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街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金〈00715L.TW〉
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/06) 13.3700(台幣) -0.2800 -2.05 20.2000 11.1200
淨值(2023/12/05) 13.3100(台幣) -0.2700 -1.99 20.0200 10.9300
日 至 說明
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/05 13.3100 13.6500
2023/12/04 13.5800 13.7300
2023/12/01 13.9000 14.6100
2023/11/30 14.5400 15.3100
2023/11/29 15.2900 14.7200
2023/11/28 14.8600 14.3400
2023/11/27 14.3300 14.3100
2023/11/24 14.5600 14.7900
2023/11/23 N/A 14.7000
2023/11/22 15.0500 15.2000
2023/11/21 15.2200 14.9900
2023/11/20 15.2400 14.7800
2023/11/17 14.6500 13.6800
2023/11/16 13.6500 14.7400
2023/11/15 14.9900 15.4900
日期 淨值 市價
2023/11/14 15.5000 15.5600
2023/11/13 15.5000 14.8400
2023/11/10 15.1000 14.7800
2023/11/09 14.5900 14.4900
2023/11/08 14.4100 15.1400
2023/11/07 15.1500 16.4200
2023/11/06 16.5100 16.6100
2023/11/03 16.4500 17.3500
2023/11/02 17.2600 16.7300
2023/11/01 16.4500 16.7400
2023/10/31 16.5800 17.3000
2023/10/30 17.1100 17.8800
2023/10/27 18.2600 17.9100
2023/10/26 17.4100 18.1300
2023/10/25 18.2100 17.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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