貝萊德世界能源基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
21.3100 |
47.78 |
76.55 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 |
2022/05/19 |
歐元 |
14.4857 |
42.24 |
67.20 |
NN(L)能源基金X股歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
908.0500 |
46.66 |
64.04 |
S&P能源指數XLE.US |
2022/05/18 |
美元 |
81.7200 |
46.90 |
59.84 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
285.4560 |
22.20 |
53.20 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 |
2022/05/19 |
港幣 |
10.4900 |
38.03 |
52.47 |
貝萊德世界能源基金A2美元 |
2022/05/19 |
美元 |
22.5000 |
38.04 |
52.44 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
56.2600 |
5.75 |
52.34 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
48.8440 |
5.75 |
52.34 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) |
2022/05/19 |
歐元 |
7.2300 |
33.39 |
51.89 |
貝萊德世界能源基金C2美元 |
2022/05/19 |
美元 |
17.2800 |
37.14 |
50.52 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 |
2022/05/19 |
澳幣 |
8.4800 |
36.77 |
50.35 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
9.9060 |
3.70 |
46.22 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.0710 |
10.11 |
45.21 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 |
2022/05/19 |
美元 |
16.5058 |
33.13 |
45.11 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 |
2022/05/19 |
美元 |
15.3558 |
32.80 |
44.39 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) |
2022/05/19 |
英鎊 |
41.9300 |
34.13 |
43.35 |
NN(L)能源基金X股美元 |
2022/05/19 |
美元 |
1,159.7600 |
37.22 |
42.21 |
NN(L)能源基金Y股美元 |
2022/05/19 |
美元 |
214.1200 |
36.54 |
40.79 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
102.2560 |
6.61 |
40.43 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
16.4230 |
6.61 |
40.39 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) |
2022/05/19 |
美元 |
7.6400 |
25.04 |
32.18 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
16.8700 |
29.67 |
31.13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) |
2022/05/19 |
美元 |
10.8100 |
24.40 |
30.71 |
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.18 |
30.67 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) |
2022/05/19 |
美元 |
7.5700 |
24.30 |
30.52 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 |
2022/05/19 |
美元 |
17.0600 |
24.71 |
26.65 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 |
2022/05/19 |
美元 |
14.7500 |
24.16 |
25.43 |
新加坡大華全球資源基金 |
2022/05/18 |
新幣 |
1.0370 |
23.16 |
25.24 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 |
2022/05/19 |
美元 |
13.1300 |
23.74 |
24.56 |
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
34.8800 |
7.22 |
23.92 |
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) |
2022/05/19 |
美元 |
31.4200 |
7.20 |
23.90 |
DWS投資全球神農基金FC |
2022/05/19 |
歐元 |
248.8700 |
13.67 |
23.40 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
4.2900 |
14.22 |
23.38 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 |
2022/05/19 |
歐元 |
21.1100 |
14.64 |
22.53 |
DWS投資全球神農基金LC |
2022/05/19 |
歐元 |
218.1800 |
13.25 |
22.50 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
15.5300 |
9.52 |
22.09 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
11.5100 |
9.50 |
21.97 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2022/05/19 |
英鎊 |
10.5400 |
10.74 |
21.94 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
15.0200 |
9.16 |
21.32 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2022/05/19 |
英鎊 |
3.6280 |
15.32 |
21.30 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
13.3700 |
9.08 |
21.29 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2022/05/19 |
英鎊 |
10.0400 |
10.39 |
21.18 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
澳幣 |
11.0300 |
8.80 |
21.02 |
新加坡大華全球資源基金-USD |
2022/05/18 |
美元 |
0.7480 |
20.65 |
20.06 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
2020/05/26 |
美元 |
148.2300 |
9.39 |
18.68 |
富達基金-美國基金(歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
13.2400 |
7.64 |
18.21 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2022/05/19 |
歐元 |
31.0400 |
23.93 |
17.96 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 |
2022/05/18 |
歐元 |
293.9800 |
11.54 |
17.26 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
南非幣 |
610.1600 |
6.07 |
17.03 |
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/20 |
