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國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金〈00669R.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/24) 9.5300(台幣) -0.1800 -1.85 17.0000 9.5600
淨值(2020/11/20) 9.7400(台幣) 0.0800 0.83 16.7100 9.5300
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 9.7400 9.7300
2020/11/19 9.6600 9.7000
2020/11/18 9.6800 9.6000
2020/11/17 9.5700 9.5600
2020/11/16 9.5300 9.5800
2020/11/13 9.6800 9.8400
2020/11/12 9.8200 9.7900
2020/11/11 9.7200 9.7000
2020/11/10 9.7100 9.8800
2020/11/09 9.8000 9.9600
2020/11/06 10.1000 10.1400
2020/11/05 10.0700 10.2400
2020/11/04 10.2900 10.4100
2020/11/03 10.4300 10.5800
2020/11/02 10.6600 10.8100
日期 淨值 市價
2020/10/30 10.8200 10.9200
2020/10/29 10.7600 10.7000
2020/10/28 10.8100 10.5100
2020/10/27 10.4500 10.3300
2020/10/26 10.3700 10.2000
2020/10/23 10.1500 10.1300
2020/10/22 10.1200 10.2200
2020/10/21 10.1700 10.1200
2020/10/20 10.1600 10.1700
2020/10/19 10.1900 10.0300
2020/10/16 10.0800 10.1100
2020/10/15 10.0900 10.1200
2020/10/14 10.0800 10.0200
2020/10/13 10.0200 9.9700
2020/10/12 9.9400 10.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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