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統一微波高息20N〈020011.TW〉
統一微波高息20N(020011.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 10.4200(台幣) 0.0900 0.87 11.2000 9.4400
淨值(2025/05/14) 10.3512(台幣) 0.0296 0.29 11.0890 9.4020
日 至 說明
統一微波高息20N(020011.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 10.3512 10.3300
2025/05/13 10.3216 10.3100
2025/05/12 10.3413 10.3100
2025/05/09 10.2821 10.2400
2025/05/08 10.1641 10.1800
2025/05/07 10.2060 10.2000
2025/05/06 10.1793 10.1800
2025/05/05 10.0749 10.0200
2025/05/02 10.0198 10.0300
2025/04/30 10.0205 10.0300
2025/04/29 9.9835 9.9800
2025/04/28 9.9421 9.9100
2025/04/25 9.8923 9.9100
2025/04/24 9.9024 9.9100
2025/04/23 9.9680 9.9200
日期 淨值 市價
2025/04/22 9.8290 9.8600
2025/04/21 9.8963 9.9100
2025/04/18 9.9392 9.9300
2025/04/17 9.9260 9.9600
2025/04/16 9.9755 10.0000
2025/04/15 9.9876 9.9800
2025/04/14 9.9263 9.9400
2025/04/11 9.9989 9.9500
2025/04/10 9.9235 9.9300
2025/04/09 9.4020 9.4400
2025/04/08 9.7084 9.6800
2025/04/07 9.5781 9.5600
2025/04/02 10.4209 10.4300
2025/04/01 10.4433 10.4400
2025/03/31 10.3387 10.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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