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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 14.5100(台幣) -0.0500 -0.34 19.8600 11.6000
淨值(2025/05/23) 14.5900(台幣) -0.0300 -0.21 18.6100 11.7500
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 14.5900 14.5100
2025/05/22 14.6200 14.5600
2025/05/21 14.7100 14.6200
2025/05/20 14.5400 14.5000
2025/05/19 14.5400 14.4800
2025/05/16 14.6700 14.6200
2025/05/15 14.6500 14.6100
2025/05/14 14.7000 14.6400
2025/05/13 14.5100 14.4500
2025/05/12 14.4400 14.3600
2025/05/09 14.2800 14.1800
2025/05/08 14.1500 14.1000
2025/05/07 13.9900 13.9200
2025/05/06 14.0300 13.9200
2025/05/05 13.9300 13.8400
日期 淨值 市價
2025/05/02 14.1500 14.0500
2025/04/30 13.8900 13.8200
2025/04/29 14.0200 13.9400
2025/04/28 13.8700 13.7800
2025/04/25 13.7900 13.7200
2025/04/24 13.6600 13.5700
2025/04/23 13.6400 13.5400
2025/04/22 13.2300 13.2000
2025/04/21 13.3600 13.3000
2025/04/18 13.5400 13.4700
2025/04/17 13.5000 13.4600
2025/04/16 13.5500 13.5200
2025/04/15 13.7300 13.7000
2025/04/14 13.4100 13.3800
2025/04/11 13.2100 13.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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