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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金〈00738U.TW〉
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(00738U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 19.1100(台幣) -0.2000 -1.04 22.3600 16.6700
淨值(2019/11/08) 19.0700(台幣) -0.2200 -1.14 22.3100 16.6300
日 至 說明
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(00738U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 19.0700 19.3100
2019/11/07 19.2900 19.9800
2019/11/06 19.9500 19.9300
2019/11/05 19.9200 20.4800
2019/11/04 20.4900 20.5300
2019/11/01 20.4800 20.5000
2019/10/31 20.4900 20.3600
2019/10/30 20.2700 20.2100
2019/10/29 20.2400 20.2600
2019/10/28 20.3000 20.5200
2019/10/25 20.3600 20.3400
2019/10/24 20.2200 20.0200
2019/10/23 19.9700 19.9600
2019/10/22 19.8700 19.9400
2019/10/21 19.9900 19.9600
日期 淨值 市價
2019/10/18 19.9700 19.9400
2019/10/17 20.0100 19.7100
2019/10/16 19.8000 19.8500
2019/10/15 19.7500 20.1200
2019/10/14 20.1200 19.9700
2019/10/09 20.2600 20.2700
2019/10/08 20.1300 19.8800
2019/10/07 19.9600 20.0500
2019/10/04 20.0700 20.1300
2019/10/03 20.1300 20.1500
2019/10/02 20.1400 19.7300
2019/10/01 19.7100 19.3900
2019/09/27 20.1100 20.4100
2019/09/26 20.4100 20.6400
2019/09/25 20.5900 21.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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