0400 16.0200
2023/08/16 16.0200 16.1600
2023/08/15 16.3600 16.4600
2023/08/14 16.6300 16.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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