首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2021/04/16 美元 184.3500 44.40 252.62
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/04/16 歐元 1,214.1200 41.28 219.35
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 歐元 658.9300 41.29 219.33
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/04/16 美元 377.4200 59.82 151.65
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/04/16 美元 919.9200 58.95 148.90
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/04/16 美元 302.9100 58.95 148.90
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/04/16 澳幣 238.5500 57.40 142.72
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/04/16 美元 2,464.6000 36.31 132.79
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2021/04/16 美元 32.0800 35.64 130.46
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 2021/04/15 美元 19.4970 33.89 119.68
摩根士丹利美國增長基金A 2021/04/16 美元 278.2400 12.57 110.55
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 2021/04/16 美元 425.6700 40.77 108.43
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 2021/04/16 美元 376.8200 40.42 107.40
景順環球消費趨勢基金C股美元 2021/04/16 美元 117.7500 30.40 107.31
景順環球消費趨勢基金A股美元 2021/04/16 美元 105.9200 30.07 106.31
摩根南韓基金 2021/04/16 美元 96.5500 44.82 106.26
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 2021/04/15 美元 1,554.9700 28.64 105.95
景順環球消費趨勢基金B股美元 2021/04/16 美元 83.8200 29.51 104.49
百達-林木資源-R美元 2021/04/16 美元 242.2500 38.25 103.49
霸菱韓國基金-A類美元累積型 2021/04/16 美元 33.0300 40.85 103.01
KBI替代能源解決方案基金 2021/04/15 歐元 571.4270 31.00 101.22
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/04/16 美元 9.8216 74.59 98.87
貝萊德世界金融基金A2美元 2021/04/16 美元 38.9000 45.80 98.07
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 2021/04/16 美元 37.5100 41.81 97.32
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 2021/04/15 美元 149.3600 24.94 96.79
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2021/04/16 美元 45.0400 48.84 96.68
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2021/04/16 港幣 11.1900 40.40 96.66
貝萊德世界礦業基金A2美元 2021/04/16 美元 63.8500 40.45 96.34
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 2021/04/16 美元 330.4300 45.48 96.24
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 2021/04/16 美元 229.9600 45.48 96.24
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2021/04/16 美元 92.4500 23.14 95.12
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 46.4200 23.13 95.10
iShares羅素2000指數IWM.US 2021/04/16 美元 224.6500 39.07 94.51
摩根太平洋科技基金 2021/04/16 美元 132.6100 26.16 94.30
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2021/04/16 美元 247.7700 44.70 94.13
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/04/16 美元 419.6500 44.68 94.09
貝萊德世界礦業基金C2美元 2021/04/16 美元 48.6800 39.56 93.94
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 13.0200 41.11 93.17
貝萊德永續能源基金A2美元 2021/04/16 美元 17.2800 23.43 92.86
聯博-國際科技基金I級別美元 2021/04/16 美元 925.9100 26.78 92.44
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2021/04/16 美元 93.4400 41.49 92.36
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2021/04/16 澳幣 12.5200 38.96 92.32
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2021/04/16 澳幣 23.3100 47.35 91.69
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2021/04/16 美元 59.7100 42.54 91.13
貝萊德世界科技基金A2美元 2021/04/16 美元 80.4100 18.55 91.04
聯博-國際科技基金A級別美元 2021/04/16 美元 754.5700 26.28 90.90
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2021/04/16 歐元 73.5500 42.59 90.79
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 2021/04/16 美元 24.3000 38.07 90.74
貝萊德永續能源基金C2美元 2021/04/16 美元 13.5700 22.69 90.59
景順環球企業基金C-年配息股美元 2021/04/16 美元 248.1000 37.05 90.41
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 2021/04/16 美元 23.5500 37.72 89.92
景順環球企業基金A-年配息股美元 2021/04/16 美元 224.1800 36.64 89.31
聯博-國際科技基金B級別美元 2021/04/16 美元 584.0900 25.66 89.01
聯博-國際科技基金E級別美元 2021/04/16 美元 32.2000 25.63 88.97
利安資金韓國基金(美元) 2021/04/15 美元 1.1750 42.94 88.91
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2021/04/16 美元 36.7800 21.39 87.65
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2021/04/16 美元 2,274.6400 31.52 87.27
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2021/04/16 美元 24.9961 25.85 86.99
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2021/04/16 美元 56.9551 36.52 86.82
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2021/04/16 美元 36.0300 20.78 85.91
摩根士丹利新興領先股票基金A 2021/04/16 美元 53.7200 18.20 85.63
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2021/04/16 美元 19.6900 30.83 85.40
百達-林木資源-R歐元 2021/04/16 歐元 202.1800 35.38 84.76
富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/04/16 美元 17.9300 43.55 84.66
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2021/04/16 美元 31.8300 20.34 84.63
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 49.6900 20.30 84.58
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 100.4490 31.40 84.54
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 29.1830 31.40 84.54
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 2021/04/16 美元 256.3700 30.20 84.41
安本標準北美小型公司基金X累積美元 2021/04/16 美元 17.2240 30.45 84.02
百達-環保能源-R美元 2021/04/16 美元 145.6700 24.27 83.21
摩根士丹利美國優勢基金 2021/04/16 美元 180.5400 9.94 83.16
富達新興歐非中東基金(美元) 2021/04/16 美元 17.7600 43.00 83.11
富達新興歐非中東基金(美元累積) 2021/04/16 美元 19.9300 42.97 83.01
百達-機器人科技-R美元 2021/04/16 美元 301.9300 26.55 82.99
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 90.7410 30.85 82.98
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 81.6320 30.84 82.98
法巴美國小型股票基金C(美元) 2021/04/16 美元 361.6500 31.72 82.87
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2021/04/16 美元 158.8700 21.04 82.85
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2021/04/16 歐元 47.0200 17.20 82.74
安本標準北美小型公司基金A累積美元 2021/04/16 美元 26.0958 29.96 82.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 2021/04/16 美元 55.1500 30.35 82.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 2021/04/16 美元 58.4300 30.37 82.59
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 2021/04/15 美元 415.3200 41.36 82.29
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 2021/04/15 美元 370.7100 41.36 82.28
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2021/04/15 美元 280.6100 12.58 81.93
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 2021/04/16 美元 20.4700 39.54 81.79
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 12.2500 30.92 81.62
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2021/04/16 美元 44.4100 33.28 81.49
富達太平洋基金(Y股-美元) 2021/04/16 美元 21.3700 30.62 81.30
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/04/16 美元 30.3500 30.59 81.30
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 2021/04/16 美元 33.3600 29.65 81.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2021/04/16 美元 5.4300 49.18 81.00
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 330.3200 29.65 80.98
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 2021/04/16 美元 19.7000 39.12 80.73
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2021/04/16 歐元 8.1499 70.92 80.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2021/04/16 美元 58.6600 36.55 80.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2021/04/16 美元 57.4700 36.54 80.61
景順開發中市場基金C-年配息股美元 2021/04/16 美元 73.6300 33.05 80.39
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2021/04/16 美元 12.9500 40.61 80.36
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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