| iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US |
2020/03/27 |
美元 |
167.7000 |
18.67 |
35.93 |
| 黃金指數GLD.US |
2020/03/27 |
美元 |
152.2500 |
7.93 |
23.13 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) |
2018/03/12 |
美元 |
10.4090 |
8.95 |
21.20 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
南非幣 |
610.1600 |
6.07 |
17.03 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 |
2020/03/26 |
澳幣 |
142.7000 |
12.05 |
16.63 |
| 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) |
2020/03/26 |
歐元 |
85.3500 |
-8.26 |
15.85 |
| iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
2020/03/27 |
美元 |
120.9800 |
8.56 |
15.49 |
| 先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
南非幣 |
9.5910 |
5.87 |
15.39 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
南非幣 |
9.4921 |
5.55 |
14.63 |
| 貝萊德世界科技基金A2-GBP |
2020/03/27 |
英鎊 |
30.7900 |
1.22 |
14.21 |
| 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
澳幣 |
11.4430 |
4.13 |
13.49 |
| 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) |
2020/03/26 |
美元 |
67.0900 |
-7.55 |
13.23 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
美元 |
34.6500 |
3.73 |
12.15 |
| 先機新興市場債券基金A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 |
2020/03/27 |
美元 |
226.7300 |
6.67 |
11.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2017/12/27 |
美元 |
14.4800 |
3.13 |
11.13 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
澳幣 |
32.2200 |
3.23 |
11.11 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) |
2019/07/16 |
歐元 |
122.6200 |
19.38 |
11.11 |
| 富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) |
2020/03/27 |
美元 |
17.1700 |
4.31 |
10.49 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 |
2020/03/27 |
美元 |
255.8800 |
5.77 |
10.37 |
| 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
22.5515 |
3.34 |
10.35 |
| 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
10.6916 |
3.33 |
10.33 |
| 先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
10.7850 |
3.34 |
10.31 |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/11 |
美元 |
122.4000 |
4.21 |
10.17 |
| 富達美元債券基金A股-月配息 |
2020/03/27 |
美元 |
12.6200 |
4.06 |
10.07 |
| 富達美元債券基金(美元累積) |
2020/03/27 |
美元 |
17.7200 |
4.11 |
10.06 |
| 富達美元債券基金 |
2020/03/27 |
美元 |
7.8560 |
4.07 |
10.04 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
1,555.9600 |
6.05 |
9.98 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
194.4400 |
5.91 |
9.84 |
| 摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) |
2020/03/27 |
美元 |
19.3400 |
2.44 |
9.20 |
| 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.4502 |
2.79 |
9.19 |
| 首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
14.5980 |
3.13 |
9.15 |
| 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.6381 |
2.74 |
9.14 |
| 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
17.2192 |
2.79 |
9.13 |
| 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 |
2019/10/21 |
歐元 |
51.7900 |
1.95 |
9.03 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
471.0200 |
5.08 |
8.91 |
| MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
172.2700 |
4.43 |
8.87 |
| iShares巴克萊總體債券指數AGG.US |
2020/03/27 |
美元 |
115.5700 |
3.44 |
8.82 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/10/28 |
美元 |
247.6400 |
3.34 |
8.81 |
| 先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
澳幣 |
12.5038 |
2.44 |
8.77 |
| 貝萊德世界科技基金A2-EUR |
2020/03/27 |
歐元 |
34.3900 |
0.32 |
8.76 |
| 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
17.2168 |
2.56 |
8.71 |
| 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.0172 |
2.54 |
8.65 |
| iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US |
2020/03/27 |
美元 |
120.2500 |
3.99 |
8.65 |
| 摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) |
2020/03/27 |
澳幣 |
11.3100 |
1.98 |
8.23 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
南非幣 |
10.5680 |
-0.65 |
8.22 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
南非幣 |
10.9330 |
-0.70 |
8.14 |
| MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
19.0500 |
4.10 |
8.12 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
10.8100 |
4.10 |
8.11 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC |
2020/03/27 |
歐元 |
86.0000 |
-9.45 |
8.03 |
| Proshares 放空道瓊30指數DOG.US |