美元 |
17.7700 |
0.40 |
16.97 |
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
27.6800 |
4.41 |
16.20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
2022/05/19 |
歐元 |
25.3000 |
-5.56 |
15.84 |
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
278.1500 |
4.82 |
15.74 |
富達基金-全球工業基金 |
2022/05/19 |
歐元 |
73.7800 |
3.99 |
15.21 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/20 |
美元 |
58.9900 |
3.18 |
14.92 |
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
254.3500 |
4.43 |
14.87 |
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
298.4400 |
4.34 |
14.62 |
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
6.5100 |
6.03 |
14.41 |
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
22.4100 |
9.22 |
13.88 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
22.4000 |
9.17 |
13.82 |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
2022/05/19 |
美元 |
14.5640 |
0.01 |
13.75 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) |
2022/05/19 |
美元 |
13.6700 |
21.08 |
13.44 |
富達基金-印尼基金 |
2022/05/19 |
美元 |
27.0500 |
-0.81 |
13.10 |
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
449.9900 |
-6.16 |
12.68 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 |
2022/05/19 |
美元 |
1.1586 |
16.65 |
12.54 |
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
535.1400 |
0.76 |
12.53 |
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
56.4600 |
-1.86 |
12.51 |
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) |
2022/05/19 |
美元 |
157.1300 |
20.44 |
12.24 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
美元 |
34.6500 |
3.73 |
12.15 |
貝萊德印度基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
40.3700 |
-14.33 |
12.05 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
2022/05/19 |
歐元 |
35.2762 |
18.32 |
12.00 |
貝萊德世界礦業基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
60.8800 |
15.96 |
11.89 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 |
2022/05/18 |
歐元 |
546.6500 |
1.07 |
11.81 |
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 |
2022/05/19 |
歐元 |
186.6573 |
4.77 |
11.75 |
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
11.9100 |
2.32 |
11.62 |
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) |
2022/05/19 |
美元 |
132.7300 |
4.80 |
11.56 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
2022/05/19 |
南非幣 |
17.2270 |
7.76 |
11.27 |
貝萊德美國價值型基金A2歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
102.1300 |
2.65 |
11.24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2017/12/27 |
美元 |
14.4800 |
3.13 |
11.13 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
澳幣 |
32.2200 |
3.23 |
11.11 |
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
16.8400 |
3.69 |
11.08 |
富達基金-印度聚焦基金(歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
68.4500 |
-12.62 |
10.99 |
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/19 |
歐元 |
6.8200 |
3.61 |
10.98 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
1,987.9600 |
-11.25 |
10.75 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
2022/05/19 |
歐元 |
45.3600 |
-9.03 |
10.39 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) |
2022/05/19 |
歐元 |
25.1600 |
0.76 |
10.35 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
2022/05/19 |
歐元 |
68.3852 |
2.54 |
10.22 |
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) |
2022/05/18 |
歐元 |
444.2900 |
-13.30 |
10.07 |
富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
52.3100 |
-7.10 |
9.92 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
歐元 |
15.4130 |
1.04 |
9.86 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
297.5300 |
-11.68 |
9.77 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/20 |
美元 |
61.3500 |
1.88 |
9.73 |
KBI替代能源解決方案基金 |
2022/05/18 |
歐元 |
608.9980 |
-9.05 |
9.70 |
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) |
2022/05/19 |
歐元 |
91.3400 |
14.03 |
9.67 |
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/20 |
南非幣 |
99.5100 |
-4.67 |
9.65 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
2022/05/19 |
歐元 |
238.4152 |
-8.52 |
9.61 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2022/05/19 |
美元 |
15.5100 |
4.80 |
9.46 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2022/05/19 |
美元 |
11.8300 |
4.69 |
9.33 |