國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/09/22)
|
32.0800(台幣)
|
-0.3300
|
-1.02
|
35.0000
|
31.7400
|
| 淨值(2023/09/22)
|
32.2178(台幣)
|
0.2772
|
0.87
|
34.9428
|
31.6242
|
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/22
|
32.2178
|
32.0800
|
|
2023/09/21
|
31.9406
|
32.4100
|
|
2023/09/20
|
32.4842
|
32.5100
|
|
2023/09/19
|
32.3663
|
32.6100
|
|
2023/09/18
|
32.4798
|
32.3500
|
|
2023/09/15
|
32.2946
|
32.4800
|
|
2023/09/14
|
32.3983
|
32.5000
|
|
2023/09/13
|
32.6067
|
32.4900
|
|
2023/09/12
|
32.6108
|
32.5000
|
|
2023/09/11
|
32.5239
|
32.5500
|
|
2023/09/08
|
32.6960
|
32.6300
|
|
2023/09/07
|
32.5594
|
32.3800
|
|
2023/09/06
|
32.3681
|
32.3400
|
|
2023/09/05
|
32.2698
|
32.5900
|
|
2023/09/04
|
N/A
|
32.6100
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/01
|
32.6110
|
32.8900
|
|
2023/08/31
|
32.9829
|
32.8900
|
|
2023/08/30
|
32.9144
|
32.8300
|
|
2023/08/29
|
32.9711
|
32.7100
|
|
2023/08/28
|
32.6384
|
32.4600
|
|
2023/08/25
|
32.5317
|
32.3700
|
|
2023/08/24
|
32.3804
|
32.4500
|
|
2023/08/23
|
32.6773
|
32.1200
|
|
2023/08/22
|
31.9796
|
31.8300
|
|
2023/08/21
|
31.7858
|
31.9300
|
|
2023/08/18
|
32.1062
|
32.1300
|
|
2023/08/17
|
31.9470
|
32.1000
|
|
2023/08/16
|
31.9578
|
32.4000
|
|
2023/08/15
|
32.6870
|
33.0400
|
|
2023/08/14
|
32.8817
|
33.1500
|
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