首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 2019/08/16 英鎊 399.5200 109.72 109.72
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2019/08/20 歐元 95.5000 23.04 56.84
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2019/08/19 美元 106.4709 26.95 56.00
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2019/08/20 歐元 88.4600 22.67 55.90
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2019/08/19 歐元 92.0100 27.83 55.08
鋒裕匯理基金黃金股票IE 2019/08/19 歐元 1,269.5500 24.91 54.19
天達環球黃金基金C 2019/08/19 美元 53.5700 20.03 51.37
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2019/08/20 美元 76.5600 19.92 51.27
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2019/08/19 美元 72.7800 25.12 50.84
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2019/08/19 歐元 96.9007 24.65 50.47
鋒裕匯理基金黃金股票IU 2019/08/19 美元 437.2100 22.26 49.93
鋒裕匯理基金黃金股票AU 2019/08/19 美元 40.4400 21.66 48.46
鋒裕匯理基金黃金股票SU 2019/08/19 美元 37.7200 21.44 47.86
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2019/08/20 歐元 29.7900 20.36 47.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 17.7600 19.52 47.51
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2019/08/20 美元 33.0200 17.63 43.38
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 2019/08/19 歐元 31.3900 19.26 42.42
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2019/08/20 港幣 6.4000 17.22 41.91
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 2019/08/20 澳幣 10.3100 17.29 41.82
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2019/08/20 美元 25.6100 16.94 41.57
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 109.8500 5.24 38.69
新加坡大華黃金及綜合基金 2019/08/19 新幣 1.3930 19.67 38.33
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2019/08/19 美元 1.0050 16.86 37.11
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 2019/08/19 美元 7.5200 1.21 34.53
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 2019/08/19 美元 107.4000 -4.68 27.69
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 25.3480 -7.75 26.25
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 20.3480 -7.75 26.25
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2019/08/19 美元 40.7500 -6.53 25.92
黃金指數GLD.US 2019/08/19 美元 141.1100 11.37 25.85
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 19.8890 -8.20 25.03
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 22.2290 -8.20 25.02
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 2019/08/19 英鎊 78.8300 11.47 23.85
木星新興歐洲機會基金-英鎊 2019/08/20 英鎊 2.3967 12.71 22.95
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 2019/08/19 英鎊 69.0000 10.95 22.68
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 南非幣 1,025.2900 8.67 22.55
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2019/08/19 美元 144.0400 19.26 22.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 212.0100 16.00 21.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 150.9900 16.00 21.56
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 178.4500 15.43 20.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 159.5200 15.43 20.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 100.3500 15.43 20.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 101.5000 15.43 20.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 101.5000 15.44 20.35
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2019/08/19 歐元 75.3000 5.74 19.96
日本不動產投資8952.JP 2019/08/20 日圓 702,000.0000 9.69 19.59
標智上證50中國指數基金 2019/08/20 台幣 105.3158 9.15 19.19
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 2019/08/20 美元 0.4106 -11.77 18.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 157.5000 13.93 18.81
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2019/08/19 歐元 30.5864 8.25 18.42
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 21.5600 11.10 18.29
霸菱東歐基金-I類美元累積型 2019/08/19 美元 98.5200 4.57 18.12
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2019/08/19 美元 12.7900 8.67 17.99
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 10.7900 8.66 17.98
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 歐元 39.2100 8.65 17.93
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2019/08/19 歐元 62.8500 6.60 17.92
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 7.7700 8.58 17.80
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 24.7000 14.25 17.79
百達-新興歐洲-R歐元 2019/08/20 歐元 325.0800 7.48 17.72
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2019/08/20 英鎊 31.8200 20.58 17.68
百達-俄羅斯股票-R歐元 2019/08/20 歐元 61.3500 6.60 17.53
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2019/08/19 美元 118.6500 10.97 17.45
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2019/08/20 美元 341.2000 13.51 17.12
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2019/08/19 美元 44.8000 10.67 17.03
霸菱東歐基金-A類美元配息型 2019/08/19 美元 83.6400 4.10 17.02
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 22.5100 10.67 16.99
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 2019/08/19 美元 26.7300 -0.74 16.93
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 47.2800 -0.73 16.92
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/19 美元 6.0430 8.07 16.66
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 2019/08/16 歐元 58.1100 4.35 16.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 11.4900 13.68 16.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 15.3000 13.67 16.53
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 2019/08/16 美元 64.9100 -8.85 16.51
木星新興歐洲機會基金-美元 2019/08/20 美元 2.8976 4.60 16.37
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 歐元 92.3100 6.17 16.04
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) 2019/08/19 歐元 140.7800 6.14 16.00
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2019/08/20 美元 25.6100 12.97 15.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2019/08/20 歐元 23.5200 4.81 15.81
安本標準東歐股票基金X累積 2019/08/20 歐元 11.5069 8.23 15.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2019/08/20 歐元 23.2500 4.78 15.73
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2019/08/19 美元 209.0500 10.66 15.72
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 2019/08/19 美元 106.5500 -2.84 15.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 澳幣 16.0500 13.11 15.55
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 南非幣 9.4462 9.27 15.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 澳幣 11.1600 13.08 15.52
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2019/08/20 歐元 34.8900 15.07 15.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 10.4600 13.15 15.46
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 13.6700 13.07 15.46
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 14.4200 13.10 15.45
Powershares 水資源指數PHO.US 2019/08/19 美元 36.1200 10.33 15.43
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(基金配息來源可能為本金) 2019/08/20 南非幣 2,017.0200 12.02 15.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 14.4100 13.11 15.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 10.3300 13.06 15.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 10.3300 13.06 15.37
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 南非幣 9.5050 9.62 15.30
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2019/08/19 美元 33.8142 6.36 15.23
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/19 南非幣 176.6100 7.65 15.20
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 2019/08/20 美元 19.7900 8.68 15.19
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 2019/08/20 美元 21.9800 12.49 15.08
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 2019/08/20 美元 22.3700 12.53 15.07
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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