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富邦富時越南ETF基金〈00885.TW〉
富邦富時越南ETF基金(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/25) 16.6600(台幣) 0.0400 0.24 17.9100 15.0800
淨值(2021/10/22) 16.7100(台幣) 0.0600 0.36 17.0500 14.6800
日 至 說明
富邦富時越南ETF基金(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/22 16.7100 16.6200
2021/10/21 16.6500 16.6500
2021/10/20 16.7600 16.7300
2021/10/19 16.8300 16.7800
2021/10/18 16.9000 16.8300
2021/10/15 16.8600 16.8500
2021/10/14 16.9200 16.8000
2021/10/13 16.9500 16.9200
2021/10/12 17.0500 16.9100
2021/10/08 16.6600 16.4400
2021/10/07 16.5200 16.4200
2021/10/06 16.5200 16.3400
2021/10/05 16.4400 16.2000
2021/10/04 16.2300 16.1100
2021/10/01 16.1400 16.0700
日期 淨值 市價
2021/09/30 16.2500 16.2000
2021/09/29 16.1600 16.0000
2021/09/28 16.0600 16.0600
2021/09/27 15.8600 16.1700
2021/09/24 16.1700 16.2100
2021/09/23 16.2700 16.2100
2021/09/22 16.2600 16.1100
2021/09/17 16.2500 16.2600
2021/09/16 16.3000 16.2300
2021/09/15 16.2900 16.1000
2021/09/14 16.1100 16.1100
2021/09/13 16.1000 16.1200
2021/09/10 16.1600 16.1900
2021/09/09 16.2300 16.1300
2021/09/08 16.1500 16.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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