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永豐臺灣加權〈006204.TW〉
永豐臺灣加權(006204.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 111.1500(台幣) -3.4000 -2.97 121.6000 80.3000
淨值(2024/07/26) 111.0500(台幣) -3.6200 -3.16 122.1100 79.8500
日 至 說明
永豐臺灣加權(006204.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 111.0500 111.1500
2024/07/23 114.6700 114.5500
2024/07/22 111.5500 111.9000
2024/07/19 114.6200 115.1500
2024/07/18 117.0800 116.5000
2024/07/17 118.8600 118.1500
2024/07/16 120.0400 119.6000
2024/07/15 119.4900 119.2500
2024/07/12 119.7000 119.2500
2024/07/11 122.1100 121.6000
2024/07/10 120.2200 119.7000
2024/07/09 119.7200 119.1500
2024/07/08 119.4400 119.6000
2024/07/05 117.6400 117.4000
2024/07/04 117.5900 117.2500
日期 淨值 市價
2024/07/03 115.7300 115.5000
2024/07/02 114.2900 114.1500
2024/07/01 115.0400 115.1500
2024/06/28 114.8500 115.0000
2024/06/27 114.2400 114.1000
2024/06/26 114.5000 114.2000
2024/06/25 114.1000 113.6000
2024/06/24 113.7900 113.9500
2024/06/21 115.9900 116.2000
2024/06/20 116.7500 116.4500
2024/06/19 115.7200 115.4500
2024/06/18 113.3300 113.2500
2024/06/17 111.9700 111.7000
2024/06/14 112.0700 111.6000
2024/06/13 111.0900 110.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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