首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2020/01/17 歐元 101.5100 14.47 47.18
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 18.9900 13.58 46.98
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2020/01/20 歐元 40.9400 14.61 46.42
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2020/01/17 歐元 93.7300 14.07 46.22
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2020/01/17 歐元 93.6200 7.80 46.14
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/01/20 歐元 75.3400 24.02 45.19
百達-新興歐洲-R歐元 2020/01/20 歐元 418.6300 20.25 45.02
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/01/17 歐元 391.1100 16.99 44.60
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 16.3600 25.51 44.15
富達全球科技基金 2020/01/20 歐元 32.0400 23.47 43.94
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 157.0800 25.82 43.64
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 155.7300 25.80 43.58
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/01/17 美元 109.7747 11.27 43.24
天達環球黃金基金 I 累積股份 2020/01/20 美元 19.7100 5.68 43.24
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2020/01/20 美元 44.8800 21.10 42.98
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 52.4500 21.10 42.98
貝萊德世界科技基金A2-USD 2020/01/20 美元 45.3800 13.08 42.66
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2020/01/17 美元 81.2600 12.86 42.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 2020/01/17 美元 19.6200 16.09 42.59
安本標準科技股票基金X累積 2020/01/20 美元 24.3403 19.87 42.52
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2020/01/17 美元 74.0500 6.53 42.49
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 148.6700 25.26 42.36
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 25.6000 8.89 42.29
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 50.9600 8.87 42.23
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/01/17 美元 527.0200 16.03 41.98
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/01/17 美元 108.4373 10.71 41.82
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 77.7400 22.21 41.80
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2020/01/20 美元 50.7500 22.20 41.76
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2020/01/20 英鎊 34.9100 9.03 41.68
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2020/01/20 美元 23.5800 22.24 41.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 2020/01/17 美元 23.7100 15.60 41.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 2020/01/17 美元 16.4900 15.64 41.42
安本標準科技股票基金A累積 2020/01/20 美元 8.2497 19.26 41.09
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2020/01/20 美元 252.2400 17.12 41.06
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2020/01/17 美元 391.7200 14.41 40.99
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2020/01/20 美元 288.8200 18.44 40.90
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/01/17 美元 433.7700 15.56 40.85
天達環球黃金基金C 2020/01/20 美元 55.8100 4.81 40.79
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2020/01/20 美元 28.1600 21.96 40.45
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 南非幣 1,242.8800 20.01 40.33
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2020/01/20 美元 137.8700 21.56 40.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 2020/01/17 美元 13.5500 15.12 40.12
百達-俄羅斯股票-R歐元 2020/01/20 歐元 78.2000 18.61 40.02
百達-精選品牌-HR美元 2020/01/17 美元 245.2800 11.87 40.01
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 10.0620 18.99 39.92
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) 2020/01/20 美元 111.4400 16.22 39.77
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2020/01/17 美元 29.2800 13.84 39.63
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 13.1600 18.07 39.44
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/01/17 美元 339.9300 14.97 39.44
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/01/17 歐元 5,812.5600 13.14 39.42
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2020/01/20 美元 1,734.7800 16.42 39.39
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2020/01/20 美元 16.3300 17.99 39.33
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 217.3300 16.28 39.24
法巴科技創新股票基金C(歐元) 2020/01/17 歐元 1,249.8900 14.52 39.14
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2020/01/20 美元 532.9600 17.64 39.03
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 2020/01/20 美元 38.4130 15.91 38.74
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 2020/01/17 美元 25.5000 13.43 38.59
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/20 美元 7.7940 18.40 38.56
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 2020/01/17 美元 25.0600 13.39 38.53
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 2,288.9200 11.45 38.44
百達-機器人科技-R歐元 2020/01/17 歐元 175.5100 15.49 38.44
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/01/17 歐元 98.5811 9.45 38.37
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 2020/01/20 美元 20.2400 13.71 38.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 41.5900 14.38 38.08
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2020/01/20 美元 21.5800 12.51 38.07
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 2020/01/20 歐元 27.7100 13.66 37.79
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 199.9400 15.48 37.78
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 2020/01/20 歐元 21.6200 13.66 37.74
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2020/01/20 歐元 2,082.6900 12.95 37.67
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2020/01/17 美元 223.3800 16.71 37.64
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 2020/01/17 美元 148.2400 18.80 37.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 15.0700 14.08 37.12
百達-環保能源-R歐元 2020/01/17 歐元 86.3000 14.14 37.09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2020/01/20 美元 1,379.0900 16.07 37.03
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 2020/01/20 美元 119.2600 21.69 37.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 21.3200 14.01 36.93
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2020/01/20 歐元 30.1200 2.41 36.85
富達歐洲動能基金 2020/01/20 歐元 74.5300 13.18 36.58
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 197.0600 14.91 36.41
百達-精選品牌-R歐元 2020/01/17 歐元 171.8900 10.57 36.41
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 2020/01/20 澳幣 19.0000 12.83 36.40
百達-俄羅斯股票-R美元 2020/01/20 美元 86.6600 17.00 36.39
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2020/01/17 歐元 276.6800 10.55 36.23
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 2020/01/17 美元 30.4952 14.78 36.18
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 2020/01/17 美元 409.2200 13.29 36.06
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2020/01/17 美元 1,876.8000 11.83 35.95
摩根太平洋科技基金 2020/01/20 美元 75.9300 26.26 35.90
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2020/01/20 美元 13.6400 15.50 35.86
GAM Star中華股票基金-A USD 2020/01/17 美元 21.3500 14.66 35.81
法巴科技創新股票基金C(美元) 2020/01/17 美元 1,392.1200 13.19 35.66
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 歐元 106.4600 14.45 35.53
百達-水資源-HR美元 2020/01/17 美元 464.1000 14.37 35.44
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2020/01/20 歐元 37.6230 15.33 35.33
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2020/01/17 美元 31.6800 12.22 35.27
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 38.2600 9.63 35.05
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 93.9700 7.79 34.99
百達-機器人科技-R美元 2020/01/17 美元 194.8400 14.26 34.96
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 20.1500 9.57 34.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2020/01/20 美元 25.4900 11.31 34.94
貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 2020/01/20 歐元 62.3100 12.55 34.90
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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