鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/01/27 |
美元 |
51.6600 |
351.57 |
312.62 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
285.4560 |
22.20 |
53.20 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
56.2600 |
5.75 |
52.34 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
48.8440 |
5.75 |
52.34 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
9.9060 |
3.70 |
46.22 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.0710 |
10.11 |
45.21 |
S&P能源指數XLE.US |
2023/01/27 |
美元 |
91.2300 |
24.66 |
44.32 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
102.2560 |
6.61 |
40.43 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
16.4230 |
6.61 |
40.39 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) |
2023/01/27 |
英鎊 |
46.6600 |
21.16 |
37.24 |
NN(L)能源基金X股歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
976.0300 |
11.67 |
33.51 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) |
2023/01/27 |
歐元 |
7.8000 |
15.73 |
32.43 |
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.18 |
30.67 |
貝萊德世界能源基金A2歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
22.5400 |
11.64 |
30.14 |
NN(L)能源基金X股美元 |
2023/01/27 |
美元 |
1,276.1800 |
19.61 |
29.82 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) |
2023/01/27 |
美元 |
8.4600 |
23.32 |
29.16 |
NN(L)能源基金Y股美元 |
2023/01/27 |
美元 |
233.9700 |
19.00 |
28.52 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) |
2023/01/27 |
美元 |
11.8900 |
22.70 |
27.85 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 |
2023/01/27 |
美元 |
18.8100 |
24.57 |
27.01 |
貝萊德世界能源基金A2美元 |
2023/01/27 |
美元 |
24.4900 |
19.70 |
26.69 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 |
2023/01/27 |
歐元 |
15.9225 |
11.80 |
26.53 |
新加坡大華全球資源基金-USD |
2023/01/27 |
美元 |
0.8290 |
24.66 |
26.37 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 |
2023/01/27 |
港幣 |
11.3500 |
19.35 |
25.97 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 |
2023/01/27 |
歐元 |
14.6687 |
11.52 |
25.90 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 |
2023/01/27 |
美元 |
16.1600 |
24.02 |
25.86 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) |
2023/01/13 |
美元 |
8.2600 |
30.70 |
25.15 |
貝萊德世界能源基金C2美元 |
2023/01/27 |
美元 |
18.6500 |
18.94 |
25.08 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 |
2023/01/27 |
美元 |
14.1800 |
23.53 |
24.93 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
2023/01/27 |
南非幣 |
20.1110 |
9.26 |
24.32 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
17.2879 |
19.76 |
23.27 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/01/27 |
歐元 |
17.6800 |
18.35 |
22.76 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
16.0280 |
19.46 |
22.66 |
新加坡大華全球資源基金 |
2023/01/27 |
新幣 |
1.0890 |
18.11 |
22.64 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 |
2023/01/27 |
澳幣 |
9.0000 |
17.65 |
22.62 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
2023/01/27 |
美元 |
22.8310 |
7.89 |
20.94 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) |
2023/01/27 |
美元 |
15.1200 |
26.95 |
19.53 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
2023/01/27 |
澳幣 |
14.2420 |
6.97 |
19.17 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 |
2023/01/27 |
歐元 |
22.7500 |
14.04 |
19.02 |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 |
2023/01/27 |
英鎊 |
116.9700 |
9.27 |
18.89 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
2020/05/26 |
美元 |
148.2300 |
9.39 |
18.68 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2023/01/27 |
日圓 |
1,808.0000 |
5.85 |
18.64 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
2023/01/27 |
美元 |
92.4900 |
4.03 |
18.38 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 |
2023/01/27 |
美元 |
1.2346 |
28.35 |
18.32 |
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) |
2023/01/27 |
美元 |
172.5300 |
26.22 |
18.30 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2023/01/27 |
英鎊 |
3.6340 |
5.95 |
17.61 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2023/01/27 |
美元 |
58.2500 |
3.61 |
17.46 |
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/20 |
美元 |
17.7700 |
0.40 |
16.97 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 |
2023/01/27 |
美元 |
24.7500 |
22.10 |
15.99 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
2023/01/27 |
日圓 |
8,234.5800 |
2.14 |
15.96 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 |
2023/01/27 |
歐元 |
40.5015 |
13.47 |
