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富邦美國政府債券20年期以上基金〈00696B.TW〉
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 44.5200(台幣) -0.4300 -0.96 50.2000 39.6700
淨值(2020/01/16) 44.8235(台幣) -0.1199 -0.27 50.0826 39.9098
日 至 說明
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 44.8235 44.9500
2020/01/15 44.9434 44.7700
2020/01/14 44.7025 44.3200
2020/01/13 44.4635 44.5600
2020/01/10 44.7074 44.2700
2020/01/09 44.3228 44.3200
2020/01/08 44.1730 45.0100
2020/01/07 44.5951 44.8200
2020/01/06 44.8401 45.2300
2020/01/03 45.0323 44.7900
2020/01/02 44.2947 44.1000
2019/12/31 43.8526 44.3600
2019/12/30 44.3345 44.5500
2019/12/27 44.5614 44.5600
2019/12/26 44.3539 44.4800
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 44.5200
2019/12/24 44.4819 44.4700
2019/12/23 44.3199 44.6000
2019/12/20 44.3860 44.4300
2019/12/19 44.4270 44.5000
2019/12/18 44.3552 44.7700
2019/12/17 44.5505 44.8800
2019/12/16 44.7764 45.1000
2019/12/13 45.3448 44.6800
2019/12/12 44.8057 45.5800
2019/12/11 45.8648 45.5600
2019/12/10 45.6289 45.5700
2019/12/09 45.5182 45.4700
2019/12/06 45.3469 45.8300
2019/12/05 45.6386 45.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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