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國泰臺韓科技ETF〈00735.TW〉
國泰臺韓科技ETF(00735.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 21.4900(台幣) 0.0700 0.33 22.4700 16.4400
淨值(2020/02/19) 21.5700(台幣) 0.2100 0.98 22.4300 16.4700
日 至 說明
國泰臺韓科技ETF(00735.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 21.5700 21.4900
2020/02/18 21.3600 21.4200
2020/02/17 21.7700 21.7400
2020/02/14 21.8700 21.8200
2020/02/13 21.6900 21.6100
2020/02/12 21.6800 21.5700
2020/02/11 21.4500 21.4300
2020/02/10 21.2000 21.2400
2020/02/07 21.3300 21.2300
2020/02/06 21.5200 21.4500
2020/02/05 21.0700 21.1400
2020/02/04 21.0400 20.9700
2020/02/03 20.5200 20.3900
2020/01/31 20.5500 20.8200
2020/01/30 20.6300 20.8000
日期 淨值 市價
2020/01/20 22.4300 22.4700
2020/01/17 22.3100 22.3100
2020/01/16 22.2300 22.0100
2020/01/15 22.1400 22.0800
2020/01/14 22.3800 22.4400
2020/01/13 22.2700 22.1700
2020/01/10 22.0800 22.0000
2020/01/09 21.9200 21.9000
2020/01/08 21.4200 21.5700
2020/01/07 21.4400 21.5100
2020/01/06 21.4100 21.4500
2020/01/03 21.6700 21.6700
2020/01/02 21.7100 21.6800
2019/12/31 N/A 21.6600
2019/12/30 21.7400 21.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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