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富邦美債20年 〈00696B.TW〉
富邦美債20年(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 30.9600(台幣) 0.0200 0.06 34.5500 30.2200
淨值(2025/02/14) 31.1090(台幣) 0.1414 0.46 34.4683 30.1233
日 至 說明
富邦美債20年(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 31.1090 30.9400
2025/02/13 30.9676 30.5300
2025/02/12 30.5144 30.8800
2025/02/11 30.9013 31.1000
2025/02/10 31.1073 31.2100
2025/02/07 31.1498 31.3800
2025/02/06 31.4289 31.4200
2025/02/05 31.4343 30.9700
2025/02/04 31.0919 30.9000
2025/02/03 31.0766 31.2100
2025/01/22 30.4234 30.4900
2025/01/21 30.5385 30.5300
2025/01/20 N/A 30.2600
2025/01/17 30.4305 30.3900
2025/01/16 30.6936 30.6100
日期 淨值 市價
2025/01/15 30.6856 30.2200
2025/01/14 30.1680 30.3200
2025/01/13 30.2603 30.2300
2025/01/10 30.1684 30.2700
2025/01/09 30.2542 30.3500
2025/01/08 30.2783 30.2300
2025/01/07 30.1233 30.4900
2025/01/06 30.5947 30.7100
2025/01/03 30.7431 31.0000
2025/01/02 30.8122 30.7800
2024/12/31 30.7713 31.0200
2024/12/30 30.8275 30.5700
2024/12/27 30.5498 30.7500
2024/12/26 30.7719 30.6600
2024/12/25 N/A 30.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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