| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
285.4560 |
22.20 |
53.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
56.2600 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
48.8440 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
9.9060 |
3.70 |
46.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.0710 |
10.11 |
45.21 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
25.9500 |
10.90 |
44.65 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
25.8600 |
10.89 |
44.63 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 |
2023/11/27 |
美元 |
1.1934 |
17.73 |
43.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
23.9600 |
10.36 |
43.30 |
| 百達-數位科技-I美元 |
2023/11/27 |
美元 |
558.5100 |
20.21 |
42.29 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 |
2023/11/27 |
美元 |
18.4241 |
15.79 |
42.26 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
2023/11/27 |
美元 |
83.6000 |
16.79 |
40.93 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/11/27 |
美元 |
41.9400 |
16.79 |
40.91 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
102.2560 |
6.61 |
40.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) |
2023/11/27 |
美元 |
13.6900 |
16.91 |
40.41 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
16.4230 |
6.61 |
40.39 |
| 百達-數位科技-R美元 |
2023/11/27 |
美元 |
396.0400 |
19.24 |
40.02 |
| 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) |
2023/11/27 |
美元 |
101.7300 |
16.17 |
39.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
29.4400 |
9.61 |
39.00 |
| 新加坡大華全球科技基金-USD |
2023/11/27 |
美元 |
2.0730 |
9.62 |
38.57 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
287.2140 |
13.45 |
37.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
23.9900 |
9.14 |
37.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
34.4900 |
9.15 |
37.85 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
200.9730 |
12.93 |
36.69 |
| 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US |
2023/11/27 |
美元 |
389.1700 |
12.02 |
36.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
18.9600 |
8.59 |
36.50 |
| 摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
109.0600 |
13.10 |
36.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
183.8400 |
13.29 |
35.85 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD |
2023/11/24 |
美元 |
253.1400 |
14.70 |
35.80 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 |
2023/11/27 |
歐元 |
18.4351 |
13.95 |
35.49 |
| 貝萊德美國增長型基金A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
35.9700 |
14.48 |
35.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2023/11/27 |
歐元 |
56.9100 |
8.38 |
35.27 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
2023/11/27 |
歐元 |
16.9007 |
13.66 |
34.81 |
| 新加坡大華全球科技基金 |
2023/11/27 |
新幣 |
2.7750 |
8.44 |
34.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
160.9600 |
12.79 |
34.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) |
2023/11/27 |
美元 |
37.8500 |
10.45 |
34.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2023/11/27 |
歐元 |
19.9800 |
8.00 |
34.27 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
89.2900 |
15.20 |
34.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2023/11/27 |
歐元 |
28.2800 |
7.94 |
34.22 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
47.4900 |
15.16 |
34.11 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
54.2530 |
12.59 |
33.79 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD |
2023/11/24 |
美元 |
97.8900 |
13.81 |
33.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) |
2023/11/27 |
歐元 |
11.8800 |
14.55 |
33.45 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
2023/11/27 |
美元 |
303.3996 |
17.84 |
33.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) |
2023/11/27 |
美元 |
16.7700 |
9.90 |
33.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) |
2023/11/27 |
歐元 |
12.5000 |
14.47 |
33.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
2023/11/27 |
南非幣 |
26.6660 |
16.44 |
33.02 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
70.5300 |
14.68 |
33.00 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) |
2023/11/27 |
歐元 |
87.5200 |
11.73 |
32.43 |
| 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
2023/11/27 |
南非幣 |
3,677.0100 |
7.98 |
31.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
2023/11/27 |
美元 |
177.2227 |
17.08 |
31.86 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
299.8700 |
12.46 |
31.85 |
| 百達-機器人科技-I美元 |
2023/11/27 |
美元 |
318.0500 |
8.25 |
31.83 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
251.0080 |
9.89 |
31.74 |
| 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/11/27 |
美元 |
12.4800 |
11.84 |
31.21 |
| 貝萊德世界科技基金A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
67.7000 |
11.81 |
31.18 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
483.5500 |
12.11 |
31.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
2023/11/27 |
美元 |
180.4509 |
16.63 |
30.74 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.18 |
30.67 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
2023/11/27 |
美元 |
23.1770 |
15.50 |
30.61 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
459.9200 |
11.92 |
30.58 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
2023/11/27 |
美元 |
460.1300 |
11.92 |
30.57 |
| 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/11/27 |
美元 |
127.3400 |
10.09 |
30.50 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
2023/11/27 |
美元 |
166.1770 |
9.28 |
30.29 |
| 百達-機器人科技-R美元 |
2023/11/27 |
美元 |
280.2800 |
7.38 |
29.73 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
2023/11/27 |
美元 |
29.6300 |
15.10 |
29.57 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 |
2023/11/27 |
美元 |
796.3400 |
8.29 |
29.56 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
26.4700 |
15.14 |
29.19 |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
898.8700 |
15.19 |
28.87 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) |
2023/11/27 |
美元 |
15.2900 |
14.93 |
28.83 |
| 貝萊德美國增長型基金A2歐元 |
2023/11/27 |
歐元 |
32.9100 |
12.32 |
28.71 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) |
2023/11/24 |
美元 |
66.7900 |
16.02 |
28.54 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 |
2023/11/27 |
美元 |
635.5400 |
7.86 |
28.53 |
| 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 |
2023/11/27 |
澳幣 |
9.4300 |
10.55 |
28.13 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
2023/11/27 |
美元 |
25.8900 |
14.56 |
28.10 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
8.7387 |
14.60 |
27.57 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
2023/11/27 |
澳幣 |
18.2400 |
14.06 |
27.41 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) |
2023/11/27 |
美元 |
32.4800 |
10.59 |
27.27 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 |
2023/11/27 |
美元 |
26.4200 |
7.31 |
27.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
67.1600 |
9.56 |
27.10 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) |
2023/11/27 |
美元 |
41.5100 |
10.49 |
27.10 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
2023/11/27 |
日圓 |
36,148.4582 |
14.77 |
27.04 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) |
2023/11/24 |
美元 |
7.1710 |
13.88 |
26.32 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) |
2023/11/27 |
美元 |
47.6200 |
10.10 |
26.21 |
| 百達-機器人科技-HR澳幣 |
2023/11/27 |
澳幣 |
336.4800 |
6.06 |
26.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
54.3300 |
8.97 |
25.68 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/11/27 |
南非幣 |
127.3600 |
12.95 |
25.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2023/11/27 |
美元 |
23.9400 |
8.97 |
25.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
2023/11/27 |
美元 |
16.0700 |
12.93 |
25.65 |
| iShares MSCI 巴西指數EWZ.US |
2023/11/27 |
美元 |
33.7500 |
15.51 |
25.64 |
| 貝萊德世界科技基金A2英鎊 |
2023/11/27 |
英鎊 |
53.6600 |
9.47 |
25.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
2023/11/27 |
日圓 |
15,871.5215 |
14.10 |
25.58 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
1,860.6900 |
11.48 |
25.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
2023/11/27 |
美元 |
28.7342 |
14.98 |
25.49 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 |
2023/11/27 |
澳幣 |
12.7000 |
6.54 |
25.12 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 |
2023/11/24 |
美元 |
2,911.2108 |
20.15 |
25.09 |
| GAM Star美國全方位股票基金-A USD |
2023/11/24 |
美元 |
33.0690 |
21.19 |
25.08 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) |
2023/11/27 |
美元 |
1,803.6000 |
11.45 |
25.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
2023/11/27 |
美元 |
27.2921 |
14.70 |
24.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) |
2023/11/27 |
美元 |
26.7900 |
11.58 |
24.78 |
