首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2021/10/15 歐元 10.7930 30.71 131.89
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 2021/10/15 美元 13.4865 27.02 130.96
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/10/15 美元 12.5838 26.70 129.82
S&P能源指數XLE.US 2021/10/15 美元 57.3300 20.15 94.35
貝萊德世界能源基金A2歐元 2021/10/15 歐元 14.9600 28.41 90.57
貝萊德世界能源基金A2美元 2021/10/15 美元 17.3400 24.30 88.89
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2021/10/15 港幣 8.0900 24.27 88.58
貝萊德世界能源基金C2美元 2021/10/15 美元 13.4200 23.57 86.39
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2021/10/15 澳幣 6.6100 23.78 85.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2021/10/15 歐元 34.3600 34.43 79.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2021/10/15 歐元 34.7500 34.43 79.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2021/10/15 美元 40.3000 30.25 78.00
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 2021/10/15 歐元 148.4500 28.12 77.19
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2021/10/15 歐元 43.9743 34.05 76.48
貝萊德新興歐洲基金A2美元 2021/10/15 美元 172.1300 24.05 75.66
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 2021/10/15 歐元 111.2900 27.32 74.98
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2021/10/15 美元 50.7837 29.93 74.89
NN(L)能源基金X股歐元 2021/10/14 歐元 645.3100 19.44 70.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2021/10/15 歐元 5.3900 18.20 70.03
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) 2021/10/15 歐元 26.7800 21.62 69.82
富達基金-新興歐非中東基金(歐元) 2021/10/15 歐元 23.6700 21.66 69.81
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/10/15 美元 20.9600 18.42 69.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2021/10/15 美元 6.2500 14.47 68.92
NN(L)能源基金X股美元 2021/10/14 美元 902.0200 15.67 68.34
富達基金-新興歐非中東基金(美元) 2021/10/15 美元 20.5100 17.91 68.32
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 2021/10/15 美元 23.2000 17.89 68.24
富達基金-法國基金 2021/10/15 歐元 54.5900 11.66 67.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2021/10/15 美元 8.9000 13.96 66.98
NN(L)能源基金Y股美元 2021/10/14 美元 167.5400 15.08 66.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 2021/10/15 美元 6.2400 13.87 66.40
利安資金越南基金(美元) 2021/10/14 美元 0.8730 21.42 63.79
貝萊德世界金融基金A2歐元 2021/10/15 歐元 36.8800 14.68 63.77
利安資金越南基金(新元) 2021/10/14 新幣 1.1790 22.68 63.07
貝萊德世界金融基金A2美元 2021/10/15 美元 42.7600 11.04 62.34
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/12 美元 12.6790 30.00 61.21
S&P金融指數XLF.US 2021/10/15 美元 39.5100 13.34 61.11
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2021/10/15 南非幣 16.9520 9.35 60.12
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/12 美元 9.0070 29.36 59.65
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2021/10/13 歐元 258.6100 9.52 58.98
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/14 南非幣 1,201.9400 26.96 58.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2021/10/15 美元 56.7900 27.65 58.63
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 2021/10/14 美元 2.2052 25.15 58.54
安本標準東歐股票基金X累積歐元 2021/10/15 歐元 17.0872 30.54 58.33
百達-俄羅斯股票-R歐元 2021/10/14 歐元 93.3300 27.88 58.21
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/10/15 美元 375.0700 -0.17 57.98
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2021/10/14 美元 194.3303 31.96 57.64
安本標準東歐股票基金A累積歐元 2021/10/15 歐元 148.9105 30.05 57.15
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2021/10/15 歐元 67.4089 9.77 57.07
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 2021/10/14 美元 507.7940 26.53 56.78
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 2021/10/13 美元 258.5500 6.29 56.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 2021/10/15 美元 46.1600 26.81 56.53
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 2021/10/13 美元 191.7300 24.69 56.51
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/10/15 美元 299.3700 -0.73 56.25
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/10/15 美元 909.1800 -0.73 56.25
百達-俄羅斯股票-R美元 2021/10/14 美元 108.2500 24.04 56.05
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 美元 23.3515 10.74 55.97
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2021/10/14 美元 169.1235 31.14 55.69
摩根士丹利印度股票基金 2021/10/14 美元 56.8200 29.96 55.54
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 2021/10/14 美元 12.3432 26.03 55.53
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 美元 23.0091 10.48 55.22
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2021/10/14 美元 14.4800 13.13 55.20
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 美元 31.2685 10.45 55.16
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2021/10/14 美元 325.9869 28.82 55.00
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 2021/10/15 歐元 112.0200 20.85 54.72
貝萊德印度基金A2歐元 2021/10/15 歐元 46.0300 30.32 54.72
富達基金-印度聚焦基金(歐元) 2021/10/15 歐元 77.6800 30.64 54.49
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2021/10/15 日圓 1,616.0000 7.45 54.49
富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/10/15 美元 26.8900 27.14 54.36
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2021/10/15 美元 20.0290 7.30 54.35
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 2021/10/15 歐元 31.0200 15.06 54.25
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 2021/10/15 英鎊 9.6900 11.25 54.00
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 歐元 11.6827 10.06 53.96
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 歐元 20.5893 10.05 53.94
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2021/10/14 美元 305.2359 28.31 53.78
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 南非幣 1,647.3572 7.20 53.77
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2021/10/14 澳幣 137.8700 23.22 53.74
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2021/10/14 美元 12.5900 12.61 53.72
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/10/15 澳幣 234.1500 -1.41 53.66
貝萊德印度基金A2美元 2021/10/15 美元 53.3800 26.19 53.43
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 2021/10/15 歐元 22.0100 23.86 53.38
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 2021/10/15 美元 129.9100 17.03 53.38
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 2021/10/15 英鎊 9.2200 10.95 53.23
富達基金-印度聚焦基金 2021/10/15 美元 74.0600 26.62 53.08
景順印度股票基金C-年配息股美元 2021/10/15 美元 113.0500 25.64 52.98
富達基金-全球金融服務基金 2021/10/15 歐元 50.5500 14.55 52.90
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2021/10/14 美元 11.2800 12.24 52.68
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 2021/10/15 澳幣 12.7110 6.85 52.67
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 2021/10/15 歐元 18.1600 23.37 52.35
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 2021/10/15 歐元 68.1600 23.41 52.35
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元 2021/10/15 歐元 67.9300 23.42 52.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/15 南非幣 1,603.6088 6.53 52.34
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 2021/10/15 美元 25.5400 20.08 52.11
景順印度股票基金A-年配息股美元 2021/10/15 美元 97.6500 25.27 52.08
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2021/10/14 歐元 91.5700 25.92 52.01
霸菱東歐基金-I類美元累積型 2021/10/14 美元 132.9200 22.89 51.82
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) 2021/10/14 歐元 197.7800 24.30 51.61
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2021/10/15 美元 46.0000 2.84 51.57
新加坡大華全球資源基金-USD 2021/10/14 美元 0.6440 11.81 51.53
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) 2021/10/15 美元 19.4100 10.98 51.52
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/14 歐元 111.3800 24.19 51.49
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。