首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2021/01/14 美元 220.2500 135.51 225.00
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/01/14 歐元 1,431.9000 121.22 197.83
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 歐元 777.1200 121.23 197.81
摩根士丹利美國增長基金A 2021/01/15 美元 274.0900 39.93 107.79
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/01/14 美元 2,334.0100 55.15 99.96
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2021/01/14 美元 30.4600 54.38 97.92
摩根太平洋科技基金 2021/01/14 美元 141.6000 54.11 86.96
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 93.0900 51.46 85.62
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 46.7400 51.45 85.61
貝萊德世界科技基金A2-USD 2021/01/15 美元 80.4900 39.28 78.99
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 2021/01/13 美元 19.8090 69.66 76.65
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2021/01/15 英鎊 59.2000 29.14 71.54
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 131.6100 39.94 71.36
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2021/01/14 美元 85.9000 39.93 71.32
聯博-國際科技基金I級別美元 2021/01/15 美元 885.4600 40.43 70.68
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2021/01/14 美元 231.0600 39.21 69.59
聯博-國際科技基金A級別美元 2021/01/15 美元 723.0400 39.86 69.32
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2021/01/13 美元 284.5380 33.44 68.74
聯博-國際科技基金B級別美元 2021/01/15 美元 561.0200 39.15 67.62
聯博-國際科技基金E級別美元 2021/01/15 美元 30.9300 39.14 67.55
摩根士丹利美國優勢基金 2021/01/15 美元 175.1200 27.69 66.96
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2021/01/13 美元 194.4200 32.70 66.88
新加坡大華全球科技基金-USD 2021/01/14 美元 3.1690 39.97 66.35
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2021/01/15 歐元 66.5300 31.56 65.01
景順環球消費趨勢基金C股美元 2021/01/15 美元 111.3600 47.34 64.20
新加坡大華全球科技基金 2021/01/14 新幣 4.2020 33.23 63.69
景順環球消費趨勢基金A股美元 2021/01/15 美元 100.3000 46.98 63.38
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 2021/01/13 美元 173.6900 90.24 63.06
KBI替代能源解決方案基金 2021/01/13 歐元 571.4710 59.13 62.78
景順環球消費趨勢基金B股美元 2021/01/15 美元 79.5500 46.34 61.92
百達-環保能源-R美元 2021/01/14 美元 151.8300 52.07 60.80
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2021/01/14 美元 71.6700 37.46 60.55
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 83.7400 37.44 60.54
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2021/01/14 美元 2,089.8000 35.34 57.76
貝萊德永續能源基金A2-USD 2021/01/15 美元 16.9400 42.95 57.58
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2021/01/14 美元 1,979.3800 34.02 57.25
霸菱韓國基金-A類美元累積型 2021/01/14 美元 32.3700 48.96 56.83
聯博-國際科技基金A級別歐元 2021/01/15 歐元 598.7800 32.15 56.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2021/01/15 美元 39.2800 27.45 56.00
貝萊德永續能源基金C2-USD 2021/01/15 美元 13.3500 42.17 55.78
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 17.7100 33.42 55.75
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 16.4500 33.39 55.70
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 50.3000 33.33 55.69
摩根士丹利新興領先股票基金A 2021/01/15 美元 55.0900 44.44 55.14
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 2021/01/13 美元 1,485.7900 50.45 54.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2021/01/15 美元 17.9100 26.84 54.53
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 239.5400 30.77 54.49
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 237.4500 30.73 54.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2021/01/15 美元 29.9200 26.62 53.99
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2021/01/14 美元 160.4300 39.00 53.91
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/15 美元 142.3000 26.76 53.22
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 225.2000 30.17 53.12
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2021/01/14 美元 57.7800 27.97 53.10
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 30.4000 27.94 53.05
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 47.2600 28.75 52.31
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2021/01/15 美元 24.0207 39.04 52.05
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2021/01/15 歐元 48.4400 43.40 51.94
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 2021/01/14 美元 44.9700 37.02 51.06
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 澳幣 16.3000 32.54 51.05
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 2021/01/14 美元 19.2400 36.94 50.78
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 2021/01/14 美元 906.9005 36.87 50.45
摩根南韓基金 2021/01/14 美元 92.5800 62.31 50.29
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 2021/01/14 英鎊 1,530.8100 24.17 50.25
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 2021/01/14 美元 75.8200 36.39 49.69
百達-機器人科技-R美元 2021/01/14 美元 289.0600 37.91 49.68
安本標準環球創新股票基金X累積 2021/01/15 美元 35.6629 31.71 49.42
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 2021/01/13 歐元 248.8200 77.82 49.28
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 2021/01/14 美元 57.0359 36.32 49.25
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 24.1000 24.85 49.10
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 160.3900 33.11 48.45
貝萊德中國基金A2-USD 2021/01/15 美元 29.6200 31.00 48.25
貝萊德中國基金A2-HKD 2021/01/15 港幣 30.0600 31.04 47.93
安本標準環球創新股票基金A累積 2021/01/15 美元 11.9685 31.05 47.93
百達-環保能源-R歐元 2021/01/14 歐元 125.3000 42.97 47.62
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2021/01/15 美元 92.2300 56.18 47.13
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2021/01/14 美元 33.4400 31.03 47.05
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 13.0100 63.16 46.97
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 2021/01/14 英鎊 117.5400 27.53 46.58
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2021/01/14 美元 2,327.2700 38.29 46.14
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 14.8860 43.18 46.08
利安資金韓國基金(美元) 2021/01/14 美元 1.1520 55.89 46.01
貝萊德永續能源基金A2-EUR 2021/01/15 歐元 14.0000 35.00 45.23
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2021/01/14 美元 4.2768 27.38 45.23
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 2021/01/15 歐元 24.2800 30.05 45.22
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 2021/01/15 澳幣 23.7100 30.27 44.93
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2021/01/14 美元 2.3086 27.22 44.86
摩根士丹利環球機會基金A 2021/01/15 美元 131.6400 25.28 44.80
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/14 美元 99.3300 37.59 44.68
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 2021/01/14 歐元 1,719.5200 26.62 44.47
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 2021/01/14 港幣 20.7532 27.26 44.43
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 2021/01/14 美元 1,587.5500 35.33 44.39
鋒裕匯理基金中國股票T美元 2021/01/14 美元 77.8000 29.82 44.34
鋒裕匯理基金中國股票U美元 2021/01/14 美元 75.2700 29.80 44.31
普信全球成長企業股票型基金I(美元) 2021/01/14 美元 73.1100 32.37 44.29
鋒裕匯理基金中國股票B美元 2021/01/14 美元 22.4900 29.85 44.26
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 2021/01/14 美元 18.2300 32.29 44.11
法巴消費創新股票基金C(美元) 2021/01/14 美元 374.5600 32.63 43.94
摩根亞洲小型企業基金 2021/01/14 美元 328.3100 37.81 43.89
利安資金韓國基金(新元) 2021/01/14 新幣 1.5280 48.35 43.61
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 2021/01/14 美元 170.1000 34.74 43.16
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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