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富邦NASDAQ正2〈00670L.TW〉
富邦NASDAQ正2(00670L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/06) 139.1000(台幣) 3.2500 2.39 147.9500 98.5500
淨值(2025/02/05) 138.6300(台幣) 1.1500 0.84 147.9700 97.4300
日 至 說明
富邦NASDAQ正2(00670L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/05 138.6300 135.8500
2025/02/04 137.4800 133.0000
2025/02/03 134.2000 130.1500
2025/01/22 141.9400 140.0500
2025/01/21 138.2100 137.1500
2025/01/20 N/A 136.7000
2025/01/17 136.8500 133.3500
2025/01/16 132.5400 134.3000
2025/01/15 134.4300 129.0000
2025/01/14 128.5500 130.2000
2025/01/13 128.8800 128.4000
2025/01/10 129.7700 133.9000
2025/01/09 N/A 133.8500
2025/01/08 134.1200 134.9000
2025/01/07 134.0800 138.3000
日期 淨值 市價
2025/01/06 139.0200 136.6500
2025/01/03 136.1700 132.7500
2025/01/02 131.7700 134.4500
2024/12/31 132.5200 135.2000
2024/12/30 134.9100 138.5000
2024/12/27 138.5000 142.0000
2024/12/26 142.5000 143.5500
2024/12/25 N/A 143.6000
2024/12/24 142.7600 139.1500
2024/12/23 139.2200 138.9500
2024/12/20 136.8500 132.9500
2024/12/19 134.5100 136.3000
2024/12/18 136.0900 146.9500
2024/12/17 146.7200 147.9500
2024/12/16 147.9700 143.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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