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元大美國政府7至10年期債券基金〈00697B.TW〉
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 41.2200(台幣) 0.0200 0.05 44.5700 39.9300
淨值(2020/01/17) 41.0695(台幣) -0.0432 -0.11 44.4352 39.8228
日 至 說明
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 41.0695 41.2000
2020/01/16 41.1127 41.2900
2020/01/15 41.1591 41.2500
2020/01/14 41.0941 41.0800
2020/01/13 41.0269 41.1700
2020/01/10 41.1693 41.1800
2020/01/09 41.0623 41.1900
2020/01/08 41.0854 41.8900
2020/01/07 41.2304 41.3400
2020/01/06 41.3249 41.5400
2020/01/03 41.3227 41.3600
2020/01/02 41.0164 41.0900
2019/12/31 40.8280 41.1200
2019/12/30 41.0755 41.2000
2019/12/27 41.1155 41.2000
日期 淨值 市價
2019/12/26 41.0078 41.2500
2019/12/25 N/A 41.1800
2019/12/24 41.1195 41.1700
2019/12/23 41.0707 41.2200
2019/12/20 41.0762 41.1800
2019/12/19 41.3144 41.4000
2019/12/18 41.2704 41.4300
2019/12/17 41.2874 41.4700
2019/12/16 41.4297 41.5800
2019/12/13 41.7180 41.3800
2019/12/12 41.4998 41.9100
2019/12/11 42.0436 41.9700
2019/12/10 41.9407 42.0500
2019/12/09 41.9509 41.9100
2019/12/06 41.9127 42.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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