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群益10年期以上金融債ETF基金季配型〈00724B.TW〉
群益10年期以上金融債ETF基金季配型(00724B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 43.8800(台幣) 0.1900 0.43 46.4000 36.5500
淨值(2020/01/17) 43.7284(台幣) 0.0216 0.05 46.2085 36.5275
日 至 說明
群益10年期以上金融債ETF基金季配型(00724B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 43.7284 43.6900
2020/01/16 43.7068 43.8100
2020/01/15 44.0603 44.0800
2020/01/14 43.8837 43.8400
2020/01/13 43.7945 43.9900
2020/01/10 44.0389 43.7300
2020/01/09 43.6260 43.5800
2020/01/08 43.3340 43.9300
2020/01/07 43.6250 44.0100
2020/01/06 43.8809 44.4000
2020/01/03 44.1943 44.3900
2020/01/02 44.0670 44.0000
2019/12/31 43.7810 44.0700
2019/12/30 43.9906 44.3800
2019/12/27 44.2176 44.3400
日期 淨值 市價
2019/12/26 44.0867 44.3000
2019/12/25 N/A 44.3100
2019/12/24 44.1121 44.3100
2019/12/23 44.0069 44.5100
2019/12/20 44.1070 44.3400
2019/12/19 44.1458 44.2600
2019/12/18 44.0149 44.4500
2019/12/17 44.0980 44.4200
2019/12/16 44.0535 44.5000
2019/12/13 44.5216 43.9400
2019/12/12 43.9640 44.4800
2019/12/11 44.6286 44.5000
2019/12/10 44.4393 44.3500
2019/12/09 44.2756 44.2900
2019/12/06 44.1307 44.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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