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富邦富時越南ETF基金〈00885.TW〉
富邦富時越南ETF基金(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/16) 16.0100(台幣) -0.1100 -0.68 17.9100 15.0800
淨值(2021/06/16) 16.0300(台幣) -0.2600 -1.60 16.2900 14.6800
日 至 說明
富邦富時越南ETF基金(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/16 16.0300 16.0100
2021/06/15 16.2900 16.1200
2021/06/11 15.9600 15.7000
2021/06/10 15.6200 15.5900
2021/06/09 15.6900 15.5900
2021/06/08 15.5300 15.8200
2021/06/07 15.8400 15.7800
2021/06/04 15.9800 15.7800
2021/06/03 15.8300 15.6400
2021/06/02 15.6500 15.5700
2021/06/01 15.6300 15.5800
2021/05/31 15.5100 15.4500
2021/05/28 15.5200 15.4500
2021/05/27 15.4300 15.4800
2021/05/26 15.5800 15.5100
日期 淨值 市價
2021/05/25 15.5900 15.5100
2021/05/24 15.5000 15.4300
2021/05/21 15.4300 15.3700
2021/05/20 15.4200 15.1100
2021/05/19 15.1200 15.1000
2021/05/18 15.0400 15.1400
2021/05/17 15.1000 15.0800
2021/05/14 15.1200 15.2400
2021/05/13 15.0500 15.2600
2021/05/12 15.1900 15.1500
2021/05/11 14.9600 15.3800
2021/05/10 15.0200 15.5000
2021/05/07 14.8200 15.5700
2021/05/06 14.9500 15.6800
2021/05/05 15.0600 15.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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