| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP |
2019/06/21 |
英鎊 |
397.4000 |
108.61 |
108.61 |
| 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) |
2019/06/24 |
美元 |
7.8300 |
22.15 |
43.14 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
22.7830 |
18.44 |
40.99 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
27.6890 |
18.44 |
40.98 |
| iShares MSCI 巴西指數EWZ.US |
2019/06/24 |
美元 |
44.3800 |
21.16 |
40.65 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
24.3190 |
17.86 |
39.61 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
22.1240 |
17.86 |
39.61 |
| 法巴百利達巴西股票基金C股(美元) |
2019/06/24 |
美元 |
113.0700 |
18.13 |
36.79 |
| 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
70.9100 |
17.99 |
35.92 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
109.5600 |
7.43 |
34.61 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
1,104.1500 |
29.11 |
30.27 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR |
2019/06/24 |
歐元 |
73.2900 |
17.08 |
30.11 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
50.5900 |
21.49 |
29.53 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) |
2019/06/24 |
美元 |
28.6000 |
21.50 |
29.53 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR |
2019/06/24 |
歐元 |
66.6800 |
16.63 |
29.12 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD |
2019/06/24 |
美元 |
83.4500 |
16.89 |
27.15 |
| 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 |
2019/06/24 |
美元 |
0.9270 |
18.41 |
26.40 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD |
2019/06/24 |
美元 |
75.9200 |
16.44 |
26.20 |
| 富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) |
2019/06/24 |
美元 |
10.8200 |
17.90 |
25.67 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 |
2019/06/21 |
美元 |
9.8152 |
19.30 |
25.65 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2019/06/24 |
歐元 |
31.6700 |
16.46 |
25.34 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
21.3800 |
22.59 |
25.09 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD |
2019/06/24 |
澳幣 |
11.5900 |
16.13 |
25.03 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-HKD |
2019/06/24 |
港幣 |
10.1600 |
15.85 |
24.97 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 |
2019/06/21 |
美元 |
4,102.5147 |
18.86 |
24.71 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD |
2019/06/24 |
美元 |
58.1000 |
15.71 |
24.62 |
| 富達拉丁美洲基金 |
2019/06/24 |
美元 |
37.1500 |
17.41 |
24.59 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 |
2019/06/24 |
美元 |
58.1400 |
17.81 |
24.15 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
歐元 |
98.6300 |
27.24 |
23.85 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) |
2019/06/24 |
歐元 |
150.4100 |
27.19 |
23.79 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
2019/06/24 |
歐元 |
33.6957 |
15.34 |
22.80 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 |
2019/06/24 |
美元 |
36.0500 |
16.04 |
22.79 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) |
2019/06/24 |
美元 |
5.3610 |
14.90 |
22.57 |
| 木星新興歐洲機會基金-英鎊 |
2019/06/24 |
英鎊 |
2.4340 |
20.11 |
22.44 |
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 |
2019/06/24 |
英鎊 |
81.1300 |
22.46 |
22.40 |
| NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 |
2019/06/24 |
美元 |
1,798.6100 |
16.81 |
22.24 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC |
2019/06/24 |
歐元 |
84.2400 |
25.47 |
22.16 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) |
2019/06/24 |
美元 |
13.8300 |
26.88 |
21.85 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
11.6600 |
26.88 |
21.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y |
2019/06/24 |
美元 |
643.6718 |
17.34 |
21.48 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金LC |
2019/06/24 |
歐元 |
78.1000 |
25.12 |
21.39 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
1,998.3700 |
27.18 |
21.29 |
| 摩根菲律賓基金 |
2019/06/24 |
美元 |
126.5000 |
14.35 |
21.27 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 |
2019/06/24 |
英鎊 |
71.1100 |
21.89 |
21.23 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) |
2018/03/12 |
美元 |
10.4090 |
8.95 |
21.20 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) |
2019/06/24 |
美元 |
114.8400 |
26.91 |
21.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) |
2019/06/24 |
美元 |
66.8300 |
19.96 |
21.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) |
2019/06/24 |
美元 |
58.7100 |
19.96 |
21.15 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
8.3700 |
26.66 |
21.06 |
| NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 |
2019/06/24 |
美元 |
170.3100 |
16.21 |
21.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
202.3200 |
30.26 |
20.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
146.1600 |
30.22 |
20.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A |
2019/06/24 |
美元 |
15.9023 |
16.88 |
20.51 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 |
2019/06/24 |
歐元 |
64.7200 |
25.89 |
20.50 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
126.9100 |
26.25 |
20.49 |
| MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
335.8200 |
31.02 |
20.21 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 |
2019/06/24 |
美元 |
38.4921 |
15.11 |
20.00 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
6.7280 |
26.04 |
19.87 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
170.5600 |
29.61 |
19.72 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
152.4700 |
29.61 |
19.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
97.2900 |
29.59 |
19.69 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
98.4000 |
29.57 |
19.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
98.4000 |
29.57 |
19.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) |
2019/06/24 |
美元 |
11.5800 |
19.26 |
19.63 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
2019/06/24 |
歐元 |
31.9801 |
21.91 |
19.44 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 |
2019/06/24 |
歐元 |
65.6100 |
22.50 |
19.40 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
歐元 |
40.8500 |
22.01 |
19.23 |
| MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
25.2400 |
30.37 |
19.00 |
| 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
351.4200 |
13.88 |
19.00 |
| 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) |
2019/06/24 |
美元 |
591.6600 |
13.86 |
18.98 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
2019/06/24 |
美元 |
114.9600 |
25.80 |
18.93 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 |
2019/06/24 |
歐元 |
79.5300 |
22.83 |
18.73 |
| 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) |
2019/06/21 |
歐元 |
80.9600 |
28.61 |
18.73 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC |
2019/06/24 |
美元 |
69.4300 |
24.94 |
18.66 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
22.2670 |
18.89 |
18.51 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 |
2019/06/24 |
美元 |
27.8400 |
35.08 |
18.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
南非幣 |
150.5400 |
27.90 |
18.15 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
22.0800 |
29.88 |
18.14 |
| MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
21.7000 |
29.94 |
18.13 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 |
2019/06/24 |
美元 |
73.7000 |
25.70 |
17.90 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
19.9890 |
18.39 |
17.51 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE |
2019/06/21 |
歐元 |
1,111.6600 |
24.39 |
17.39 |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 |
2019/06/24 |
美元 |
106.5800 |
23.36 |
17.30 |
| 木星新興歐洲機會基金-美元 |
2019/06/24 |
美元 |
3.0943 |
20.59 |
17.28 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y |
2019/06/24 |
美元 |
109.4855 |
14.92 |
17.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
23.6900 |
28.40 |
17.22 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-EUR |
2019/06/24 |
歐元 |
26.7200 |
24.34 |
17.19 |
| 富達印尼基金 |
2019/06/24 |
美元 |
29.4900 |
11.70 |
17.12 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
11.6800 |
23.21 |
17.03 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
9.7600 |
23.42 |
17.03 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR |
2019/06/24 |
歐元 |
113.5700 |
23.76 |
16.95 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 |
2019/06/24 |
美元 |
91.2000 |
22.25 |
16.86 |
| 天達環球黃金基金C |
2019/06/24 |
美元 |
48.9400 |
23.55 |
16.86 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 |
2019/06/24 |
美元 |
36.2738 |
21.66 |
16.71 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
26.7260 |
14.41 |
16.66 |
| 百達-智慧城市-HR美元 |
2019/06/24 |
美元 |
230.9500 |
24.77 |
16.60 |
| 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) |
2019/06/24 |
美元 |
195.1500 |
24.77 |
16.60 |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) |
2019/06/21 |
美元 |
123.3400 |
22.93 |
16.55 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) |
2019/06/24 |
美元 |
111.4100 |
21.84 |
16.54 |
| 百達-水資源-HR美元 |
2019/06/24 |
美元 |
398.6400 |
22.70 |
16.53 |
