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復華台灣科技優息〈00929.TW〉
復華台灣科技優息(00929.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 19.8200(台幣) 0.1400 0.71 21.5200 16.1900
淨值(2024/07/23) 19.8400(台幣) 0.3100 1.59 21.4800 16.1100
日 至 說明
復華台灣科技優息(00929.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 19.8400 19.8200
2024/07/22 19.5300 19.6800
2024/07/19 19.9900 20.0700
2024/07/18 20.3200 20.3200
2024/07/17 20.4100 20.5000
2024/07/16 20.7100 20.8000
2024/07/15 20.7000 20.7000
2024/07/12 20.6200 20.7000
2024/07/11 20.8900 20.8700
2024/07/10 20.7600 20.7900
2024/07/09 20.7500 20.8100
2024/07/08 20.8700 20.8700
2024/07/05 20.8700 20.9100
2024/07/04 20.9000 20.8700
2024/07/03 20.6800 20.7000
日期 淨值 市價
2024/07/02 20.6800 20.6800
2024/07/01 20.8400 20.9100
2024/06/28 20.8200 20.8800
2024/06/27 20.8300 20.8500
2024/06/26 20.9200 20.9500
2024/06/25 20.8600 20.8600
2024/06/24 20.8500 20.9300
2024/06/21 21.1900 21.2300
2024/06/20 21.3600 21.3900
2024/06/19 21.4400 21.5200
2024/06/18 21.2100 21.2100
2024/06/17 21.0500 21.0900
2024/06/14 20.9700 21.0000
2024/06/13 20.9300 20.9400
2024/06/12 20.6200 20.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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