海外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

海外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
晉達環球黃金基金 I 累積股份(美元)	2020/07/01	美元	25.5500	28.39	56.46
晉達環球黃金基金C(美元)	2020/07/01	美元	71.8200	27.32	53.89
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	23.5100	20.87	53.46
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	2020/07/01	美元	143.5361	27.50	52.00
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	2020/07/01	美元	141.1476	26.87	50.48
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	2020/07/01	歐元	127.3676	25.80	47.50
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	2020/07/01	歐元	124.1400	23.51	46.86
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)	2020/06/30	歐元	119.6000	26.74	46.23
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	2020/07/01	歐元	114.3600	23.17	45.96
摩根士丹利美國增長基金A	2020/07/01	美元	188.3500	53.94	45.10
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	2020/07/01	美元	100.4100	23.58	44.89
貝萊德世界科技基金A2-GBP	2020/07/01	英鎊	44.3800	39.60	44.47
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	18.4700	17.57	44.23
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)	2020/06/30	美元	95.7600	27.04	44.22
貝萊德世界黃金基金A2-EUR	2020/07/01	歐元	38.0900	27.18	43.20
貝萊德世界科技基金A2-EUR	2020/07/01	歐元	49.0800	31.05	43.17
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	175.4500	15.83	42.92
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	173.9100	15.81	42.85
貝萊德世界科技基金A2-USD	2020/07/01	美元	55.1600	31.30	42.06
貝萊德世界黃金基金A2-USD	2020/07/01	美元	42.8100	27.37	42.04
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD	2020/07/01	港幣	8.2900	27.34	41.95
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	165.4000	15.32	41.65
摩根太平洋科技基金	2020/06/30	美元	84.3600	16.68	41.45
貝萊德世界黃金基金C2-USD	2020/07/01	美元	32.8400	26.55	40.28
新加坡大華黃金及綜合基金	2020/07/01	新幣	1.7750	22.67	38.46
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/30	美元	86.1900	17.79	36.46
摩根基金-中國基金(美元)(累計)	2020/06/30	美元	56.2600	17.80	36.42
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD	2020/07/01	澳幣	12.8400	23.11	36.31
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	2020/07/01	美元	1,423.1900	29.94	36.26
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/30	美元	29.9900	27.24	35.76
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)	2020/06/30	美元	59.7100	27.23	35.74
聯博-國際科技基金I級別美元	2020/07/01	美元	605.6300	21.77	35.34
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	2020/06/30	美元	152.1500	17.18	35.03
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	2020/07/01	美元	18.6800	29.27	34.87
聯博-國際科技基金A級別歐元	2020/07/01	歐元	441.6000	21.04	34.72
新加坡大華黃金及綜合基金-USD	2020/07/01	美元	1.2740	18.40	34.67
聯博-國際科技基金A級別美元	2020/07/01	美元	496.7100	21.29	34.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)	2020/07/01	美元	30.2200	25.92	34.19
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US	2020/07/01	美元	250.4900	18.27	33.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計	2020/07/01	美元	22.2000	19.48	33.41
新加坡大華全球科技基金	2020/07/01	新幣	3.0940	28.49	33.30
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	35.0300	18.03	33.11
聯博-國際科技基金E級別美元	2020/07/01	美元	21.3700	20.67	32.98
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/30	美元	56.4300	13.20	32.93
聯博-國際科技基金B級別美元	2020/07/01	美元	387.5300	20.68	32.93
摩根基金-大中華基金(美元)(累計)	2020/06/30	美元	48.2800	13.17	32.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計	2020/07/01	美元	26.7500	19.05	32.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計	2020/07/01	美元	18.6000	19.00	32.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc)	2020/07/01	美元	23.1800	25.09	32.46
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型	2020/06/30	美元	199.5700	24.76	32.02
摩根士丹利美國優勢基金	2020/07/01	美元	132.6300	33.46	31.53
安本標準科技股票基金X累積	2020/07/01	美元	26.0741	14.73	31.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計	2020/07/01	美元	15.2100	18.46	31.12
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	2020/06/30	美元	137.1730	24.07	30.57
安本標準科技股票基金A累積	2020/07/01	美元	8.7981	14.16	29.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖)	2020/07/01	歐元	46.5400	18.06	29.82
新加坡大華全球科技基金-USD	2020/07/01	美元	2.2190	23.90	29.54
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	2020/07/01	歐元	198.6500	13.64	29.00
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	2020/06/30	美元	763.3400	16.64	28.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖)	2020/07/01	歐元	23.7700	17.62	28.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖)	2020/07/01	歐元	16.8000	17.56	28.83
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	109.6900	23.76	28.57
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)	2020/07/01	歐元	76.7700	9.27	28.12
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)	2020/06/30	美元	42.7900	18.56	27.77
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/30	美元	22.5300	18.52	27.72
黃金指數GLD.US	2020/07/01	美元	166.6200	16.60	27.56
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)	2020/07/01	美元	24.3500	9.54	27.15
富達全球科技基金	2020/07/01	歐元	32.5300	8.83	27.07
富達全球科技基金(A股累計-美元)	2020/07/01	美元	29.0300	9.09	26.49
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	2020/07/01	美元	163.4200	21.49	25.79
iShares那斯達克生技指數IBB.US	2020/07/01	美元	137.3700	14.16	25.53
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	南非幣	208.3100	11.94	25.36
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	2020/07/01	英鎊	1,138.3800	19.04	24.57
法巴科技創新股票基金C(歐元)	2020/06/30	歐元	1,311.1200	12.22	24.16
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	南非幣	205.1800	11.35	24.14
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	161.4200	12.49	23.94
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	2020/07/01	歐元	1,260.9100	12.04	23.74
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	152.2400	12.33	23.61
百達-生物科技-R 歐元	2020/07/01	歐元	710.4900	13.54	23.21
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	歐元	112.2900	11.65	23.04
摩根士丹利環球機會基金A	2020/07/01	美元	100.5700	16.48	22.72
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	126.3000	11.88	22.62
新加坡大華全球保健基金	2020/07/01	新幣	6.0030	8.85	22.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	2020/07/01	歐元	20.3500	16.62	22.59
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	2020/06/30	美元	297.9300	8.00	22.50
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	31.8200	11.74	22.48
法巴科技創新股票基金C(美元)	2020/06/30	美元	1,478.3100	12.51	22.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計	2020/07/01	美元	50.4000	11.68	22.30
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	2020/07/01	美元	1,412.6000	11.80	22.29
百達-生物科技-R美元	2020/07/01	美元	798.6200	13.74	22.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	2020/07/01	美元	22.8700	16.98	22.17
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(A2 類股份-美元)	2020/07/01	美元	114.9300	9.65	22.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	2020/07/01	美元	39.9700	13.04	21.86
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	歐元	85.0000	11.10	21.83
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	2020/06/30	美元	260.2400	8.69	21.78
普信全球焦點成長股票型基金I(美元)	2020/07/01	美元	31.9800	11.16	21.69
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	2020/07/01	歐元	297.2100	14.25	21.66
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元)	2020/07/01	美元	13.6900	11.03	21.47
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	95.6100	11.33	21.41
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	2020/07/01	美元	31.6500	11.24	21.37

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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