首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 2023/01/27 美元 51.6600 351.57 312.62
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 285.4560 22.20 53.20
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 56.2600 5.75 52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 48.8440 5.75 52.34
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 9.9060 3.70 46.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 12.0710 10.11 45.21
S&P能源指數XLE.US 2023/01/27 美元 91.2300 24.66 44.32
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 102.2560 6.61 40.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 16.4230 6.61 40.39
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2023/01/27 英鎊 46.6600 21.16 37.24
NN(L)能源基金X股歐元 2023/01/27 歐元 976.0300 11.67 33.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2023/01/27 歐元 7.8000 15.73 32.43
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 25.9300 -0.18 30.67
貝萊德世界能源基金A2歐元 2023/01/27 歐元 22.5400 11.64 30.14
NN(L)能源基金X股美元 2023/01/27 美元 1,276.1800 19.61 29.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2023/01/27 美元 8.4600 23.32 29.16
NN(L)能源基金Y股美元 2023/01/27 美元 233.9700 19.00 28.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2023/01/27 美元 11.8900 22.70 27.85
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2023/01/27 美元 18.8100 24.57 27.01
貝萊德世界能源基金A2美元 2023/01/27 美元 24.4900 19.70 26.69
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 2023/01/27 歐元 15.9225 11.80 26.53
新加坡大華全球資源基金-USD 2023/01/27 美元 0.8290 24.66 26.37
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2023/01/27 港幣 11.3500 19.35 25.97
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2023/01/27 歐元 14.6687 11.52 25.90
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2023/01/27 美元 16.1600 24.02 25.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 2023/01/13 美元 8.2600 30.70 25.15
貝萊德世界能源基金C2美元 2023/01/27 美元 18.6500 18.94 25.08
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2023/01/27 美元 14.1800 23.53 24.93
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2023/01/27 南非幣 20.1110 9.26 24.32
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 2023/01/27 美元 17.2879 19.76 23.27
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/01/27 歐元 17.6800 18.35 22.76
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2023/01/27 美元 16.0280 19.46 22.66
新加坡大華全球資源基金 2023/01/27 新幣 1.0890 18.11 22.64
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2023/01/27 澳幣 9.0000 17.65 22.62
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2023/01/27 美元 22.8310 7.89 20.94
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 2023/01/27 美元 15.1200 26.95 19.53
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 2023/01/27 澳幣 14.2420 6.97 19.17
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 2023/01/27 歐元 22.7500 14.04 19.02
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 2023/01/27 英鎊 116.9700 9.27 18.89
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2023/01/27 日圓 1,808.0000 5.85 18.64
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 2023/01/27 美元 92.4900 4.03 18.38
宏利環球基金-環球資源基金AA股 2023/01/27 美元 1.2346 28.35 18.32
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 2023/01/27 美元 172.5300 26.22 18.30
霸菱全球農業基金-A類英鎊 2023/01/27 英鎊 3.6340 5.95 17.61
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 2023/01/27 美元 58.2500 3.61 17.46
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2021/12/20 美元 17.7700 0.40 16.97
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 2023/01/27 美元 24.7500 22.10 15.99
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 2023/01/27 日圓 8,234.5800 2.14 15.96
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 2023/01/27 歐元 40.5015 13.47 15.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2023/01/27 美元 13.0300 5.76 15.21
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 2023/01/27 歐元 98.2500 24.56 15.17
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2023/01/27 歐元 37.2018 13.19 15.16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 2023/01/27 日圓 8,690.4500 1.64 15.00
貝萊德世界礦業基金A2歐元 2023/01/27 歐元 66.0500 28.73 14.99
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/20 美元 58.9900 3.18 14.92
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2023/01/26 歐元 318.5300 11.07 14.88
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2023/01/27 美元 228.2379 7.66 14.49
KBI替代能源解決方案基金 2023/01/26 歐元 669.2380 6.90 13.94
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 2023/01/27 美元 15.6700 17.73 13.63
M&G日本小型股基金A(歐元) 2023/01/27 歐元 42.4207 8.96 13.50
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 2023/01/27 歐元 31.5300 10.48 13.48
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 2023/01/27 美元 571.2282 20.66 13.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2023/01/27 美元 134.7247 7.17 13.30
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 2023/01/27 美元 207.5261 17.06 13.06
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2023/01/27 美元 336.2500 6.57 13.01
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 2023/01/27 美元 44.2867 21.55 12.75
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2023/01/27 南非幣 109.9100 5.82 12.71
摩根泰國基金 2023/01/27 美元 199.7700 22.87 12.66
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 2023/01/27 歐元 211.4300 3.53 12.65
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 2023/01/27 澳幣 29.1700 14.62 12.54
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 2023/01/27 美元 13.7133 20.17 12.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 2023/01/27 日圓 1,103.7200 3.45 12.44
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 2023/01/27 歐元 30.3400 9.33 12.29
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 2023/01/27 歐元 65.0100 13.87 12.22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2023/01/27 美元 138.0937 6.67 12.21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2023/01/27 日圓 28,331.1828 5.55 12.20
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2023/01/27 美元 40.5468 21.25 12.19
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 2023/01/27 日圓 9,538.0647 3.57 12.10
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2023/01/27 美元 22.6842 7.01 12.01
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2023/01/27 美元 311.5100 6.14 12.01
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2023/01/27 美元 1.3820 32.12 11.99
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 2023/01/27 美元 105.9140 16.51 11.97
貝萊德世界礦業基金A2美元 2023/01/27 美元 71.7700 37.99 11.95
法盛亞太股票基金R/A EUR 2023/01/27 歐元 106.3000 5.97 11.94
百達-生物科技-R歐元 2023/01/27 歐元 651.2200 3.37 11.87
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2023/01/27 美元 22.8100 29.90 11.81
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/04/28 澳幣 11.1284 2.59 11.76
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 2023/01/27 美元 2.8620 13.67 11.66
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 2023/01/27 澳幣 86.5300 14.15 11.61
霸菱全球農業基金-A類歐元 2023/01/27 歐元 4.1410 1.47 11.47
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2023/01/27 美元 21.6338 6.75 11.46
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 2023/01/26 歐元 1.5768 3.53 11.44
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 2023/01/27 歐元 57.5800 13.46 11.42
富達基金-全球工業基金(A股歐元) 2023/01/27 歐元 80.3200 8.84 11.33
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2023/01/27 美元 137.2300 10.91 11.32
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 2023/01/27 日圓 7,919.8043 3.16 11.21
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 2023/01/27 美元 19.9700 3.79 11.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017/12/27 美元 14.4800 3.13 11.13
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/20 澳幣 32.2200 3.23 11.11
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。