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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金〈00738U.TW〉
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(00738U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 25.1200(台幣) 0.6700 2.74 31.0000 13.3000
淨值(2020/09/28) 25.1000(台幣) 0.5300 2.16 31.4500 13.1000
日 至 說明
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(00738U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/28 25.1000 24.4500
2020/09/25 24.5700 24.8500
2020/09/24 24.6900 23.4500
2020/09/23 24.5700 25.2500
2020/09/22 26.0600 26.2500
2020/09/21 25.9100 28.6000
2020/09/18 28.8200 28.9700
2020/09/17 28.8300 28.7500
2020/09/16 29.2300 29.2500
2020/09/15 29.2300 29.5100
2020/09/14 29.1200 28.7000
2020/09/11 28.6000 28.5200
2020/09/10 29.0700 29.0400
2020/09/09 28.8500 28.6500
2020/09/08 28.7400 28.7400
日期 淨值 市價
2020/09/07 N/A 28.9900
2020/09/04 28.4600 28.6400
2020/09/03 28.6400 29.3700
2020/09/02 29.2100 30.0000
2020/09/01 30.5300 30.9500
2020/08/31 30.4800 30.0900
2020/08/28 29.6300 29.3400
2020/08/27 28.9900 29.3000
2020/08/26 29.4300 28.2600
2020/08/25 28.1700 28.5000
2020/08/24 28.5400 28.4600
2020/08/21 28.6600 29.4500
2020/08/20 29.1200 29.1600
2020/08/19 29.3100 29.8500
2020/08/18 30.1300 30.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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