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凱基金融債20+〈00778B.TW〉
凱基金融債20+(00778B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 36.4700(台幣) 0.0300 0.08 39.2300 35.1100
淨值(2025/02/14) 36.5916(台幣) 0.1663 0.46 39.1465 35.1051
日 至 說明
凱基金融債20+(00778B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 36.5916 36.4400
2025/02/13 36.4253 35.9900
2025/02/12 35.9328 36.2500
2025/02/11 36.2241 36.4500
2025/02/10 36.4149 36.5600
2025/02/07 36.3960 36.7200
2025/02/06 36.7467 36.8100
2025/02/05 36.8340 36.5000
2025/02/04 36.5940 36.3300
2025/02/03 36.5691 36.7400
2025/01/22 36.0113 36.1100
2025/01/21 36.0730 36.0400
2025/01/20 N/A 35.7700
2025/01/17 35.9060 35.9000
2025/01/16 35.9928 35.9400
日期 淨值 市價
2025/01/15 35.9474 35.4200
2025/01/14 35.2883 35.4700
2025/01/13 35.3536 35.3900
2025/01/10 35.3019 35.4400
2025/01/09 N/A 35.4700
2025/01/08 35.4053 35.3200
2025/01/07 35.1558 35.4100
2025/01/06 35.6055 35.7700
2025/01/03 35.8160 36.0500
2025/01/02 35.8732 35.9500
2024/12/31 35.8931 36.1900
2024/12/30 35.9801 35.8000
2024/12/27 35.7443 36.0500
2024/12/26 35.9875 35.9600
2024/12/25 N/A 36.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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