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國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金〈00663L.TW〉
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金(00663L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 48.8700(台幣) 0.6500 1.35 48.8700 29.8100
淨值(2020/01/20) 48.7500(台幣) 0.3200 0.66 49.1200 29.8500
日 至 說明
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金(00663L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 48.7500 48.8700
2020/01/17 48.4300 48.2200
2020/01/16 48.2800 48.1100
2020/01/15 48.3000 48.3500
2020/01/14 49.1200 48.8300
2020/01/13 48.6500 48.4300
2020/01/10 47.8400 47.5500
2020/01/09 47.5100 47.3300
2020/01/08 46.0800 46.1900
2020/01/07 46.7400 46.8300
2020/01/06 47.3700 47.3000
2020/01/03 48.4900 48.2300
2020/01/02 48.5900 48.4800
2019/12/31 47.7400 47.8000
2019/12/30 48.3400 48.2800
日期 淨值 市價
2019/12/27 48.5700 48.4200
2019/12/26 47.8500 47.6600
2019/12/25 47.9500 47.6600
2019/12/24 47.6700 47.6600
2019/12/23 47.9600 47.6900
2019/12/20 47.6400 47.6800
2019/12/19 48.0500 47.8200
2019/12/18 48.5700 48.1600
2019/12/17 48.5300 48.3000
2019/12/16 47.3900 47.3100
2019/12/13 47.4300 47.1300
2019/12/12 46.5500 46.5800
2019/12/11 45.4200 45.1700
2019/12/10 44.8100 44.5600
2019/12/09 45.1700 45.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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