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國泰臺韓科技ETF〈00735.TW〉
國泰臺韓科技ETF(00735.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 20.5200(台幣) -0.2900 -1.39 20.8100 16.0000
淨值(2019/11/20) 20.6300(台幣) -0.2700 -1.29 20.9000 16.0400
日 至 說明
國泰臺韓科技ETF(00735.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 20.6300 20.5200
2019/11/19 20.9000 20.8100
2019/11/18 20.8300 20.7000
2019/11/15 20.7100 20.6300
2019/11/14 20.4200 20.3100
2019/11/13 20.3000 20.2600
2019/11/12 20.4300 20.2100
2019/11/11 20.1100 20.2000
2019/11/08 20.4700 20.4500
2019/11/07 20.5900 20.5200
2019/11/06 20.6700 20.5200
2019/11/05 20.6400 20.3900
2019/11/04 20.4400 20.3500
2019/11/01 20.0300 19.9300
2019/10/31 19.8000 19.8500
日期 淨值 市價
2019/10/30 19.7100 19.7000
2019/10/29 19.8000 19.7400
2019/10/28 19.7500 19.7200
2019/10/25 19.6300 19.6700
2019/10/24 19.5800 19.5500
2019/10/23 19.5100 19.3900
2019/10/22 19.5400 19.4800
2019/10/21 19.2900 19.3000
2019/10/18 19.2000 19.2700
2019/10/17 19.3300 19.2900
2019/10/16 19.3200 19.2700
2019/10/15 19.2200 19.2600
2019/10/14 19.1600 19.2900
2019/10/08 19.0100 18.9700
2019/10/07 18.7200 18.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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