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期元大S&P黃金反1〈00674R.TW〉
期元大S&P黃金反1(00674R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/21) 8.4700(台幣) 0.0600 0.71 11.4800 8.4100
淨值(2025/03/20) 8.4300(台幣) -0.0100 -0.12 11.4600 8.4300
日 至 說明
期元大S&P黃金反1(00674R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/20 8.4300 8.4100
2025/03/19 8.4400 8.4300
2025/03/18 8.4400 8.5300
2025/03/17 8.5400 8.5900
2025/03/14 8.5500 8.5800
2025/03/13 8.5800 8.7000
2025/03/12 8.7100 8.8000
2025/03/11 8.7900 8.8500
2025/03/10 8.8600 8.8100
2025/03/07 8.8100 8.7900
2025/03/06 8.7700 8.7800
2025/03/05 8.7700 8.7900
2025/03/04 8.7900 8.8500
2025/03/03 8.8500 8.9300
2025/02/27 8.8700 8.8500
日期 淨值 市價
2025/02/26 8.7700 8.7700
2025/02/25 8.8000 8.7100
2025/02/24 8.6700 8.7200
2025/02/21 8.7000 8.7500
2025/02/20 8.6900 8.6900
2025/02/19 8.7500 8.7500
2025/02/18 8.7100 8.8100
2025/02/17 N/A 8.8300
2025/02/14 8.8600 8.7100
2025/02/13 8.7300 8.7100
2025/02/12 8.7800 8.8500
2025/02/11 8.7700 8.7400
2025/02/10 8.7600 8.8700
2025/02/07 8.9100 8.9300
2025/02/06 8.9400 8.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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