首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 2019/06/21 英鎊 397.4000 108.61 108.61
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 2019/06/24 美元 7.8300 22.15 43.14
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 22.7830 18.44 40.99
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 27.6890 18.44 40.98
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2019/06/24 美元 44.3800 21.16 40.65
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 24.3190 17.86 39.61
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 22.1240 17.86 39.61
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 2019/06/24 美元 113.0700 18.13 36.79
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 2019/06/21 美元 70.9100 17.99 35.92
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 109.5600 7.43 34.61
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 1,104.1500 29.11 30.27
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 2019/06/24 歐元 73.2900 17.08 30.11
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 50.5900 21.49 29.53
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 2019/06/24 美元 28.6000 21.50 29.53
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 2019/06/24 歐元 66.6800 16.63 29.12
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 2019/06/24 美元 83.4500 16.89 27.15
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 2019/06/24 美元 0.9270 18.41 26.40
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 2019/06/24 美元 75.9200 16.44 26.20
富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/06/24 美元 10.8200 17.90 25.67
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 2019/06/21 美元 9.8152 19.30 25.65
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 2019/06/24 歐元 31.6700 16.46 25.34
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 21.3800 22.59 25.09
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 2019/06/24 澳幣 11.5900 16.13 25.03
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-HKD 2019/06/24 港幣 10.1600 15.85 24.97
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 2019/06/21 美元 4,102.5147 18.86 24.71
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 2019/06/24 美元 58.1000 15.71 24.62
富達拉丁美洲基金 2019/06/24 美元 37.1500 17.41 24.59
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 2019/06/24 美元 58.1400 17.81 24.15
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 歐元 98.6300 27.24 23.85
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) 2019/06/24 歐元 150.4100 27.19 23.79
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2019/06/24 歐元 33.6957 15.34 22.80
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 2019/06/24 美元 36.0500 16.04 22.79
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 2019/06/24 美元 5.3610 14.90 22.57
木星新興歐洲機會基金-英鎊 2019/06/24 英鎊 2.4340 20.11 22.44
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 2019/06/24 英鎊 81.1300 22.46 22.40
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2019/06/24 美元 1,798.6100 16.81 22.24
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2019/06/24 歐元 84.2400 25.47 22.16
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2019/06/24 美元 13.8300 26.88 21.85
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 11.6600 26.88 21.81
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 2019/06/24 美元 643.6718 17.34 21.48
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2019/06/24 歐元 78.1000 25.12 21.39
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 1,998.3700 27.18 21.29
摩根菲律賓基金 2019/06/24 美元 126.5000 14.35 21.27
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 2019/06/24 英鎊 71.1100 21.89 21.23
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 2019/06/24 美元 114.8400 26.91 21.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 2019/06/24 美元 66.8300 19.96 21.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 2019/06/24 美元 58.7100 19.96 21.15
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 8.3700 26.66 21.06
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2019/06/24 美元 170.3100 16.21 21.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 202.3200 30.26 20.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 146.1600 30.22 20.89
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 2019/06/24 美元 15.9023 16.88 20.51
百達-俄羅斯股票-R歐元 2019/06/24 歐元 64.7200 25.89 20.50
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 126.9100 26.25 20.49
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2019/06/21 美元 335.8200 31.02 20.21
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2019/06/24 美元 38.4921 15.11 20.00
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 6.7280 26.04 19.87
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 170.5600 29.61 19.72
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 152.4700 29.61 19.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 97.2900 29.59 19.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 98.4000 29.57 19.67
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 98.4000 29.57 19.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 2019/06/24 美元 11.5800 19.26 19.63
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2019/06/24 歐元 31.9801 21.91 19.44
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2019/06/24 歐元 65.6100 22.50 19.40
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 歐元 40.8500 22.01 19.23
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2019/06/21 美元 25.2400 30.37 19.00
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 351.4200 13.88 19.00
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 2019/06/24 美元 591.6600 13.86 18.98
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2019/06/24 美元 114.9600 25.80 18.93
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2019/06/24 歐元 79.5300 22.83 18.73
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2019/06/21 歐元 80.9600 28.61 18.73
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2019/06/24 美元 69.4300 24.94 18.66
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 22.2670 18.89 18.51
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2019/06/24 美元 27.8400 35.08 18.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 南非幣 150.5400 27.90 18.15
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 2019/06/21 美元 22.0800 29.88 18.14
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 2019/06/21 美元 21.7000 29.94 18.13
百達-俄羅斯股票-R美元 2019/06/24 美元 73.7000 25.70 17.90
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 19.9890 18.39 17.51
鋒裕匯理基金黃金股票IE 2019/06/21 歐元 1,111.6600 24.39 17.39
霸菱東歐基金-I類美元累積型 2019/06/24 美元 106.5800 23.36 17.30
木星新興歐洲機會基金-美元 2019/06/24 美元 3.0943 20.59 17.28
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 2019/06/24 美元 109.4855 14.92 17.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 23.6900 28.40 17.22
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2019/06/24 歐元 26.7200 24.34 17.19
富達印尼基金 2019/06/24 美元 29.4900 11.70 17.12
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 11.6800 23.21 17.03
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 9.7600 23.42 17.03
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 2019/06/24 歐元 113.5700 23.76 16.95
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2019/06/24 美元 91.2000 22.25 16.86
天達環球黃金基金C 2019/06/24 美元 48.9400 23.55 16.86
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2019/06/24 美元 36.2738 21.66 16.71
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 26.7260 14.41 16.66
百達-智慧城市-HR美元 2019/06/24 美元 230.9500 24.77 16.60
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/24 美元 195.1500 24.77 16.60
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 2019/06/21 美元 123.3400 22.93 16.55
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 2019/06/24 美元 111.4100 21.84 16.54
百達-水資源-HR美元 2019/06/24 美元 398.6400 22.70 16.53
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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