首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2021/07/28 美元 184.3500 -14.02 88.52
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/07/28 歐元 1,232.6200 -11.66 87.38
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 歐元 655.6900 -11.69 87.35
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/07/28 美元 376.1700 16.58 84.04
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/07/28 美元 300.9900 15.95 82.03
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/07/28 美元 914.0900 15.95 82.03
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/07/28 澳幣 236.0000 14.89 78.95
利安資金越南基金(美元) 2021/07/28 美元 0.7680 26.73 70.67
利安資金越南基金(新元) 2021/07/28 新幣 1.0450 29.65 68.28
富達法國基金 2021/07/28 歐元 52.4800 23.13 67.81
摩根南韓基金 2021/07/28 美元 95.6000 6.52 62.34
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 2021/07/28 美元 25.0800 17.25 62.02
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 2021/07/28 美元 431.7600 14.17 61.85
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 2021/07/28 美元 21.0100 16.53 61.37
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 2021/07/28 美元 24.2700 16.96 61.26
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 2021/07/28 美元 381.6700 13.89 61.04
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 2021/07/27 美元 20.0830 3.76 60.95
KBI替代能源解決方案基金 2021/07/27 歐元 595.7230 6.08 60.76
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 2021/07/28 美元 20.1800 16.11 60.41
景順全歐洲企業基金C股歐元 2021/07/28 歐元 36.9000 16.26 60.16
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2021/07/28 美元 44.3300 19.52 60.15
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 2021/07/28 美元 37.7700 13.05 60.11
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/07/28 美元 2,460.2900 5.99 60.00
景順全歐洲企業基金A股歐元 2021/07/28 歐元 32.7200 15.91 59.22
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2021/07/28 美元 31.9300 5.45 58.38
景順全歐洲企業基金B股歐元 2021/07/28 歐元 26.3600 15.41 57.75
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2021/07/28 澳幣 22.8700 18.74 57.72
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2021/07/28 南非幣 15.8910 23.62 56.65
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2021/07/28 美元 172.6233 23.54 56.03
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 12.6900 1.44 55.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 2021/07/28 美元 47.4400 20.41 55.03
M&G日本小型股基金A(歐元) 2021/07/28 歐元 39.1586 22.88 55.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2021/07/28 美元 61.9000 15.66 54.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2021/07/28 美元 60.6500 15.66 54.84
S&P金融指數XLF.US 2021/07/28 美元 36.4100 24.30 54.59
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2021/07/28 美元 60.2300 19.67 54.32
百達-精選品牌-HR美元 2021/07/28 美元 330.4900 23.82 54.11
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2021/07/28 美元 150.6299 22.78 54.10
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2021/07/28 歐元 74.0300 19.29 53.94
百達-精選品牌-R 美元 2021/07/28 美元 269.3900 19.94 53.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 2021/07/28 美元 13.5200 15.16 53.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 2021/07/28 歐元 27.9600 19.74 53.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 2021/07/28 美元 38.3400 19.66 53.18
百達-精選品牌-R歐元 2021/07/28 歐元 228.5700 23.45 53.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 2021/07/28 歐元 71.2900 18.34 53.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 2021/07/28 美元 54.3400 14.91 52.86
iShares羅素2000指數IWM.US 2021/07/28 美元 220.8200 6.16 52.68
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 2021/07/28 美元 1,561.2662 21.00 52.36
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/07/28 美元 10.0713 23.80 52.26
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 2021/07/28 美元 284.3900 17.54 52.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 2021/07/28 美元 30.6100 19.06 51.61
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 2021/07/27 美元 147.6500 -10.54 51.56
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 2021/07/27 美元 377.7400 16.03 51.47
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 2021/07/27 美元 423.1900 16.03 51.46
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 2021/07/28 歐元 1,315.3051 24.31 51.44
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2021/07/28 歐元 8.4879 27.24 51.39
貝萊德世界金融基金A2美元 2021/07/28 美元 39.2100 18.24 51.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 2021/07/28 歐元 34.0500 19.06 51.33
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2021/07/28 日圓 1,528.0000 21.56 51.29
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2021/07/28 美元 18.9490 21.49 51.22
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 2021/07/28 美元 271.2600 19.02 51.10
聯博-國際科技基金I級別美元 2021/07/28 美元 960.0800 7.49 51.00
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 2021/07/27 歐元 217.5200 -8.53 50.92
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 2021/07/27 歐元 359.2500 18.63 50.84
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 103.9710 8.26 50.80
貝萊德世界金融基金A2歐元 2021/07/28 歐元 33.2700 21.69 50.68
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 2021/07/28 美元 303.0800 16.94 50.61
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 2021/07/28 美元 159.5200 16.94 50.60
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2021/07/28 美元 89.9600 -2.36 50.51
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 歐元 104.7500 22.50 50.46
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 2021/07/28 歐元 40.8758 23.82 50.24
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 30.0540 7.72 50.04
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 2021/07/28 紐幣 12.1220 21.00 50.01
富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2021/07/28 歐元 37.0500 21.20 49.88
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2021/07/28 美元 38.5800 5.38 49.83
聯博-國際科技基金A級別美元 2021/07/28 美元 780.7000 7.07 49.79
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 2021/07/28 澳幣 12.0460 20.87 49.66
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2021/07/28 美元 288.8956 15.92 49.59
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 2021/07/27 美元 303.5900 22.82 49.56
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 2021/07/27 美元 435.2100 22.81 49.55
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 93.6980 7.81 49.53
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 84.2930 7.81 49.53
景順環球企業基金C-年配息股美元 2021/07/28 美元 246.1800 9.80 49.28
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 2021/07/28 美元 155.0900 17.38 49.17
摩根士丹利美國增長基金A 2021/07/28 美元 299.1300 12.09 49.10
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 2021/07/27 歐元 368.1600 25.57 48.94
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 2021/07/28 歐元 170.2600 19.53 48.76
DWS投資歐洲小型基金FC 2021/07/28 歐元 397.4800 17.44 48.66
富達歐洲小型企業基金 2021/07/28 歐元 77.6500 20.69 48.61
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 38.6600 18.95 48.60
利安資金韓國基金(美元) 2021/07/28 美元 1.1270 1.26 48.48
聯博-印度成長基金B級別歐元 2021/07/15 歐元 168.8927 15.81 48.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 2021/07/28 美元 15.1700 14.92 48.43
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2021/07/28 美元 270.9520 15.47 48.40
景順環球企業基金A-年配息股美元 2021/07/28 美元 222.0700 9.47 48.39
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2021/07/28 美元 37.6900 4.87 48.39
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 2021/07/28 美元 230.5200 21.72 48.35
聯博-國際科技基金B級別美元 2021/07/28 美元 602.6400 6.55 48.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 2021/07/28 美元 14.5200 14.87 48.31
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 美元 47.6500 5.89 48.30
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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