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元大美國政府7至10年期債券基金〈00697B.TW〉
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 41.6800(台幣) 0.0100 0.02 44.5700 38.3900
淨值(2019/11/12) 41.5806(台幣) 0.0101 0.02 44.4352 38.5863
日 至 說明
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 41.5806 41.6700
2019/11/11 41.5705 41.6500
2019/11/08 41.4394 41.6400
2019/11/07 41.4919 42.0000
2019/11/06 41.8625 41.8400
2019/11/05 41.6827 42.1000
2019/11/04 41.9648 42.1700
2019/11/01 42.2262 42.3700
2019/10/31 42.2822 42.0500
2019/10/30 41.9378 42.0400
2019/10/29 41.9846 42.0000
2019/10/28 41.9651 42.1800
2019/10/25 42.1428 42.3600
2019/10/24 42.2363 42.3400
2019/10/23 42.2935 42.4000
日期 淨值 市價
2019/10/22 42.2265 42.2000
2019/10/21 42.1192 42.2900
2019/10/18 42.3012 42.3900
2019/10/17 42.3455 42.5200
2019/10/16 42.4175 42.4500
2019/10/15 42.3011 42.4800
2019/10/14 42.4158 42.4600
2019/10/09 43.1024 43.2500
2019/10/08 43.2400 43.2400
2019/10/07 43.3233 43.5000
2019/10/04 43.5279 43.5000
2019/10/03 43.5850 43.4300
2019/10/02 43.3932 43.2100
2019/10/01 43.1937 43.0700
2019/09/27 43.0650 43.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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