2020/03/27 |
美元 |
59.3500 |
13.11 |
7.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
2019/03/13 |
美元 |
110.7700 |
5.01 |
7.73 |
| 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR |
2020/03/27 |
歐元 |
1.9034 |
-0.56 |
7.66 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP |
2020/03/26 |
英鎊 |
17.2600 |
-2.53 |
7.51 |
| 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) |
2019/06/20 |
美元 |
114.8600 |
8.24 |
7.44 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
澳幣 |
9.4211 |
1.74 |
7.44 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金LC |
2020/03/27 |
歐元 |
79.3400 |
-9.74 |
7.33 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/12/01 |
美元 |
97.5700 |
1.72 |
7.25 |
| 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
歐元 |
23.9700 |
-2.03 |
7.20 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
2020/03/27 |
美元 |
31.3000 |
1.76 |
7.19 |
| MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
10.8300 |
3.58 |
7.13 |
| MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
15.7100 |
3.56 |
7.09 |
| MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
158.9500 |
2.42 |
7.09 |
| MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
15.6000 |
3.59 |
7.07 |
| MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
10.8000 |
3.60 |
7.01 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/26 |
澳幣 |
112.7900 |
2.92 |
6.93 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/26 |
澳幣 |
119.4800 |
2.92 |
6.93 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
11.2400 |
4.66 |
6.54 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
14.8910 |
1.87 |
6.49 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.7220 |
1.88 |
6.49 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) |
2020/03/27 |
美元 |
28.3600 |
1.43 |
6.46 |
| 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) |
2020/03/27 |
美元 |
13.1000 |
-0.83 |
6.42 |
| MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
11.1800 |
2.18 |
6.42 |
| 貝萊德世界科技基金A2-USD |
2020/03/27 |
美元 |
37.8600 |
1.01 |
6.41 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) |
2020/03/27 |
美元 |
13.2500 |
1.38 |
6.40 |
| MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
15.4900 |
2.11 |
6.39 |
| iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US |
2020/03/27 |
美元 |
122.4300 |
-2.10 |
6.37 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 |
2020/02/13 |
美元 |
56.1200 |
2.13 |
6.33 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
66.6400 |
2.54 |
6.14 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) |
2020/03/27 |
美元 |
43.5000 |
2.52 |
6.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
2020/03/27 |
美元 |
16.3600 |
-0.18 |
6.10 |
| 天達環球黃金基金 I 累積股份 |
2020/03/27 |
美元 |
16.2900 |
-11.23 |
6.05 |
| 天達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
南非幣 |
191.4000 |
-2.25 |
5.93 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
44.3100 |
1.63 |
5.85 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) |
2020/03/27 |
美元 |
37.9100 |
1.64 |
5.83 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) |
2020/03/27 |
美元 |
18.0000 |
0.78 |
5.82 |
| 富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2020/03/27 |
歐元 |
59.6600 |
-6.33 |
5.82 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.9500 |
0.71 |
5.81 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
12.7400 |
0.71 |
5.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
11.8200 |
2.69 |
5.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
9.1100 |
2.59 |
5.70 |
| 摩根太平洋科技基金 |
2020/03/27 |
美元 |
64.1500 |
4.19 |
5.65 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD |
2020/03/27 |
美元 |
20.2400 |
2.43 |
5.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
12.3700 |
0.24 |
5.64 |
| 首域全球債券基金(類別1) |
2020/03/27 |
美元 |
16.9314 |
1.45 |
5.62 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD |
2020/03/27 |
美元 |
9.3000 |
2.45 |
5.62 |
| 安本標準科技股票基金X累積 |
2020/03/27 |
美元 |
19.9973 |
-0.76 |
5.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/03/27 |
美元 |
16.4800 |
2.49 |
5.44 |
| MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
10.9500 |
1.60 |
5.36 |
| MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
2020/03/27 |
美元 |
11.0600 |
1.54 |
5.35 |
