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群益15年期以上科技業公司債ETF基金〈00723B.TW〉
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(00723B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 43.7700(台幣) -0.2500 -0.57 47.1900 37.6600
淨值(2020/01/16) 43.7916(台幣) -0.4039 -0.91 46.9878 37.6757
日 至 說明
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(00723B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 43.7916 44.0200
2020/01/15 44.1955 44.1300
2020/01/14 43.9861 43.9100
2020/01/13 43.8717 44.0500
2020/01/10 44.0830 43.6800
2020/01/09 43.5782 43.5900
2020/01/08 43.4031 44.0600
2020/01/07 43.7814 44.1000
2020/01/06 44.0394 44.4500
2020/01/03 44.3496 44.3000
2020/01/02 43.9996 43.8100
2019/12/31 43.6253 43.9200
2019/12/30 43.9067 44.2200
2019/12/27 44.1905 44.1500
2019/12/26 44.0175 44.2000
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 44.1800
2019/12/24 44.0850 44.1100
2019/12/23 43.9239 44.2000
2019/12/20 44.0919 44.1700
2019/12/19 44.1116 44.1100
2019/12/18 43.9924 44.1300
2019/12/17 44.0419 44.1500
2019/12/16 44.0489 44.3700
2019/12/13 44.4896 43.8100
2019/12/12 43.9341 44.5100
2019/12/11 44.6479 44.5000
2019/12/10 44.4302 44.4500
2019/12/09 44.3298 44.3500
2019/12/06 44.1914 44.4000
2019/12/05 44.2397 44.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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