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富邦中國政策金融債券ETF基金〈00718B.TW〉
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 19.6100(台幣) -0.0900 -0.46 21.7200 19.5000
淨值(2019/11/11) 19.6693(台幣) -0.0060 -0.03 21.6086 19.4588
日 至 說明
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 19.6693 19.6100
2019/11/08 19.6753 19.7000
2019/11/07 19.6638 19.5900
2019/11/06 19.6526 19.5900
2019/11/05 19.6168 19.6400
2019/11/04 19.5476 19.5900
2019/11/01 19.5538 19.5000
2019/10/31 19.5282 19.5000
2019/10/30 19.4588 19.5100
2019/10/29 19.5678 19.6000
2019/10/28 19.6012 19.6600
2019/10/25 19.6079 19.6200
2019/10/24 19.6167 19.6200
2019/10/23 19.5962 19.6400
2019/10/22 19.5754 19.7000
日期 淨值 市價
2019/10/21 19.5827 19.6900
2019/10/18 19.5850 19.6600
2019/10/17 19.5942 19.6400
2019/10/16 19.5685 19.6700
2019/10/15 19.6186 19.7100
2019/10/14 19.6263 19.7200
2019/10/09 19.5778 19.7300
2019/10/08 19.6058 19.8000
2019/09/27 19.7484 19.7900
2019/09/26 19.7303 19.8400
2019/09/25 19.7612 19.8600
2019/09/24 19.7979 19.8600
2019/09/23 19.7640 19.8400
2019/09/20 19.8112 19.8800
2019/09/19 19.7926 19.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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