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統一IC設計臺灣N 〈020031.TW〉
統一IC設計臺灣N(020031.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 5.8600(台幣) -0.1700 -2.82 6.6900 4.1600
淨值(2024/07/26) 5.8417(台幣) -0.1650 -2.75 6.6717 4.1753
日 至 說明
統一IC設計臺灣N(020031.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 5.8417 5.8600
2024/07/23 6.0067 6.0300
2024/07/22 5.8808 5.9400
2024/07/19 6.0598 6.0900
2024/07/18 6.2026 6.2000
2024/07/17 6.3494 6.3500
2024/07/16 6.4445 6.4300
2024/07/15 6.4258 6.4400
2024/07/12 6.4409 6.4500
2024/07/11 6.6246 6.6200
2024/07/10 6.5380 6.5400
2024/07/09 6.5617 6.5700
2024/07/08 6.3880 6.4000
2024/07/05 6.3840 6.3900
2024/07/04 6.4348 6.4500
日期 淨值 市價
2024/07/03 6.3859 6.4000
2024/07/02 6.3583 6.3600
2024/07/01 6.3659 6.3900
2024/06/28 6.3863 6.4100
2024/06/27 6.3015 6.3100
2024/06/26 6.4095 6.4300
2024/06/25 6.3425 6.3400
2024/06/24 6.3724 6.3700
2024/06/21 6.5817 6.5600
2024/06/20 6.6591 6.6100
2024/06/19 6.6503 6.6400
2024/06/18 6.5501 6.5400
2024/06/17 6.4599 6.4500
2024/06/14 6.4722 6.4700
2024/06/13 6.4126 6.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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