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統一美債20年〈00931B.TW〉
統一美債20年(00931B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 14.4900(台幣) -0.0700 -0.48 16.1000 14.0600
淨值(2025/02/07) 14.4650(台幣) -0.1298 -0.89 16.0591 14.0056
日 至 說明
統一美債20年(00931B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 14.4650 14.5600
2025/02/06 14.5948 14.6000
2025/02/05 14.5981 14.3900
2025/02/04 14.4293 14.3600
2025/02/03 14.3810 14.5100
2025/01/22 14.1401 14.1600
2025/01/21 14.2051 14.1900
2025/01/20 N/A 14.0600
2025/01/17 14.1441 14.1100
2025/01/16 14.2854 14.2400
2025/01/15 14.2863 14.0600
2025/01/14 14.0056 14.1200
2025/01/13 14.0890 14.0600
2025/01/10 14.0373 14.0700
2025/01/09 14.1025 14.1300
日期 淨值 市價
2025/01/08 14.0965 14.0700
2025/01/07 14.0206 14.2000
2025/01/06 14.2294 14.3000
2025/01/03 14.3096 14.4200
2025/01/02 14.3380 14.3300
2024/12/31 14.3130 14.4400
2024/12/30 14.3207 14.2300
2024/12/27 14.2014 14.3200
2024/12/26 14.3072 14.2800
2024/12/25 N/A 14.3400
2024/12/24 14.2960 14.3000
2024/12/23 14.2587 14.3900
2024/12/20 14.3859 14.3700
2024/12/19 14.3224 14.4700
2024/12/18 14.4383 14.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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