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復華信用債1-5〈00791B.TW〉
復華信用債1-5(00791B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 58.1000(台幣) -0.0500 -0.09 58.5500 54.2500
淨值(2025/02/14) 57.4912(台幣) -0.0642 -0.11 58.0536 54.1332
日 至 說明
復華信用債1-5(00791B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 57.4912 58.1500
2025/02/13 57.5554 58.0000
2025/02/12 57.5201 58.2500
2025/02/11 57.5435 58.1500
2025/02/10 57.5672 58.0000
2025/02/07 57.4085 58.0500
2025/02/06 57.5832 58.0500
2025/02/05 57.5725 58.0000
2025/02/04 57.7346 58.1000
2025/02/03 57.8397 58.4000
2025/01/22 57.1831 57.7000
2025/01/21 57.1388 57.3500
2025/01/20 N/A 57.7000
2025/01/17 57.3686 57.8500
2025/01/16 57.3476 57.9000
日期 淨值 市價
2025/01/15 58.0536 58.5000
2025/01/14 57.8516 58.5000
2025/01/13 58.0145 58.5500
2025/01/10 57.8148 58.4000
2025/01/09 N/A 58.3500
2025/01/08 57.7558 58.2000
2025/01/07 57.4269 58.1000
2025/01/06 57.7244 58.3000
2025/01/03 57.8356 58.3500
2025/01/02 57.7249 58.2000
2024/12/31 57.5242 58.0500
2024/12/30 57.5119 57.9500
2024/12/27 57.4621 57.8000
2024/12/26 57.3749 57.9500
2024/12/25 N/A 57.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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