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國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金〈00669R.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 11.8500(台幣) 0.0300 0.25 15.4400 11.8200
淨值(2019/11/12) 11.8000(台幣) 0.0000 0.00 15.4700 11.8000
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 11.8000 11.8200
2019/11/11 11.8000 11.9000
2019/11/08 11.8100 11.8500
2019/11/07 11.8000 11.9400
2019/11/06 11.9000 11.9300
2019/11/05 11.9000 11.9400
2019/11/04 11.9200 11.9800
2019/11/01 11.9800 12.0800
2019/10/31 12.1000 12.0500
2019/10/30 12.0400 12.1000
2019/10/29 12.0800 12.0900
2019/10/28 12.0800 12.1300
2019/10/25 12.1500 12.2200
2019/10/24 12.2000 12.2000
2019/10/23 12.2000 12.2300
日期 淨值 市價
2019/10/22 12.2100 12.1700
2019/10/21 12.2000 12.2100
2019/10/18 12.2200 12.1500
2019/10/17 12.1200 12.1500
2019/10/16 12.1400 12.1700
2019/10/15 12.1100 12.2200
2019/10/14 12.2200 12.2200
2019/10/09 12.4500 12.5200
2019/10/08 12.5300 12.3600
2019/10/07 12.3900 12.4000
2019/10/04 12.3600 12.5000
2019/10/03 12.5300 12.5700
2019/10/02 12.6200 12.3300
2019/10/01 12.3700 12.1500
2019/09/27 12.2500 12.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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