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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 23.7900(台幣) 0.3700 1.58 35.9000 22.7700
淨值(2021/09/16) 23.3200(台幣) -0.2900 -1.23 36.0500 22.8900
日 至 說明
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 23.3200 23.4200
2021/09/15 23.6100 23.8900
2021/09/14 24.1200 24.4900
2021/09/13 24.4900 24.3500
2021/09/10 24.9600 25.0400
2021/09/09 24.5600 24.8600
2021/09/08 25.5000 25.5500
2021/09/07 25.4800 25.4800
2021/09/06 N/A 25.0900
2021/09/03 24.8000 24.8800
2021/09/02 25.1300 25.0800
2021/09/01 24.9500 24.8500
2021/08/31 24.6700 23.9200
2021/08/30 24.0000 24.0800
2021/08/27 23.9900 24.2900
日期 淨值 市價
2021/08/26 24.1400 24.2100
2021/08/25 24.4200 24.5000
2021/08/24 24.4700 23.8800
2021/08/23 23.1700 23.2600
2021/08/20 22.8900 22.7700
2021/08/19 23.1400 23.6600
2021/08/18 23.8200 24.0400
2021/08/17 23.6600 23.8900
2021/08/16 24.3600 24.6700
2021/08/13 24.8900 24.9600
2021/08/12 25.2300 25.4500
2021/08/11 25.5000 25.6200
2021/08/10 25.5400 25.3600
2021/08/09 25.0500 25.0900
2021/08/06 24.8600 25.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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