15.72 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
2023/01/27 |
美元 |
13.0300 |
5.76 |
15.21 |
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) |
2023/01/27 |
歐元 |
98.2500 |
24.56 |
15.17 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
2023/01/27 |
歐元 |
37.2018 |
13.19 |
15.16 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
2023/01/27 |
日圓 |
8,690.4500 |
1.64 |
15.00 |
貝萊德世界礦業基金A2歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
66.0500 |
28.73 |
14.99 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/20 |
美元 |
58.9900 |
3.18 |
14.92 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 |
2023/01/26 |
歐元 |
318.5300 |
11.07 |
14.88 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
2023/01/27 |
美元 |
228.2379 |
7.66 |
14.49 |
KBI替代能源解決方案基金 |
2023/01/26 |
歐元 |
669.2380 |
6.90 |
13.94 |
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) |
2023/01/27 |
美元 |
15.6700 |
17.73 |
13.63 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
2023/01/27 |
歐元 |
42.4207 |
8.96 |
13.50 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2023/01/27 |
歐元 |
31.5300 |
10.48 |
13.48 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y |
2023/01/27 |
美元 |
571.2282 |
20.66 |
13.40 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
2023/01/27 |
美元 |
134.7247 |
7.17 |
13.30 |
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
207.5261 |
17.06 |
13.06 |
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 |
2023/01/27 |
美元 |
336.2500 |
6.57 |
13.01 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
44.2867 |
21.55 |
12.75 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/01/27 |
南非幣 |
109.9100 |
5.82 |
12.71 |
摩根泰國基金 |
2023/01/27 |
美元 |
199.7700 |
22.87 |
12.66 |
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) |
2023/01/27 |
歐元 |
211.4300 |
3.53 |
12.65 |
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) |
2023/01/27 |
澳幣 |
29.1700 |
14.62 |
12.54 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A |
2023/01/27 |
美元 |
13.7133 |
20.17 |
12.50 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
2023/01/27 |
日圓 |
1,103.7200 |
3.45 |
12.44 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) |
2023/01/27 |
歐元 |
30.3400 |
9.33 |
12.29 |
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
65.0100 |
13.87 |
12.22 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
2023/01/27 |
美元 |
138.0937 |
6.67 |
12.21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
2023/01/27 |
日圓 |
28,331.1828 |
5.55 |
12.20 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
40.5468 |
21.25 |
12.19 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
2023/01/27 |
日圓 |
9,538.0647 |
3.57 |
12.10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
22.6842 |
7.01 |
12.01 |
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 |
2023/01/27 |
美元 |
311.5100 |
6.14 |
12.01 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD |
2023/01/27 |
美元 |
1.3820 |
32.12 |
11.99 |
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
105.9140 |
16.51 |
11.97 |
貝萊德世界礦業基金A2美元 |
2023/01/27 |
美元 |
71.7700 |
37.99 |
11.95 |
法盛亞太股票基金R/A EUR |
2023/01/27 |
歐元 |
106.3000 |
5.97 |
11.94 |
百達-生物科技-R歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
651.2200 |
3.37 |
11.87 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 |
2023/01/27 |
美元 |
22.8100 |
29.90 |
11.81 |
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
2023/01/27 |
美元 |
2.8620 |
13.67 |
11.66 |
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) |
2023/01/27 |
澳幣 |
86.5300 |
14.15 |
11.61 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
4.1410 |
1.47 |
11.47 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
2023/01/27 |
美元 |
21.6338 |
6.75 |
11.46 |
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 |
2023/01/26 |
歐元 |
1.5768 |
3.53 |
11.44 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 |
2023/01/27 |
歐元 |
57.5800 |
13.46 |
11.42 |
富達基金-全球工業基金(A股歐元) |
2023/01/27 |
歐元 |
80.3200 |
8.84 |
11.33 |
iShares那斯達克生技指數IBB.US |
2023/01/27 |
美元 |
137.2300 |
10.91 |
11.32 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
2023/01/27 |
日圓 |
7,919.8043 |
3.16 |
11.21 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
2023/01/27 |
美元 |
19.9700 |
3.79 |
11.13 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2017/12/27 |
美元 |
14.4800 |
3.13 |
11.13 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/20 |
澳幣 |
32.2200 |
3.23 |
11.11 |