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統一NYSE FANG+ETF基金〈00757.TW〉
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 25.0500(台幣) 0.0600 0.24 24.9900 18.1800
淨值(2020/01/17) 25.1200(台幣) 0.1100 0.44 25.1500 17.9300
日 至 說明
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 25.1200 24.9900
2020/01/16 25.0100 24.9400
2020/01/15 24.8800 24.8100
2020/01/14 24.9800 24.9000
2020/01/13 25.1500 24.5600
2020/01/10 24.6400 24.5800
2020/01/09 24.6300 24.3600
2020/01/08 24.5200 23.9400
2020/01/07 24.2000 23.9300
2020/01/06 24.0500 23.5000
2020/01/03 23.7100 23.5800
2020/01/02 23.9600 23.2200
2019/12/31 23.2600 23.0500
2019/12/30 23.2100 23.4900
2019/12/27 23.5900 23.6200
日期 淨值 市價
2019/12/26 23.6800 23.2300
2019/12/25 N/A 23.2400
2019/12/24 23.4300 23.2400
2019/12/23 23.4400 23.1300
2019/12/20 23.2700 22.9800
2019/12/19 23.1900 22.6000
2019/12/18 22.8700 22.3400
2019/12/17 22.5500 22.2000
2019/12/16 22.4500 21.8900
2019/12/13 22.0100 21.9000
2019/12/12 22.1000 21.7600
2019/12/11 22.0000 21.5900
2019/12/10 21.7400 21.5700
2019/12/09 21.7100 21.5800
2019/12/06 21.8000 21.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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