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復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00789B.TW〉
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00789B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 68.1000(台幣) 0.2500 0.37 72.7500 60.0000
淨值(2020/01/17) 67.9617(台幣) -0.0928 -0.14 72.5835 59.6577
日 至 說明
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00789B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 67.9617 67.8500
2020/01/16 68.0545 68.1000
2020/01/15 68.0870 67.7000
2020/01/14 67.8124 67.4500
2020/01/13 67.6402 67.8500
2020/01/10 68.0285 67.4500
2020/01/09 67.3826 67.1000
2020/01/08 66.9899 67.8000
2020/01/07 67.5388 68.1500
2020/01/06 67.9955 68.7500
2020/01/03 68.5318 68.1000
2020/01/02 67.8311 67.5000
2019/12/31 67.3650 67.8000
2019/12/30 68.0068 68.2000
2019/12/27 68.2697 68.2000
日期 淨值 市價
2019/12/26 67.9246 68.1000
2019/12/25 N/A 68.3500
2019/12/24 68.1179 68.1500
2019/12/23 67.8995 68.3500
2019/12/20 68.0083 68.1500
2019/12/19 68.0793 68.2000
2019/12/18 67.9299 68.3000
2019/12/17 67.9466 68.3500
2019/12/16 68.1689 68.6500
2019/12/13 68.8204 68.1500
2019/12/12 67.9129 69.4000
2019/12/11 69.1600 69.1000
2019/12/10 68.8478 69.1500
2019/12/09 68.7303 68.8000
2019/12/06 68.4563 68.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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