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國泰富時中國A50單日反向1倍基金〈00656R.TW〉
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 7.7800(台幣) -0.0700 -0.89 8.7700 6.2300
淨值(2021/09/17) 7.7800(台幣) -0.0900 -1.14 8.7700 6.3700
日 至 說明
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/17 7.7800 7.7800
2021/09/16 7.8700 7.8500
2021/09/15 7.8200 7.8300
2021/09/14 7.7200 7.6400
2021/09/13 7.6000 7.6300
2021/09/10 7.5700 7.5900
2021/09/09 7.7400 7.7500
2021/09/08 7.7100 7.7000
2021/09/07 7.6300 7.6200
2021/09/06 7.6900 7.6600
2021/09/03 7.8200 7.8200
2021/09/02 7.8400 7.8500
2021/09/01 7.8500 7.8400
2021/08/31 8.0400 8.0900
2021/08/30 8.0400 8.0200
日期 淨值 市價
2021/08/27 7.9700 7.9500
2021/08/26 7.9900 7.9500
2021/08/25 7.8200 7.8300
2021/08/24 7.8000 7.8300
2021/08/23 7.9900 7.9700
2021/08/20 8.1000 8.1000
2021/08/19 7.8600 7.8200
2021/08/18 7.7200 7.6600
2021/08/17 7.8000 7.7500
2021/08/16 7.6200 7.6200
2021/08/13 7.6400 7.6600
2021/08/12 7.6400 7.6100
2021/08/11 7.5600 7.5400
2021/08/10 7.5300 7.6700
2021/08/09 7.6800 7.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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