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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 19.2900(台幣) -0.1600 -0.82 19.5700 16.6000
淨值(2024/05/23) 19.3400(台幣) -0.1700 -0.87 19.6100 16.6600
日 至 說明
兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 19.3400 19.2900
2024/05/22 19.5100 19.4500
2024/05/21 19.3900 19.3600
2024/05/20 19.5400 19.5000
2024/05/17 19.6100 19.5700
2024/05/16 19.5600 19.5500
2024/05/15 19.4300 19.4000
2024/05/14 19.3600 19.3100
2024/05/13 19.3500 19.2700
2024/05/10 19.4100 19.3600
2024/05/09 19.1300 19.1100
2024/05/08 19.3900 19.3500
2024/05/07 19.3900 19.3300
2024/05/06 19.4500 19.4100
2024/05/03 19.2900 19.2400
日期 淨值 市價
2024/05/02 19.3600 19.3400
2024/04/30 19.3300 19.2300
2024/04/29 19.3900 19.2800
2024/04/26 19.0100 18.9400
2024/04/25 18.9100 18.8200
2024/04/24 18.9300 18.8800
2024/04/23 18.6600 18.6200
2024/04/22 18.5300 18.5200
2024/04/19 18.4700 18.4600
2024/04/18 18.8800 18.7900
2024/04/17 18.6900 18.6000
2024/04/16 18.3700 18.3500
2024/04/15 18.8500 18.7800
2024/04/12 18.8200 18.7300
2024/04/11 18.7500 18.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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