首頁 境外基金淨值表 境外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
Proshares 放空S&P500指數SH.US 2025/05/16 美元 41.4800 -0.96 305.18
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 2025/05/16 美元 86.3400 17.55 54.32
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 2025/05/16 美元 233.7000 16.46 54.09
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 285.4560 22.20 53.20
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 56.2600 5.75 52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 48.8440 5.75 52.34
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 2025/05/16 歐元 37.5600 16.36 51.51
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 9.9060 3.70 46.22
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 2025/05/16 美元 156.1200 17.10 45.32
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 25.0800 43.32 45.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 12.0710 10.11 45.21
利安資金新加坡信託基金(美元) 2025/05/16 美元 3.7310 17.11 44.00
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2025/05/16 美元 194.3854 35.00 42.53
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2025/05/16 美元 182.0713 34.34 41.12
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 102.2560 6.61 40.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 16.4230 6.61 40.39
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2025/05/16 美元 138.6900 32.14 39.23
利安資金新加坡信託基金(新元) 2025/05/16 新幣 4.8530 13.39 39.21
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2025/05/16 歐元 151.5767 33.11 38.85
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2025/05/16 美元 33.3400 33.90 37.20
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2025/05/16 歐元 178.6500 24.77 36.02
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2025/05/16 美元 28.3400 33.24 35.86
貝萊德世界黃金基金A2美元 2025/05/16 美元 51.9500 28.65 35.64
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 16.1500 28.62 35.61
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2025/05/16 歐元 158.5500 24.26 34.96
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2025/05/16 美元 86.3000 32.75 34.89
貝萊德世界黃金基金B2美元 2025/05/16 美元 15.2800 28.08 34.39
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2025/05/16 港幣 9.7000 28.31 34.35
貝萊德世界黃金基金C2美元 2025/05/16 美元 37.5100 27.85 33.96
黃金指數GLD.US 2025/05/16 美元 294.2400 24.37 33.73
利安資金新加坡均衡基金(美元) 2025/05/16 美元 2.4640 14.39 32.76
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2025/05/16 澳幣 13.6900 26.88 32.14
貝萊德世界黃金基金A2歐元 2025/05/16 歐元 46.3900 20.96 31.49
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 25.9300 -0.18 30.67
先機中國基金L類累積股(美元) 2025/05/16 美元 57.9062 23.34 30.10
先機中國基金B類累積股(美元) 2025/05/16 美元 26.1327 22.67 28.66
先機中國基金C2類累積股(美元) 2025/05/16 美元 13.3410 22.67 28.66
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 2025/05/16 歐元 71.3850 21.09 28.33
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2025/05/16 新幣 3.2050 10.75 28.30
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 2025/05/16 美元 23.1200 22.13 28.23
先機中國基金C類累積股(美元) 2025/05/16 美元 23.2315 22.36 28.02
利安資金新馬基金(美元) 2025/05/16 美元 2.4660 10.39 27.71
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 2025/05/16 美元 17.9400 32.11 27.41
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2025/05/16 歐元 60.5947 20.64 27.38
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 2025/05/16 美元 26.2400 21.59 27.13
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 2025/05/16 美元 160.6600 10.82 26.46
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 2025/05/16 歐元 38.5700 20.83 25.88
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 2025/05/16 美元 20.9800 26.01 25.85
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 2025/05/16 美元 20.6200 10.62 25.20
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 2025/05/16 歐元 197.1000 22.90 24.90
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 16.0300 9.91 24.79
貝萊德世界金融基金A2美元 2025/05/16 美元 59.3200 9.93 24.78
富達基金-德國基金(A股歐元) 2025/05/16 歐元 85.5200 20.32 24.77
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2025/05/16 美元 118.0100 3.08 24.46
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2025/05/16 美元 1.7751 25.72 24.31
S&P金融指數XLF.US 2025/05/16 美元 51.5900 4.27 24.21
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 2025/05/16 歐元 125.5700 9.72 24.18
富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 2025/05/16 美元 25.5200 10.19 24.14
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 3.4223 9.74 24.14
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 2025/05/16 歐元 16.0300 24.75 23.69
景順環球消費趨勢基金C股美元 2025/05/16 美元 90.5600 9.50 23.67
利安資金新馬基金(新元) 2025/05/16 新幣 3.2070 6.86 23.39
景順環球消費趨勢基金A股美元 2025/05/16 美元 79.8000 9.23 23.05
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 2025/05/16 美元 13.7100 16.48 22.41
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 2025/05/16 英鎊 14.7900 26.63 22.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 2025/05/16 美元 21.5400 14.03 22.32
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 2025/05/15 美元 209.0200 27.28 22.24
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 2025/05/16 美元 1,271.2000 10.06 22.24
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 2025/05/16 歐元 44.1300 4.82 22.18
景順環球消費趨勢基金B股美元 2025/05/16 美元 60.9300 8.76 21.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 2025/05/16 美元 11.9600 18.18 21.79
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 2025/05/16 英鎊 13.5000 26.17 21.40
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 2025/05/16 美元 14.7200 15.91 21.35
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 2025/05/16 美元 12.1600 15.92 21.28
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 2025/05/16 歐元 69.1500 4.38 21.15
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 2025/05/16 美元 12.1762 9.51 21.00
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 2025/05/16 歐元 28.2600 19.59 20.98
貝萊德世界金融基金A2歐元 2025/05/16 歐元 52.9600 3.36 20.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 2025/05/16 美元 23.1900 14.63 20.66
利安資金中國增長基金(美元) 2025/05/16 美元 1.9800 12.37 20.44
歐義銳榮中國股票基金R2 2025/05/15 美元 136.7100 16.18 20.32
新加坡大華黃金及綜合基金 2025/05/16 新幣 2.3084 21.69 20.10
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 新幣 4.4505 6.23 19.97
富達基金-南歐基金(A股歐元) 2025/05/16 歐元 121.9000 19.04 19.92
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 24.1000 4.55 19.86
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/16 美元 24.0900 4.50 19.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 2025/05/16 美元 12.7000 24.27 19.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 2025/05/16 美元 13.1100 24.15 19.73
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 2025/05/15 美元 353.0700 2.88 19.62
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 2025/05/16 美元 360.2000 9.13 19.55
法盛訂閱經濟基金R/A USD 2025/05/16 美元 153.8800 6.85 19.44
宏利環球基金-日本股票基金AA股 2025/05/16 美元 1.6077 11.68 19.22
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 2025/05/16 美元 82.7400 20.75 19.17
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 2025/05/16 美元 22.0200 20.66 19.09
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 2025/05/16 美元 47.5500 8.24 18.96
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 2025/05/16 美元 26.2100 20.01 18.70
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 2025/05/15 歐元 185.8700 19.89 18.66
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 2025/05/16 歐元 17.6900 9.81 18.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2025/05/16 美元 16.0500 18.19 18.45
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。