| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC |
2020/01/17 |
歐元 |
101.5100 |
14.47 |
47.18 |
| 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
美元 |
18.9900 |
13.58 |
46.98 |
| 貝萊德世界科技基金A2-EUR |
2020/01/20 |
歐元 |
40.9400 |
14.61 |
46.42 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金LC |
2020/01/17 |
歐元 |
93.7300 |
14.07 |
46.22 |
| 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) |
2020/01/17 |
歐元 |
93.6200 |
7.80 |
46.14 |
| 富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2020/01/20 |
歐元 |
75.3400 |
24.02 |
45.19 |
| 百達-新興歐洲-R歐元 |
2020/01/20 |
歐元 |
418.6300 |
20.25 |
45.02 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
391.1100 |
16.99 |
44.60 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
16.3600 |
25.51 |
44.15 |
| 富達全球科技基金 |
2020/01/20 |
歐元 |
32.0400 |
23.47 |
43.94 |
| 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
157.0800 |
25.82 |
43.64 |
| 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
155.7300 |
25.80 |
43.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 |
2020/01/17 |
美元 |
109.7747 |
11.27 |
43.24 |
| 天達環球黃金基金 I 累積股份 |
2020/01/20 |
美元 |
19.7100 |
5.68 |
43.24 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) |
2020/01/20 |
美元 |
44.8800 |
21.10 |
42.98 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
52.4500 |
21.10 |
42.98 |
| 貝萊德世界科技基金A2-USD |
2020/01/20 |
美元 |
45.3800 |
13.08 |
42.66 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC |
2020/01/17 |
美元 |
81.2600 |
12.86 |
42.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
2020/01/17 |
美元 |
19.6200 |
16.09 |
42.59 |
| 安本標準科技股票基金X累積 |
2020/01/20 |
美元 |
24.3403 |
19.87 |
42.52 |
| 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) |
2020/01/17 |
美元 |
74.0500 |
6.53 |
42.49 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
148.6700 |
25.26 |
42.36 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
美元 |
25.6000 |
8.89 |
42.29 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) |
2020/01/17 |
美元 |
50.9600 |
8.87 |
42.23 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 |
2020/01/17 |
美元 |
527.0200 |
16.03 |
41.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 |
2020/01/17 |
美元 |
108.4373 |
10.71 |
41.82 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
77.7400 |
22.21 |
41.80 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) |
2020/01/20 |
美元 |
50.7500 |
22.20 |
41.76 |
| 貝萊德世界科技基金A2-GBP |
2020/01/20 |
英鎊 |
34.9100 |
9.03 |
41.68 |
| 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) |
2020/01/20 |
美元 |
23.5800 |
22.24 |
41.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 |
2020/01/17 |
美元 |
23.7100 |
15.60 |
41.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 |
2020/01/17 |
美元 |
16.4900 |
15.64 |
41.42 |
| 安本標準科技股票基金A累積 |
2020/01/20 |
美元 |
8.2497 |
19.26 |
41.09 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 |
2020/01/20 |
美元 |
252.2400 |
17.12 |
41.06 |
| MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
391.7200 |
14.41 |
40.99 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 |
2020/01/20 |
美元 |
288.8200 |
18.44 |
40.90 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 |
2020/01/17 |
美元 |
433.7700 |
15.56 |
40.85 |
| 天達環球黃金基金C |
2020/01/20 |
美元 |
55.8100 |
4.81 |
40.79 |
| 富達全球科技基金(A股累計-美元) |
2020/01/20 |
美元 |
28.1600 |
21.96 |
40.45 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
南非幣 |
1,242.8800 |
20.01 |
40.33 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) |
2020/01/20 |
美元 |
137.8700 |
21.56 |
40.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 |
2020/01/17 |
美元 |
13.5500 |
15.12 |
40.12 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 |
2020/01/20 |
歐元 |
78.2000 |
18.61 |
40.02 |
| 百達-精選品牌-HR美元 |
2020/01/17 |
美元 |
245.2800 |
11.87 |
40.01 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
10.0620 |
18.99 |
39.92 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) |
2020/01/20 |
美元 |
111.4400 |
16.22 |
39.77 |
| MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
29.2800 |
13.84 |
39.63 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
13.1600 |
18.07 |
39.44 |
| 聯博-國際科技基金B級別美元 |
2020/01/17 |
美元 |
339.9300 |
14.97 |
39.44 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
5,812.5600 |
13.14 |
39.42 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
2020/01/20 |
美元 |
1,734.7800 |
16.42 |
39.39 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) |
2020/01/20 |
美元 |
