首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2020/09/21 美元 113.9900 165.59 81.92
摩根士丹利美國增長基金A 2020/09/21 美元 210.3000 89.49 75.79
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2020/09/21 歐元 765.8200 141.77 70.61
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 歐元 415.6100 141.75 70.59
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2020/09/18 美元 226.7640 83.05 55.44
貝萊德世界科技基金A2-USD 2020/09/21 美元 60.1600 66.10 55.41
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2020/09/18 美元 155.4910 82.02 53.73
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2020/09/18 美元 108.7900 92.11 53.40
摩根太平洋科技基金 2020/09/21 美元 96.1600 61.32 52.68
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2020/09/21 美元 1,591.0500 83.49 52.64
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 27.1200 127.52 52.27
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2020/09/21 英鎊 46.9100 53.85 51.18
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/09/21 美元 159.0518 98.58 51.11
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2020/09/21 美元 20.8300 82.56 51.05
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 99.0600 51.55 49.79
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2020/09/21 美元 64.6600 51.54 49.75
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/09/21 美元 156.0393 97.57 49.58
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/09/21 美元 666.4100 71.92 49.32
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2020/09/21 美元 174.4800 50.76 48.23
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/09/21 美元 545.5900 71.24 48.14
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 33.0000 64.23 47.70
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2020/09/21 美元 65.7100 64.15 47.66
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2020/09/21 美元 112.7700 86.27 47.59
晉達環球黃金基金 I 累積股份(美元) 2020/09/21 美元 27.8800 98.29 47.20
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/09/21 歐元 140.5111 96.54 47.09
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/09/21 美元 424.7100 70.39 46.67
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/09/21 美元 23.4200 70.45 46.65
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2020/09/21 歐元 51.1900 51.63 45.76
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2020/09/21 美元 55.1400 48.51 45.56
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 64.4300 48.51 45.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2020/09/21 美元 32.3900 65.51 45.44
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2020/09/21 美元 47.9000 90.91 44.89
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2020/09/21 美元 1,608.0500 62.92 44.79
晉達環球黃金基金C(美元) 2020/09/21 美元 78.0800 96.72 44.78
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2020/09/21 港幣 9.2700 91.13 44.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2020/09/21 美元 24.7700 64.37 43.51
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 14.5100 62.08 43.38
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 41.0100 62.09 43.33
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 13.5200 62.03 43.25
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2020/09/21 美元 36.6500 89.80 43.11
新加坡大華全球科技基金-USD 2020/09/21 美元 2.4070 53.70 43.10
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2020/09/18 歐元 128.6800 75.53 43.06
摩根士丹利美國優勢基金 2020/09/21 美元 141.4900 63.16 42.70
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 185.6200 60.67 42.67
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 183.9700 60.63 42.60
摩根士丹利環球機會基金A 2020/09/21 美元 113.6400 56.14 42.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2020/09/21 美元 23.7900 59.56 42.11
新加坡大華全球科技基金 2020/09/21 新幣 3.2800 44.24 41.68
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2020/09/21 美元 267.5100 57.55 41.54
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 174.6300 59.95 41.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2020/09/21 美元 28.6100 58.94 41.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2020/09/21 美元 19.9000 58.95 41.03
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 38.1100 71.51 40.92
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2020/09/21 美元 343.0000 42.85 40.49
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2020/09/21 美元 47.6700 58.90 40.33
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 25.0800 58.80 40.25
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2020/09/21 美元 1,609.6000 51.14 40.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2020/09/21 美元 16.2400 58.28 39.64
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2020/09/21 歐元 133.6200 70.61 39.30
安本標準環球創新股票基金X累積 2020/09/21 美元 28.3658 55.23 39.18
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 澳幣 13.4200 60.13 39.17
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 2020/09/21 歐元 99.0000 54.59 39.01
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 19.1400 53.12 38.97
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 2020/09/21 澳幣 14.3300 89.30 38.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2020/09/21 歐元 49.7200 58.09 38.84
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/09/21 歐元 463.6200 55.23 38.76
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2020/09/21 美元 627.3400 41.89 38.63
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 116.2000 63.25 38.47
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2020/09/21 歐元 122.8700 70.04 38.38
安本標準環球創新股票基金A累積 2020/09/21 美元 9.5499 54.45 37.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2020/09/21 歐元 25.3500 57.45 37.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2020/09/21 歐元 17.9100 57.52 37.77
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2020/09/21 美元 3,830.8100 46.56 36.96
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 2020/09/21 英鎊 1,251.2300 38.15 36.09
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2020/09/21 美元 26.7200 45.30 35.98
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2020/09/21 歐元 40.7600 74.26 35.87
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 79.0900 45.81 35.57
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2020/09/21 美元 1.3930 89.01 35.51
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 128.5300 52.47 35.29
百達-生物科技-R美元 2020/09/21 美元 824.7900 35.55 34.88
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2020/09/18 美元 340.6800 60.65 34.61
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2020/09/21 美元 124.4300 57.83 34.57
法巴科技創新股票基金C(美元) 2020/09/21 美元 1,619.3800 57.40 34.39
新加坡大華黃金及綜合基金 2020/09/21 新幣 1.8990 77.48 34.20
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2020/09/21 美元 289.3000 36.04 34.15
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 2020/09/21 美元 35.0100 53.82 33.68
景順環球消費趨勢基金C股美元 2020/09/21 美元 85.5200 80.31 33.67
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2020/09/21 美元 3.4268 45.95 33.62
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 2020/09/21 美元 14.9900 53.74 33.48
鋒裕匯理基金中國股票T美元 2020/09/21 美元 62.5200 43.89 33.42
鋒裕匯理基金中國股票U美元 2020/09/21 美元 60.4900 43.85 33.38
鋒裕匯理基金中國股票B美元 2020/09/21 美元 18.0700 43.87 33.36
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2020/09/21 美元 1.8513 45.77 33.29
貝萊德中國基金A2-USD 2020/09/21 美元 23.3800 45.49 33.22
景順環球消費趨勢基金A股美元 2020/09/21 美元 77.1400 79.86 33.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 2020/09/21 美元 40.2300 45.23 32.82
摩根士丹利新興領先股票基金A 2020/09/21 美元 41.4500 52.73 32.77
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2020/09/21 美元 1,973.9900 35.23 32.58
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 2020/09/21 美元 59.2000 53.17 32.47
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 2020/09/21 美元 244.8900 35.06 32.39
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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