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國泰臺灣加權正2〈00663L.TW〉
國泰臺灣加權正2(00663L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 216.4500(台幣) -2.2500 -1.03 257.2000 113.7000
淨值(2024/11/01) 216.0500(台幣) -2.5600 -1.17 257.8900 113.4600
日 至 說明
國泰臺灣加權正2(00663L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 216.0500 216.4500
2024/10/30 218.6100 218.7000
2024/10/29 220.1000 219.4500
2024/10/28 226.8100 226.5500
2024/10/25 229.8300 228.5500
2024/10/24 226.2300 225.9000
2024/10/23 228.5500 228.3500
2024/10/22 232.7400 231.1000
2024/10/21 231.8100 232.5000
2024/10/18 233.4500 232.5000
2024/10/17 225.6700 224.1000
2024/10/16 221.9200 221.8500
2024/10/15 226.3600 227.8000
2024/10/14 222.0300 222.0000
2024/10/11 220.2200 220.8000
日期 淨值 市價
2024/10/09 216.1800 216.0000
2024/10/08 213.8900 213.8500
2024/10/07 217.5000 217.6000
2024/10/04 208.5000 211.3500
2024/10/01 210.4400 209.6000
2024/09/30 209.2200 210.6500
2024/09/27 220.1200 222.2000
2024/09/26 221.3700 221.4000
2024/09/25 218.2200 218.7000
2024/09/24 212.6000 212.4500
2024/09/23 209.6900 209.4500
2024/09/20 207.4200 207.7000
2024/09/19 204.8200 204.4500
2024/09/18 197.8900 197.7000
2024/09/16 200.4700 200.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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