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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 18.0800(台幣) 0.0300 0.17 18.5400 15.1600
淨值(2024/05/20) 18.0300(台幣) 0.0000 0.00 18.5500 15.0000
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 18.0300 18.0800
2024/05/17 18.0300 18.0500
2024/05/16 18.0700 18.1100
2024/05/15 18.0400 18.1600
2024/05/14 18.1000 18.1300
2024/05/13 18.0600 18.1200
2024/05/10 18.1700 18.2500
2024/05/09 18.1400 18.2300
2024/05/08 18.3800 18.4400
2024/05/07 18.4400 18.4200
2024/05/06 18.5300 18.5400
2024/05/03 18.4500 18.4700
2024/05/02 18.4900 18.4900
2024/04/30 18.3400 18.2300
2024/04/29 18.3900 18.3000
日期 淨值 市價
2024/04/26 18.0700 18.0100
2024/04/25 17.9200 17.8400
2024/04/24 17.9200 17.8400
2024/04/23 17.5400 17.5400
2024/04/22 17.4500 17.4600
2024/04/19 17.4500 17.4500
2024/04/18 17.9000 17.7400
2024/04/17 17.7000 17.6400
2024/04/16 17.5900 17.6300
2024/04/15 18.0300 18.1300
2024/04/12 18.1700 18.2000
2024/04/11 18.1900 18.2200
2024/04/10 18.2100 18.2400
2024/04/09 18.1100 18.1300
2024/04/08 18.0200 18.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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