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永豐臺灣加權〈006204.TW〉
永豐臺灣加權(006204.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 105.5500(台幣) -0.3000 -0.28 106.3000 80.3000
淨值(2024/05/20) 105.8100(台幣) 0.0500 0.05 106.0600 79.8500
日 至 說明
永豐臺灣加權(006204.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 105.8100 105.5500
2024/05/17 105.7600 105.8500
2024/05/16 106.0600 106.3000
2024/05/15 105.3400 105.8500
2024/05/14 104.6300 104.3000
2024/05/13 103.9500 103.8500
2024/05/10 103.2300 102.9500
2024/05/09 102.4400 103.0000
2024/05/08 103.0900 103.1000
2024/05/07 102.7800 102.6500
2024/05/06 102.0900 102.3500
2024/05/03 101.0400 101.1500
2024/05/02 100.4600 100.5000
2024/04/30 101.3800 101.7500
2024/04/29 101.9300 101.7000
日期 淨值 市價
2024/04/26 100.0500 100.1500
2024/04/25 98.7700 98.5500
2024/04/24 100.1800 100.2000
2024/04/23 97.5700 97.8500
2024/04/22 96.7100 96.8500
2024/04/19 97.2200 97.2000
2024/04/18 100.9700 100.6000
2024/04/17 100.5800 100.2500
2024/04/16 99.1800 98.8500
2024/04/15 101.9200 101.8500
2024/04/12 103.3900 103.1500
2024/04/11 103.5100 102.9500
2024/04/10 103.5100 103.6000
2024/04/09 103.7700 103.7000
2024/04/08 101.9500 102.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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