首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
中信美國公債20年〈00795B.TW〉
中信美國公債20年(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 29.3200(台幣) 0.0400 0.14 32.7100 28.3500
淨值(2025/02/14) 29.4939(台幣) 0.1261 0.43 32.6677 28.2773
日 至 說明
中信美國公債20年(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 29.4939 29.2800
2025/02/13 29.3678 28.9200
2025/02/12 28.8954 29.2400
2025/02/11 29.2729 29.4500
2025/02/10 29.4598 29.5400
2025/02/07 29.4663 29.7000
2025/02/06 29.7474 29.7300
2025/02/05 29.7893 29.3300
2025/02/04 29.4350 29.2400
2025/02/03 29.3031 29.5100
2025/01/22 28.8186 28.8800
2025/01/21 28.8823 28.9400
2025/01/20 N/A 28.6600
2025/01/17 28.8170 28.7700
2025/01/16 28.8150 28.7000
日期 淨值 市價
2025/01/15 28.7857 28.3500
2025/01/14 28.2773 28.4600
2025/01/13 28.3224 28.3500
2025/01/10 28.2998 28.3800
2025/01/09 28.4445 28.5000
2025/01/08 28.3167 28.3700
2025/01/07 28.2803 28.6200
2025/01/06 28.7368 28.8200
2025/01/03 28.8373 29.0800
2025/01/02 28.8853 28.8500
2024/12/31 28.8530 29.1000
2024/12/30 28.9010 28.6800
2024/12/27 28.6508 28.8600
2024/12/26 28.8693 28.7700
2024/12/25 N/A 28.9100
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF