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國泰A級醫療債〈00799B.TW〉
國泰A級醫療債(00799B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 32.7500(台幣) -0.1700 -0.52 34.8900 31.6400
淨值(2025/02/07) 32.5580(台幣) -0.3090 -0.94 34.9369 31.4925
日 至 說明
國泰A級醫療債(00799B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 32.5580 32.9200
2025/02/06 32.8670 32.9800
2025/02/05 32.9288 32.6700
2025/02/04 32.7405 32.5600
2025/02/03 32.6225 32.6100
2025/01/22 32.1261 32.1800
2025/01/21 32.2142 32.0900
2025/01/20 N/A 32.0000
2025/01/17 32.0845 32.0900
2025/01/16 32.0658 32.0600
2025/01/15 32.1314 31.7200
2025/01/14 31.5672 31.6800
2025/01/13 31.6718 31.6400
2025/01/10 31.6019 31.7000
2025/01/09 N/A 31.7000
日期 淨值 市價
2025/01/08 31.7220 31.6400
2025/01/07 31.4925 31.8300
2025/01/06 31.9156 32.0400
2025/01/03 32.0601 32.2700
2025/01/02 32.1421 32.1100
2024/12/31 32.0748 32.2900
2024/12/30 32.1262 32.0300
2024/12/27 31.8941 32.2500
2024/12/26 32.1544 31.9700
2024/12/25 N/A 32.0900
2024/12/24 32.0429 31.9500
2024/12/23 31.9420 32.0400
2024/12/20 32.0838 31.9800
2024/12/19 32.0430 32.2700
2024/12/18 32.2280 32.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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