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凱基20年期以上美元金融債券ETF基金〈00778B.TW〉
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(00778B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 47.3400(台幣) 0.2000 0.42 50.1500 39.9000
淨值(2020/01/17) 47.2386(台幣) 0.0088 0.02 49.9337 39.7383
日 至 說明
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(00778B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 47.2386 47.1400
2020/01/16 47.2298 47.2300
2020/01/15 47.1395 47.0500
2020/01/14 46.9167 46.7000
2020/01/13 46.8054 47.0000
2020/01/10 47.0607 46.6000
2020/01/09 46.6033 46.3500
2020/01/08 46.2985 46.8300
2020/01/07 46.5604 47.0300
2020/01/06 46.9547 47.5000
2020/01/03 47.3466 47.5200
2020/01/02 47.1376 46.9700
2019/12/31 47.0333 47.1500
2019/12/30 47.2393 47.4400
2019/12/27 47.5644 47.2900
日期 淨值 市價
2019/12/26 47.3332 47.2800
2019/12/25 N/A 47.2800
2019/12/24 47.3201 47.2100
2019/12/23 47.1676 47.3500
2019/12/20 47.2539 47.3500
2019/12/19 47.3054 47.2700
2019/12/18 47.2560 47.2600
2019/12/17 47.6253 47.5700
2019/12/16 47.6377 47.7900
2019/12/13 48.0487 47.2300
2019/12/12 47.4564 47.9600
2019/12/11 48.2523 47.9800
2019/12/10 47.9763 47.9000
2019/12/09 47.8660 47.7200
2019/12/06 47.6161 47.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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