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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 18.6900(台幣) -0.2500 -1.32 19.8600 16.9800
淨值(2024/07/26) 18.6900(台幣) -0.2600 -1.37 19.8200 16.9200
日 至 說明
兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 18.6900 18.6900
2024/07/23 18.9500 18.9400
2024/07/22 18.6300 18.6500
2024/07/19 18.9700 18.9600
2024/07/18 19.2400 19.1500
2024/07/17 19.3500 19.2600
2024/07/16 19.3600 19.2500
2024/07/15 19.3600 19.2600
2024/07/12 19.2800 19.2100
2024/07/11 19.3700 19.3000
2024/07/10 19.3300 19.2800
2024/07/09 19.2500 19.2400
2024/07/08 19.3200 19.2900
2024/07/05 19.3800 19.3400
2024/07/04 19.3500 19.3500
日期 淨值 市價
2024/07/03 19.2200 19.2400
2024/07/02 19.1200 19.1300
2024/07/01 19.2100 19.2300
2024/06/28 19.1800 19.2400
2024/06/27 19.1700 19.1900
2024/06/26 19.2900 19.2900
2024/06/25 19.2700 19.2300
2024/06/24 19.2500 19.2500
2024/06/21 19.5000 19.4900
2024/06/20 19.5600 19.5300
2024/06/19 19.3900 19.4300
2024/06/18 19.8200 19.8600
2024/06/17 19.6600 19.7300
2024/06/14 19.6400 19.6300
2024/06/13 19.4600 19.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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