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富邦中國政策金融債券ETF基金〈00718B.TW〉
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/07) 19.2900(台幣) 0.0000 0.00 20.9300 19.2500
淨值(2020/07/07) 19.1941(台幣) 0.0047 0.02 20.8763 19.1804
日 至 說明
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/07 19.1941 19.2900
2020/07/06 19.1894 19.2900
2020/07/03 19.2069 19.3000
2020/07/02 19.2274 19.2800
2020/07/01 N/A 19.2500
2020/06/30 19.2174 19.2700
2020/06/29 19.1922 19.2600
2020/06/24 19.2161 19.2800
2020/06/23 19.1804 19.2800
2020/06/22 19.2373 19.3200
2020/06/19 19.2385 19.3100
2020/06/18 19.2781 19.3300
2020/06/17 19.2466 19.3400
2020/06/16 19.3295 19.3700
2020/06/15 19.3363 19.3800
日期 淨值 市價
2020/06/12 19.3406 19.3600
2020/06/11 19.3375 19.3700
2020/06/10 19.2924 19.3600
2020/06/09 19.3514 19.3600
2020/06/08 19.3249 19.3800
2020/06/05 19.3270 19.4200
2020/06/04 19.3134 19.3600
2020/06/03 19.3608 19.4200
2020/06/02 19.4311 19.5000
2020/06/01 19.4733 19.5200
2020/05/29 19.4519 19.4300
2020/05/28 19.4455 19.4600
2020/05/27 19.4340 19.4800
2020/05/26 19.5224 19.5900
2020/05/25 19.6097 19.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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