16.3300 |
17.99 |
39.33 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
217.3300 |
16.28 |
39.24 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2020/01/17 |
歐元 |
1,249.8900 |
14.52 |
39.14 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
2020/01/20 |
美元 |
532.9600 |
17.64 |
39.03 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
2020/01/20 |
美元 |
38.4130 |
15.91 |
38.74 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
25.5000 |
13.43 |
38.59 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2020/01/20 |
美元 |
7.7940 |
18.40 |
38.56 |
| MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
25.0600 |
13.39 |
38.53 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
南非幣 |
2,288.9200 |
11.45 |
38.44 |
| 百達-機器人科技-R歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
175.5100 |
15.49 |
38.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 |
2020/01/17 |
歐元 |
98.5811 |
9.45 |
38.37 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD |
2020/01/20 |
美元 |
20.2400 |
13.71 |
38.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) |
2020/01/17 |
歐元 |
41.5900 |
14.38 |
38.08 |
| 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) |
2020/01/20 |
美元 |
21.5800 |
12.51 |
38.07 |
| 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) |
2020/01/20 |
歐元 |
27.7100 |
13.66 |
37.79 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
南非幣 |
199.9400 |
15.48 |
37.78 |
| 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) |
2020/01/20 |
歐元 |
21.6200 |
13.66 |
37.74 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) |
2020/01/20 |
歐元 |
2,082.6900 |
12.95 |
37.67 |
| 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US |
2020/01/17 |
美元 |
223.3800 |
16.71 |
37.64 |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
148.2400 |
18.80 |
37.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) |
2020/01/17 |
歐元 |
15.0700 |
14.08 |
37.12 |
| 百達-環保能源-R歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
86.3000 |
14.14 |
37.09 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) |
2020/01/20 |
美元 |
1,379.0900 |
16.07 |
37.03 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH |
2020/01/20 |
美元 |
119.2600 |
21.69 |
37.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) |
2020/01/17 |
歐元 |
21.3200 |
14.01 |
36.93 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-EUR |
2020/01/20 |
歐元 |
30.1200 |
2.41 |
36.85 |
| 富達歐洲動能基金 |
2020/01/20 |
歐元 |
74.5300 |
13.18 |
36.58 |
| 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
南非幣 |
197.0600 |
14.91 |
36.41 |
| 百達-精選品牌-R歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
171.8900 |
10.57 |
36.41 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD |
2020/01/20 |
澳幣 |
19.0000 |
12.83 |
36.40 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 |
2020/01/20 |
美元 |
86.6600 |
17.00 |
36.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
2020/01/17 |
歐元 |
276.6800 |
10.55 |
36.23 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-USD |
2020/01/17 |
美元 |
30.4952 |
14.78 |
36.18 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 |
2020/01/17 |
美元 |
409.2200 |
13.29 |
36.06 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 |
2020/01/17 |
美元 |
1,876.8000 |
11.83 |
35.95 |
| 摩根太平洋科技基金 |
2020/01/20 |
美元 |
75.9300 |
26.26 |
35.90 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) |
2020/01/20 |
美元 |
13.6400 |
15.50 |
35.86 |
| GAM Star中華股票基金-A USD |
2020/01/17 |
美元 |
21.3500 |
14.66 |
35.81 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2020/01/17 |
美元 |
1,392.1200 |
13.19 |
35.66 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
歐元 |
106.4600 |
14.45 |
35.53 |
| 百達-水資源-HR美元 |
2020/01/17 |
美元 |
464.1000 |
14.37 |
35.44 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
2020/01/20 |
歐元 |
37.6230 |
15.33 |
35.33 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 |
2020/01/17 |
美元 |
31.6800 |
12.22 |
35.27 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) |
2020/01/17 |
美元 |
38.2600 |
9.63 |
35.05 |
| 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
美元 |
93.9700 |
7.79 |
34.99 |
| 百達-機器人科技-R美元 |
2020/01/17 |
美元 |
194.8400 |
14.26 |
34.96 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/17 |
美元 |
20.1500 |
9.57 |
34.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) |
2020/01/20 |
美元 |
25.4900 |
11.31 |
34.94 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR |
2020/01/20 |
歐元 |
62.3100 |
12.55 |
34.90 |
