群益15年期以上A級美元公司債ETF基金〈00792B.TW〉
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(00792B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/10/02)
|
31.5600(台幣)
|
-0.2700
|
-0.85
|
35.6300
|
31.0000
|
| 淨值(2023/09/28)
|
31.7638(台幣)
|
0.0105
|
0.03
|
35.2783
|
30.7321
|
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(00792B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/28
|
31.7638
|
31.8300
|
|
2023/09/27
|
31.7533
|
32.1200
|
|
2023/09/26
|
31.9230
|
32.1000
|
|
2023/09/25
|
31.9588
|
32.4900
|
|
2023/09/22
|
32.5272
|
32.2700
|
|
2023/09/21
|
32.1903
|
32.7200
|
|
2023/09/20
|
32.7650
|
32.7200
|
|
2023/09/19
|
32.6119
|
32.8100
|
|
2023/09/18
|
32.7172
|
32.6000
|
|
2023/09/15
|
32.9345
|
33.2400
|
|
2023/09/14
|
33.0391
|
33.3100
|
|
2023/09/13
|
33.2741
|
33.2200
|
|
2023/09/12
|
33.3089
|
33.2700
|
|
2023/09/11
|
33.1995
|
33.2500
|
|
2023/09/08
|
33.3582
|
33.4000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/07
|
33.1795
|
33.0800
|
|
2023/09/06
|
32.9919
|
33.0900
|
|
2023/09/05
|
32.9225
|
33.2700
|
|
2023/09/04
|
N/A
|
33.3100
|
|
2023/09/01
|
33.2907
|
33.7100
|
|
2023/08/31
|
33.6996
|
33.7500
|
|
2023/08/30
|
33.6253
|
33.6100
|
|
2023/08/29
|
33.6532
|
33.3700
|
|
2023/08/28
|
33.3290
|
33.2100
|
|
2023/08/25
|
33.2308
|
33.0600
|
|
2023/08/24
|
33.0516
|
33.1500
|
|
2023/08/23
|
33.3038
|
32.7000
|
|
2023/08/22
|
32.5980
|
32.3900
|
|
2023/08/21
|
32.3701
|
32.6200
|
|
2023/08/18
|
32.6900
|
32.6700
|
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